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駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
172.94 |
0.08 |
0.05% |
3.00% |
2025/11/25 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.27% |
4.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/25 |
172.94 |
0.05% |
2025/11/11 |
173.10 |
0.01% |
| 2025/11/24 |
172.86 |
0.00% |
2025/11/10 |
173.09 |
-0.03% |
| 2025/11/21 |
172.86 |
0.06% |
2025/11/07 |
173.14 |
-0.05% |
| 2025/11/20 |
172.76 |
-0.05% |
2025/11/06 |
173.22 |
-0.06% |
| 2025/11/19 |
172.85 |
0.04% |
2025/11/05 |
173.33 |
0.06% |
| 2025/11/18 |
172.78 |
-0.02% |
2025/11/04 |
173.23 |
-0.15% |
| 2025/11/17 |
172.81 |
0.03% |
2025/11/03 |
173.49 |
-0.01% |
| 2025/11/14 |
172.75 |
-0.22% |
2025/10/31 |
173.50 |
0.05% |
| 2025/11/13 |
173.13 |
0.01% |
2025/10/30 |
173.42 |
-0.13% |
| 2025/11/12 |
173.11 |
0.01% |
2025/10/29 |
173.65 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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