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駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.02 |
0.24 |
0.97% |
1.30% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.90% |
8.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
25.02 |
0.97% |
2025/03/18 |
25.44 |
1.35% |
| 2025/03/31 |
24.78 |
-1.78% |
2025/03/17 |
25.10 |
0.72% |
| 2025/03/28 |
25.23 |
-0.63% |
2025/03/14 |
24.92 |
0.56% |
| 2025/03/27 |
25.39 |
-0.31% |
2025/03/13 |
24.78 |
-0.72% |
| 2025/03/26 |
25.47 |
0.55% |
2025/03/12 |
24.96 |
0.28% |
| 2025/03/25 |
25.33 |
-0.20% |
2025/03/11 |
24.89 |
-0.68% |
| 2025/03/24 |
25.38 |
0.32% |
2025/03/10 |
25.06 |
-0.75% |
| 2025/03/21 |
25.30 |
-0.71% |
2025/03/07 |
25.25 |
-0.82% |
| 2025/03/20 |
25.48 |
-0.16% |
2025/03/06 |
25.46 |
0.99% |
| 2025/03/19 |
25.52 |
0.31% |
2025/03/05 |
25.21 |
1.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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