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駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.45 |
-0.04 |
-0.18% |
0.58% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.65% |
-7.42% |
21.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
22.45 |
-0.18% |
2026/04/10 |
22.40 |
0.49% |
| 2026/04/23 |
22.49 |
-0.53% |
2026/04/09 |
22.29 |
-0.71% |
| 2026/04/22 |
22.61 |
-0.44% |
2026/04/08 |
22.45 |
3.12% |
| 2026/04/21 |
22.71 |
0.40% |
2026/04/07 |
21.77 |
1.40% |
| 2026/04/20 |
22.62 |
0.44% |
2026/04/02 |
21.47 |
-1.60% |
| 2026/04/17 |
22.52 |
-1.05% |
2026/04/01 |
21.82 |
2.63% |
| 2026/04/16 |
22.76 |
0.49% |
2026/03/31 |
21.26 |
0.05% |
| 2026/04/15 |
22.65 |
0.67% |
2026/03/30 |
21.25 |
-1.21% |
| 2026/04/14 |
22.50 |
1.26% |
2026/03/27 |
21.51 |
-0.74% |
| 2026/04/13 |
22.22 |
-0.80% |
2026/03/26 |
21.67 |
-1.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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