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駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
195.83 |
-0.26 |
-0.13% |
0.78% |
2026/04/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.02% |
11.04% |
6.95% |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/29 |
195.83 |
-0.13% |
2026/04/15 |
195.15 |
0.22% |
| 2026/04/28 |
196.09 |
-0.14% |
2026/04/14 |
194.72 |
0.25% |
| 2026/04/27 |
196.37 |
0.15% |
2026/04/13 |
194.24 |
-0.10% |
| 2026/04/24 |
196.08 |
-0.02% |
2026/04/10 |
194.43 |
0.05% |
| 2026/04/23 |
196.12 |
-0.10% |
2026/04/09 |
194.34 |
0.04% |
| 2026/04/22 |
196.32 |
-0.05% |
2026/04/08 |
194.26 |
0.96% |
| 2026/04/21 |
196.41 |
0.10% |
2026/04/07 |
192.42 |
0.25% |
| 2026/04/20 |
196.22 |
0.28% |
2026/04/02 |
191.94 |
-0.14% |
| 2026/04/17 |
195.67 |
0.05% |
2026/04/01 |
192.20 |
0.82% |
| 2026/04/16 |
195.57 |
0.22% |
2026/03/31 |
190.63 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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