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駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.12 |
-0.15 |
-0.48% |
25.99% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.90% |
8.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
31.12 |
-0.48% |
2025/09/22 |
30.82 |
-0.23% |
| 2025/10/07 |
31.27 |
0.26% |
2025/09/19 |
30.89 |
-0.19% |
| 2025/10/06 |
31.19 |
-0.16% |
2025/09/18 |
30.95 |
-0.35% |
| 2025/10/02 |
31.24 |
1.53% |
2025/09/17 |
31.06 |
-0.03% |
| 2025/10/01 |
30.77 |
0.13% |
2025/09/16 |
31.07 |
0.62% |
| 2025/09/30 |
30.73 |
0.23% |
2025/09/15 |
30.88 |
-0.13% |
| 2025/09/29 |
30.66 |
0.13% |
2025/09/12 |
30.92 |
1.44% |
| 2025/09/25 |
30.62 |
-0.81% |
2025/09/11 |
30.48 |
0.20% |
| 2025/09/24 |
30.87 |
0.13% |
2025/09/10 |
30.42 |
1.26% |
| 2025/09/23 |
30.83 |
0.03% |
2025/09/09 |
30.04 |
0.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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