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駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
159.99 |
0.55 |
0.34% |
-0.19% |
2024/04/23 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.27% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/23 |
159.99 |
0.34% |
2024/04/09 |
160.79 |
0.16% |
2024/04/22 |
159.44 |
-0.26% |
2024/04/08 |
160.53 |
-0.30% |
2024/04/19 |
159.86 |
-0.04% |
2024/04/05 |
161.02 |
0.27% |
2024/04/18 |
159.93 |
0.35% |
2024/04/02 |
160.58 |
-0.13% |
2024/04/17 |
159.37 |
-0.08% |
2024/03/28 |
160.79 |
-0.02% |
2024/04/16 |
159.49 |
-0.64% |
2024/03/27 |
160.82 |
0.21% |
2024/04/15 |
160.51 |
-0.01% |
2024/03/26 |
160.49 |
0.00% |
2024/04/12 |
160.52 |
0.07% |
2024/03/25 |
160.49 |
0.01% |
2024/04/11 |
160.40 |
-0.43% |
2024/03/22 |
160.48 |
0.11% |
2024/04/10 |
161.09 |
0.19% |
2024/03/21 |
160.30 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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