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駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
166.40 |
0.15 |
0.09% |
1.69% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.02% |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
166.40 |
0.09% |
2024/03/28 |
166.48 |
-0.39% |
| 2024/04/16 |
166.25 |
-0.46% |
2024/03/27 |
167.14 |
-0.04% |
| 2024/04/15 |
167.01 |
-0.08% |
2024/03/26 |
167.20 |
-0.08% |
| 2024/04/12 |
167.14 |
-0.03% |
2024/03/25 |
167.33 |
0.07% |
| 2024/04/11 |
167.19 |
-0.19% |
2024/03/22 |
167.22 |
-0.07% |
| 2024/04/10 |
167.50 |
0.54% |
2024/03/21 |
167.34 |
-0.20% |
| 2024/04/09 |
166.60 |
-0.31% |
2024/03/20 |
167.67 |
0.03% |
| 2024/04/08 |
167.12 |
0.00% |
2024/03/19 |
167.62 |
-0.05% |
| 2024/04/05 |
167.12 |
-0.11% |
2024/03/18 |
167.70 |
-0.37% |
| 2024/04/02 |
167.31 |
0.50% |
2024/03/15 |
168.32 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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