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駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
172.00 |
-0.27 |
-0.16% |
-0.39% |
2026/04/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.27% |
4.75% |
2.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/29 |
172.00 |
-0.16% |
2026/04/15 |
172.40 |
0.20% |
| 2026/04/28 |
172.27 |
-0.24% |
2026/04/14 |
172.05 |
0.18% |
| 2026/04/27 |
172.69 |
0.17% |
2026/04/13 |
171.74 |
-0.19% |
| 2026/04/24 |
172.40 |
-0.10% |
2026/04/10 |
172.07 |
-0.10% |
| 2026/04/23 |
172.57 |
-0.17% |
2026/04/09 |
172.24 |
-0.23% |
| 2026/04/22 |
172.87 |
-0.14% |
2026/04/08 |
172.64 |
0.86% |
| 2026/04/21 |
173.12 |
0.09% |
2026/04/07 |
171.16 |
0.15% |
| 2026/04/20 |
172.97 |
0.24% |
2026/04/02 |
170.90 |
-0.35% |
| 2026/04/17 |
172.56 |
-0.03% |
2026/04/01 |
171.50 |
0.66% |
| 2026/04/16 |
172.61 |
0.12% |
2026/03/31 |
170.38 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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