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駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.26 |
0.19 |
0.63% |
22.51% |
2025/11/25 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.90% |
8.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/25 |
30.26 |
0.63% |
2025/11/11 |
31.31 |
0.16% |
| 2025/11/24 |
30.07 |
0.64% |
2025/11/10 |
31.26 |
1.20% |
| 2025/11/21 |
29.88 |
-2.23% |
2025/11/07 |
30.89 |
-0.77% |
| 2025/11/20 |
30.56 |
0.36% |
2025/11/06 |
31.13 |
1.01% |
| 2025/11/19 |
30.45 |
-0.23% |
2025/11/05 |
30.82 |
-0.68% |
| 2025/11/18 |
30.52 |
-1.74% |
2025/11/04 |
31.03 |
-0.99% |
| 2025/11/17 |
31.06 |
0.00% |
2025/11/03 |
31.34 |
0.26% |
| 2025/11/14 |
31.06 |
-1.77% |
2025/10/31 |
31.26 |
-0.79% |
| 2025/11/13 |
31.62 |
0.22% |
2025/10/30 |
31.51 |
-0.28% |
| 2025/11/12 |
31.55 |
0.77% |
2025/10/29 |
31.60 |
0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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