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駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
183.39 |
0.17 |
0.09% |
0.94% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
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- |
- |
13.02% |
11.04% |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
183.39 |
0.09% |
2025/04/16 |
180.52 |
0.17% |
| 2025/05/02 |
183.22 |
-0.05% |
2025/04/15 |
180.22 |
0.37% |
| 2025/04/30 |
183.32 |
-0.06% |
2025/04/14 |
179.56 |
0.37% |
| 2025/04/29 |
183.43 |
0.08% |
2025/04/11 |
178.89 |
-0.48% |
| 2025/04/28 |
183.28 |
0.16% |
2025/04/10 |
179.75 |
0.94% |
| 2025/04/25 |
182.99 |
0.19% |
2025/04/09 |
178.07 |
-0.31% |
| 2025/04/24 |
182.65 |
0.31% |
2025/04/08 |
178.63 |
0.43% |
| 2025/04/23 |
182.08 |
0.40% |
2025/04/07 |
177.87 |
-1.64% |
| 2025/04/22 |
181.36 |
0.24% |
2025/04/04 |
180.84 |
-0.89% |
| 2025/04/17 |
180.93 |
0.23% |
2025/04/02 |
182.47 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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