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駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
168.17 |
0.09 |
0.05% |
0.15% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.27% |
4.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
168.17 |
0.05% |
2025/03/18 |
167.01 |
0.00% |
| 2025/03/31 |
168.08 |
0.07% |
2025/03/17 |
167.01 |
0.35% |
| 2025/03/28 |
167.96 |
0.17% |
2025/03/14 |
166.43 |
-0.17% |
| 2025/03/27 |
167.68 |
0.05% |
2025/03/13 |
166.72 |
-0.01% |
| 2025/03/26 |
167.59 |
0.14% |
2025/03/12 |
166.74 |
-0.20% |
| 2025/03/25 |
167.36 |
-0.11% |
2025/03/11 |
167.08 |
-0.24% |
| 2025/03/24 |
167.55 |
-0.07% |
2025/03/10 |
167.49 |
0.15% |
| 2025/03/21 |
167.67 |
0.04% |
2025/03/07 |
167.24 |
0.09% |
| 2025/03/20 |
167.61 |
0.16% |
2025/03/06 |
167.09 |
-0.67% |
| 2025/03/19 |
167.34 |
0.20% |
2025/03/05 |
168.22 |
-0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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