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駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.02 |
0.36 |
1.26% |
17.49% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.90% |
8.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
29.02 |
1.26% |
2025/07/24 |
29.23 |
0.62% |
| 2025/08/06 |
28.66 |
0.07% |
2025/07/23 |
29.05 |
1.08% |
| 2025/08/05 |
28.64 |
1.02% |
2025/07/22 |
28.74 |
-0.10% |
| 2025/08/04 |
28.35 |
0.53% |
2025/07/21 |
28.77 |
0.17% |
| 2025/08/01 |
28.20 |
-1.05% |
2025/07/18 |
28.72 |
0.74% |
| 2025/07/31 |
28.50 |
-0.80% |
2025/07/17 |
28.51 |
-0.45% |
| 2025/07/30 |
28.73 |
0.21% |
2025/07/16 |
28.64 |
0.85% |
| 2025/07/29 |
28.67 |
-0.49% |
2025/07/09 |
28.40 |
0.00% |
| 2025/07/28 |
28.81 |
-0.55% |
2025/07/08 |
28.40 |
0.39% |
| 2025/07/25 |
28.97 |
-0.89% |
2025/07/07 |
28.29 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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