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駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
35.22 |
0.12 |
0.34% |
12.13% |
2026/04/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.90% |
8.29% |
27.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/29 |
35.22 |
0.34% |
2026/04/15 |
34.40 |
0.56% |
| 2026/04/28 |
35.10 |
-0.09% |
2026/04/14 |
34.21 |
1.48% |
| 2026/04/27 |
35.13 |
0.26% |
2026/04/13 |
33.71 |
-0.59% |
| 2026/04/24 |
35.04 |
0.40% |
2026/04/10 |
33.91 |
1.04% |
| 2026/04/23 |
34.90 |
-0.82% |
2026/04/09 |
33.56 |
-0.89% |
| 2026/04/22 |
35.19 |
0.14% |
2026/04/08 |
33.86 |
3.87% |
| 2026/04/21 |
35.14 |
1.12% |
2026/04/07 |
32.60 |
1.05% |
| 2026/04/20 |
34.75 |
0.00% |
2026/04/02 |
32.26 |
-1.80% |
| 2026/04/17 |
34.75 |
-0.40% |
2026/04/01 |
32.85 |
3.01% |
| 2026/04/16 |
34.89 |
1.42% |
2026/03/31 |
31.89 |
-0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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