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駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.70 |
0.08 |
0.37% |
18.39% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.65% |
-7.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
21.70 |
0.37% |
2025/08/13 |
21.48 |
0.89% |
| 2025/08/27 |
21.62 |
-0.28% |
2025/08/12 |
21.29 |
-0.14% |
| 2025/08/26 |
21.68 |
-0.60% |
2025/08/11 |
21.32 |
0.24% |
| 2025/08/25 |
21.81 |
1.35% |
2025/08/08 |
21.27 |
0.00% |
| 2025/08/22 |
21.52 |
-0.51% |
2025/08/07 |
21.27 |
0.95% |
| 2025/08/21 |
21.63 |
-0.05% |
2025/08/06 |
21.07 |
1.15% |
| 2025/08/20 |
21.64 |
1.31% |
2025/08/05 |
20.83 |
0.53% |
| 2025/08/19 |
21.36 |
0.52% |
2025/08/04 |
20.72 |
1.67% |
| 2025/08/18 |
21.25 |
-0.93% |
2025/08/01 |
20.38 |
-0.63% |
| 2025/08/14 |
21.45 |
-0.14% |
2025/07/31 |
20.51 |
-1.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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