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駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
182.38 |
-0.15 |
-0.08% |
0.38% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.02% |
11.04% |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
182.38 |
-0.08% |
2025/03/18 |
182.63 |
0.18% |
| 2025/03/31 |
182.53 |
-0.20% |
2025/03/17 |
182.31 |
0.09% |
| 2025/03/28 |
182.89 |
-0.09% |
2025/03/14 |
182.14 |
-0.30% |
| 2025/03/27 |
183.06 |
-0.16% |
2025/03/13 |
182.68 |
-0.05% |
| 2025/03/26 |
183.36 |
-0.02% |
2025/03/12 |
182.78 |
-0.13% |
| 2025/03/25 |
183.40 |
0.04% |
2025/03/11 |
183.01 |
-0.19% |
| 2025/03/24 |
183.33 |
0.01% |
2025/03/10 |
183.36 |
0.02% |
| 2025/03/21 |
183.32 |
0.04% |
2025/03/07 |
183.33 |
-0.13% |
| 2025/03/20 |
183.24 |
0.24% |
2025/03/06 |
183.56 |
-0.34% |
| 2025/03/19 |
182.80 |
0.09% |
2025/03/05 |
184.18 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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