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駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.48 |
0.07 |
0.38% |
0.82% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.65% |
-7.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
18.48 |
0.38% |
2025/01/23 |
18.19 |
-0.33% |
| 2025/02/12 |
18.41 |
0.00% |
2025/01/22 |
18.25 |
0.16% |
| 2025/02/11 |
18.41 |
-0.16% |
2025/01/21 |
18.22 |
0.22% |
| 2025/02/10 |
18.44 |
-0.97% |
2025/01/20 |
18.18 |
0.11% |
| 2025/02/07 |
18.62 |
-0.37% |
2025/01/17 |
18.16 |
0.00% |
| 2025/02/06 |
18.69 |
0.97% |
2025/01/16 |
18.16 |
0.72% |
| 2025/02/05 |
18.51 |
0.71% |
2025/01/15 |
18.03 |
1.07% |
| 2025/02/04 |
18.38 |
0.00% |
2025/01/14 |
17.84 |
-0.17% |
| 2025/02/03 |
18.38 |
-0.92% |
2025/01/13 |
17.87 |
-0.94% |
| 2025/01/31 |
18.55 |
1.98% |
2025/01/10 |
18.04 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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