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駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.90 |
0.19 |
0.88% |
19.48% |
2025/12/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.65% |
-7.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/11 |
21.90 |
0.88% |
2025/11/27 |
22.29 |
0.32% |
| 2025/12/10 |
21.71 |
-0.09% |
2025/11/26 |
22.22 |
0.59% |
| 2025/12/09 |
21.73 |
-0.18% |
2025/11/25 |
22.09 |
0.55% |
| 2025/12/08 |
21.77 |
-0.41% |
2025/11/24 |
21.97 |
1.06% |
| 2025/12/05 |
21.86 |
-0.55% |
2025/11/21 |
21.74 |
-0.46% |
| 2025/12/04 |
21.98 |
-0.14% |
2025/11/20 |
21.84 |
-0.14% |
| 2025/12/03 |
22.01 |
0.23% |
2025/11/19 |
21.87 |
-0.14% |
| 2025/12/02 |
21.96 |
-0.27% |
2025/11/18 |
21.90 |
-1.53% |
| 2025/12/01 |
22.02 |
-0.54% |
2025/11/17 |
22.24 |
0.59% |
| 2025/11/28 |
22.14 |
-0.67% |
2025/11/14 |
22.11 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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