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駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.57 |
0.14 |
0.76% |
1.31% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.65% |
-7.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
18.57 |
0.76% |
2025/03/18 |
18.63 |
0.54% |
| 2025/03/31 |
18.43 |
-1.13% |
2025/03/17 |
18.53 |
0.65% |
| 2025/03/28 |
18.64 |
-0.85% |
2025/03/14 |
18.41 |
0.11% |
| 2025/03/27 |
18.80 |
-0.58% |
2025/03/13 |
18.39 |
0.49% |
| 2025/03/26 |
18.91 |
0.48% |
2025/03/12 |
18.30 |
-0.11% |
| 2025/03/25 |
18.82 |
0.21% |
2025/03/11 |
18.32 |
-0.97% |
| 2025/03/24 |
18.78 |
0.59% |
2025/03/10 |
18.50 |
0.11% |
| 2025/03/21 |
18.67 |
-0.05% |
2025/03/07 |
18.48 |
-1.49% |
| 2025/03/20 |
18.68 |
0.59% |
2025/03/06 |
18.76 |
0.97% |
| 2025/03/19 |
18.57 |
-0.32% |
2025/03/05 |
18.58 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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