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駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.41 |
0.10 |
0.40% |
2.87% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.90% |
8.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
25.41 |
0.40% |
2025/04/16 |
23.68 |
-0.71% |
| 2025/05/02 |
25.31 |
1.77% |
2025/04/15 |
23.85 |
0.80% |
| 2025/04/30 |
24.87 |
0.81% |
2025/04/14 |
23.66 |
1.63% |
| 2025/04/29 |
24.67 |
0.57% |
2025/04/11 |
23.28 |
1.09% |
| 2025/04/28 |
24.53 |
0.37% |
2025/04/10 |
23.03 |
4.82% |
| 2025/04/25 |
24.44 |
0.45% |
2025/04/09 |
21.97 |
-1.70% |
| 2025/04/24 |
24.33 |
-0.33% |
2025/04/08 |
22.35 |
-0.58% |
| 2025/04/23 |
24.41 |
1.79% |
2025/04/07 |
22.48 |
-3.93% |
| 2025/04/22 |
23.98 |
0.55% |
2025/04/04 |
23.40 |
-6.55% |
| 2025/04/17 |
23.85 |
0.72% |
2025/04/02 |
25.04 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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