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駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
173.00 |
0.38 |
0.22% |
3.03% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.27% |
4.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
173.00 |
0.22% |
2025/09/22 |
172.31 |
0.05% |
| 2025/10/07 |
172.62 |
-0.02% |
2025/09/19 |
172.22 |
-0.15% |
| 2025/10/06 |
172.65 |
-0.01% |
2025/09/18 |
172.48 |
0.03% |
| 2025/10/02 |
172.66 |
0.13% |
2025/09/17 |
172.42 |
0.05% |
| 2025/10/01 |
172.44 |
0.02% |
2025/09/16 |
172.34 |
0.01% |
| 2025/09/30 |
172.40 |
0.01% |
2025/09/15 |
172.33 |
0.08% |
| 2025/09/29 |
172.38 |
0.09% |
2025/09/12 |
172.20 |
-0.12% |
| 2025/09/25 |
172.23 |
-0.05% |
2025/09/11 |
172.41 |
0.01% |
| 2025/09/24 |
172.31 |
0.02% |
2025/09/10 |
172.40 |
0.02% |
| 2025/09/23 |
172.28 |
-0.02% |
2025/09/09 |
172.36 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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