|
|
|
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
192.78 |
0.25 |
0.13% |
6.10% |
2025/11/25 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.02% |
11.04% |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/25 |
192.78 |
0.13% |
2025/11/11 |
193.08 |
0.07% |
| 2025/11/24 |
192.53 |
0.11% |
2025/11/10 |
192.94 |
0.04% |
| 2025/11/21 |
192.31 |
-0.08% |
2025/11/07 |
192.87 |
-0.08% |
| 2025/11/20 |
192.46 |
0.16% |
2025/11/06 |
193.03 |
0.04% |
| 2025/11/19 |
192.15 |
0.01% |
2025/11/05 |
192.96 |
-0.04% |
| 2025/11/18 |
192.14 |
-0.21% |
2025/11/04 |
193.03 |
-0.18% |
| 2025/11/17 |
192.54 |
0.08% |
2025/11/03 |
193.37 |
0.00% |
| 2025/11/14 |
192.39 |
-0.34% |
2025/10/31 |
193.37 |
-0.04% |
| 2025/11/13 |
193.04 |
-0.07% |
2025/10/30 |
193.45 |
0.01% |
| 2025/11/12 |
193.17 |
0.05% |
2025/10/29 |
193.44 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
