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駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
169.10 |
0.21 |
0.12% |
0.71% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.27% |
4.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
169.10 |
0.12% |
2025/01/23 |
167.56 |
-0.09% |
| 2025/02/12 |
168.89 |
-0.18% |
2025/01/22 |
167.71 |
0.13% |
| 2025/02/11 |
169.20 |
-0.13% |
2025/01/21 |
167.49 |
0.08% |
| 2025/02/10 |
169.42 |
0.00% |
2025/01/20 |
167.36 |
-0.01% |
| 2025/02/07 |
169.42 |
0.03% |
2025/01/17 |
167.37 |
0.30% |
| 2025/02/06 |
169.37 |
0.01% |
2025/01/16 |
166.87 |
0.31% |
| 2025/02/05 |
169.36 |
0.27% |
2025/01/15 |
166.35 |
0.02% |
| 2025/02/04 |
168.91 |
-0.01% |
2025/01/14 |
166.32 |
-0.02% |
| 2025/02/03 |
168.93 |
0.28% |
2025/01/13 |
166.35 |
-0.16% |
| 2025/01/31 |
168.46 |
0.54% |
2025/01/10 |
166.61 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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