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駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
191.36 |
-0.01 |
-0.01% |
5.32% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.02% |
11.04% |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
191.36 |
-0.01% |
2025/08/13 |
191.22 |
0.08% |
| 2025/08/27 |
191.37 |
0.04% |
2025/08/12 |
191.06 |
0.06% |
| 2025/08/26 |
191.29 |
0.08% |
2025/08/11 |
190.95 |
0.06% |
| 2025/08/25 |
191.13 |
-0.03% |
2025/08/08 |
190.84 |
0.05% |
| 2025/08/22 |
191.18 |
-0.09% |
2025/08/07 |
190.75 |
0.06% |
| 2025/08/21 |
191.36 |
-0.10% |
2025/08/06 |
190.64 |
0.06% |
| 2025/08/20 |
191.56 |
-0.02% |
2025/08/05 |
190.53 |
0.08% |
| 2025/08/19 |
191.60 |
-0.01% |
2025/08/04 |
190.37 |
0.11% |
| 2025/08/18 |
191.62 |
0.10% |
2025/08/01 |
190.17 |
-0.03% |
| 2025/08/14 |
191.42 |
0.10% |
2025/07/31 |
190.23 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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