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駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.07 |
-0.02 |
-0.08% |
1.50% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.90% |
8.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
25.07 |
-0.08% |
2025/01/23 |
24.96 |
-0.28% |
| 2025/02/12 |
25.09 |
0.48% |
2025/01/22 |
25.03 |
0.36% |
| 2025/02/11 |
24.97 |
0.12% |
2025/01/21 |
24.94 |
0.48% |
| 2025/02/10 |
24.94 |
-0.40% |
2025/01/20 |
24.82 |
1.10% |
| 2025/02/07 |
25.04 |
0.40% |
2025/01/17 |
24.55 |
0.04% |
| 2025/02/06 |
24.94 |
0.16% |
2025/01/16 |
24.54 |
1.32% |
| 2025/02/05 |
24.90 |
0.61% |
2025/01/15 |
24.22 |
0.50% |
| 2025/02/04 |
24.75 |
0.86% |
2025/01/14 |
24.10 |
0.46% |
| 2025/02/03 |
24.54 |
-2.31% |
2025/01/13 |
23.99 |
-1.92% |
| 2025/01/24 |
25.12 |
0.64% |
2025/01/10 |
24.46 |
-0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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