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駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
171.87 |
-0.02 |
-0.01% |
2.36% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.27% |
4.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
171.87 |
-0.01% |
2025/08/13 |
171.95 |
0.13% |
| 2025/08/27 |
171.89 |
0.10% |
2025/08/12 |
171.73 |
-0.03% |
| 2025/08/26 |
171.71 |
0.12% |
2025/08/11 |
171.79 |
-0.13% |
| 2025/08/25 |
171.51 |
-0.05% |
2025/08/08 |
172.01 |
0.02% |
| 2025/08/22 |
171.59 |
-0.06% |
2025/08/07 |
171.97 |
0.01% |
| 2025/08/21 |
171.70 |
-0.14% |
2025/08/06 |
171.96 |
-0.01% |
| 2025/08/20 |
171.94 |
0.11% |
2025/08/05 |
171.97 |
0.06% |
| 2025/08/19 |
171.75 |
-0.01% |
2025/08/04 |
171.87 |
0.26% |
| 2025/08/18 |
171.76 |
-0.26% |
2025/08/01 |
171.42 |
-0.08% |
| 2025/08/14 |
172.21 |
0.15% |
2025/07/31 |
171.56 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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