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駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.24 |
0.04 |
0.21% |
-2.83% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
19.24 |
0.21% |
2024/04/10 |
19.91 |
-0.20% |
| 2024/04/23 |
19.20 |
0.68% |
2024/04/09 |
19.95 |
0.91% |
| 2024/04/22 |
19.07 |
1.06% |
2024/04/08 |
19.77 |
0.71% |
| 2024/04/19 |
18.87 |
-1.05% |
2024/04/05 |
19.63 |
-0.91% |
| 2024/04/18 |
19.07 |
0.26% |
2024/04/02 |
19.81 |
-0.85% |
| 2024/04/17 |
19.02 |
0.05% |
2024/03/28 |
19.98 |
0.25% |
| 2024/04/16 |
19.01 |
-2.06% |
2024/03/27 |
19.93 |
0.35% |
| 2024/04/15 |
19.41 |
-1.17% |
2024/03/26 |
19.86 |
0.00% |
| 2024/04/12 |
19.64 |
0.51% |
2024/03/25 |
19.86 |
0.35% |
| 2024/04/11 |
19.54 |
-1.86% |
2024/03/22 |
19.79 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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