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駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
183.54 |
0.18 |
0.10% |
1.02% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.02% |
11.04% |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
183.54 |
0.10% |
2025/01/23 |
181.49 |
0.05% |
| 2025/02/12 |
183.36 |
0.05% |
2025/01/22 |
181.40 |
0.10% |
| 2025/02/11 |
183.26 |
0.04% |
2025/01/21 |
181.22 |
0.07% |
| 2025/02/10 |
183.18 |
0.04% |
2025/01/20 |
181.10 |
0.00% |
| 2025/02/07 |
183.11 |
0.10% |
2025/01/17 |
181.10 |
0.09% |
| 2025/02/06 |
182.92 |
0.09% |
2025/01/16 |
180.94 |
0.26% |
| 2025/02/05 |
182.76 |
0.14% |
2025/01/15 |
180.47 |
0.05% |
| 2025/02/04 |
182.50 |
0.16% |
2025/01/14 |
180.38 |
0.01% |
| 2025/02/03 |
182.20 |
-0.07% |
2025/01/13 |
180.36 |
-0.33% |
| 2025/01/31 |
182.32 |
0.46% |
2025/01/10 |
180.96 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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