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駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.37 |
0.06 |
0.20% |
18.91% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.90% |
8.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
29.37 |
0.20% |
2025/08/13 |
29.38 |
1.17% |
| 2025/08/27 |
29.31 |
-0.34% |
2025/08/12 |
29.04 |
0.24% |
| 2025/08/26 |
29.41 |
-0.91% |
2025/08/11 |
28.97 |
0.17% |
| 2025/08/25 |
29.68 |
1.61% |
2025/08/08 |
28.92 |
-0.34% |
| 2025/08/22 |
29.21 |
-0.20% |
2025/08/07 |
29.02 |
1.26% |
| 2025/08/21 |
29.27 |
0.21% |
2025/08/06 |
28.66 |
0.07% |
| 2025/08/20 |
29.21 |
-0.58% |
2025/08/05 |
28.64 |
1.02% |
| 2025/08/19 |
29.38 |
-0.10% |
2025/08/04 |
28.35 |
0.53% |
| 2025/08/18 |
29.41 |
-0.03% |
2025/08/01 |
28.20 |
-1.05% |
| 2025/08/14 |
29.42 |
0.14% |
2025/07/31 |
28.50 |
-0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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