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駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
190.75 |
0.11 |
0.06% |
4.99% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
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- |
- |
- |
13.02% |
11.04% |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
190.75 |
0.06% |
2025/07/24 |
189.67 |
0.18% |
| 2025/08/06 |
190.64 |
0.06% |
2025/07/23 |
189.32 |
0.12% |
| 2025/08/05 |
190.53 |
0.08% |
2025/07/22 |
189.10 |
-0.02% |
| 2025/08/04 |
190.37 |
0.11% |
2025/07/21 |
189.13 |
0.10% |
| 2025/08/01 |
190.17 |
-0.03% |
2025/07/18 |
188.94 |
-0.01% |
| 2025/07/31 |
190.23 |
-0.01% |
2025/07/17 |
188.95 |
-0.01% |
| 2025/07/30 |
190.24 |
0.02% |
2025/07/16 |
188.97 |
0.10% |
| 2025/07/29 |
190.20 |
0.08% |
2025/07/09 |
188.78 |
0.06% |
| 2025/07/28 |
190.04 |
0.20% |
2025/07/08 |
188.67 |
0.07% |
| 2025/07/25 |
189.67 |
0.00% |
2025/07/07 |
188.53 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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