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駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
196.29 |
0.13 |
0.07% |
1.02% |
2026/02/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.02% |
11.04% |
6.95% |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/25 |
196.29 |
0.07% |
2026/02/05 |
195.72 |
-0.08% |
| 2026/02/24 |
196.16 |
-0.10% |
2026/02/04 |
195.87 |
0.04% |
| 2026/02/23 |
196.36 |
0.03% |
2026/02/03 |
195.79 |
0.13% |
| 2026/02/20 |
196.31 |
0.10% |
2026/02/02 |
195.53 |
-0.05% |
| 2026/02/19 |
196.11 |
-0.21% |
2026/01/30 |
195.62 |
-0.17% |
| 2026/02/12 |
196.53 |
0.17% |
2026/01/29 |
195.95 |
-0.09% |
| 2026/02/11 |
196.20 |
-0.02% |
2026/01/28 |
196.13 |
0.04% |
| 2026/02/10 |
196.23 |
0.14% |
2026/01/27 |
196.05 |
0.05% |
| 2026/02/09 |
195.95 |
0.16% |
2026/01/26 |
195.95 |
0.04% |
| 2026/02/06 |
195.64 |
-0.04% |
2026/01/23 |
195.87 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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