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摩根菲律賓基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
113.72 |
0.10 |
0.09% |
8.28% |
2024/09/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 24.06% |
-5.12% |
-4.27% |
26.36% |
-15.75% |
10.53% |
-1.58% |
-0.63% |
-14.42% |
2.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/09/20 |
113.72 |
0.09% |
2024/09/04 |
110.80 |
0.25% |
| 2024/09/19 |
113.62 |
0.34% |
2024/09/03 |
110.52 |
-0.75% |
| 2024/09/17 |
113.24 |
0.19% |
2024/09/02 |
111.36 |
-0.21% |
| 2024/09/16 |
113.03 |
0.15% |
2024/08/30 |
111.59 |
0.38% |
| 2024/09/13 |
112.86 |
0.87% |
2024/08/29 |
111.17 |
-1.15% |
| 2024/09/12 |
111.89 |
-0.09% |
2024/08/28 |
112.46 |
-0.17% |
| 2024/09/11 |
111.99 |
0.00% |
2024/08/27 |
112.65 |
0.12% |
| 2024/09/10 |
111.99 |
0.12% |
2024/08/22 |
112.51 |
1.50% |
| 2024/09/09 |
111.86 |
0.32% |
2024/08/21 |
110.85 |
-0.60% |
| 2024/09/05 |
111.50 |
0.63% |
2024/08/20 |
111.52 |
1.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根菲律賓基金/美元 |
0.09% |
0.76% |
1.97% |
17.13% |
2.28% |
21.21% |
8.28% |
| 菲律賓指數 |
2.53% |
3.89% |
-5.93% |
0.44% |
4.38% |
12.81% |
8.15% |
| MSCI 菲律賓指數 (price) |
0.00% |
1.83% |
-10.71% |
-6.02% |
1.92% |
6.78% |
0.72% |
| 基金平均績效 |
0.09% |
0.76% |
1.97% |
17.13% |
2.28% |
21.21% |
8.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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