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駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
171.97 |
0.01 |
0.01% |
2.42% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.27% |
4.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
171.97 |
0.01% |
2025/07/24 |
171.67 |
-0.18% |
| 2025/08/06 |
171.96 |
-0.01% |
2025/07/23 |
171.98 |
0.10% |
| 2025/08/05 |
171.97 |
0.06% |
2025/07/22 |
171.81 |
0.08% |
| 2025/08/04 |
171.87 |
0.26% |
2025/07/21 |
171.67 |
0.26% |
| 2025/08/01 |
171.42 |
-0.08% |
2025/07/18 |
171.22 |
-0.02% |
| 2025/07/31 |
171.56 |
-0.09% |
2025/07/17 |
171.26 |
0.09% |
| 2025/07/30 |
171.72 |
0.01% |
2025/07/16 |
171.10 |
-0.02% |
| 2025/07/29 |
171.70 |
0.06% |
2025/07/09 |
171.14 |
0.08% |
| 2025/07/28 |
171.60 |
0.22% |
2025/07/08 |
171.01 |
-0.23% |
| 2025/07/25 |
171.23 |
-0.26% |
2025/07/07 |
171.41 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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