|
|
|
摩根菲律賓基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
101.80 |
0.79 |
0.78% |
-1.00% |
2023/11/28 |
|
|
| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| -4.79% |
24.06% |
-5.12% |
-4.27% |
26.36% |
-15.75% |
10.53% |
-1.58% |
-0.63% |
-14.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/11/28 |
101.80 |
0.78% |
2023/11/13 |
97.03 |
-0.93% |
| 2023/11/24 |
101.01 |
0.48% |
2023/11/10 |
97.94 |
-0.63% |
| 2023/11/23 |
100.53 |
-0.01% |
2023/11/09 |
98.56 |
0.83% |
| 2023/11/22 |
100.54 |
0.45% |
2023/11/08 |
97.75 |
0.72% |
| 2023/11/21 |
100.09 |
0.78% |
2023/11/07 |
97.05 |
0.46% |
| 2023/11/20 |
99.32 |
-0.10% |
2023/11/06 |
96.61 |
1.79% |
| 2023/11/17 |
99.42 |
0.53% |
2023/11/03 |
94.91 |
1.52% |
| 2023/11/16 |
98.90 |
0.54% |
2023/10/31 |
93.49 |
0.80% |
| 2023/11/15 |
98.37 |
2.33% |
2023/10/27 |
92.75 |
-0.98% |
| 2023/11/14 |
96.13 |
-0.93% |
2023/10/26 |
93.67 |
-0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根菲律賓基金/美元 |
0.78% |
1.71% |
9.76% |
5.39% |
-1.60% |
-1.13% |
-1.00% |
| 菲律賓指數 |
0.26% |
1.62% |
5.83% |
2.59% |
-3.38% |
-5.57% |
-3.91% |
| MSCI 菲律賓指數 (price) |
0.00% |
1.04% |
9.52% |
5.20% |
-1.65% |
-1.97% |
-1.78% |
| 基金平均績效 |
0.78% |
1.71% |
9.76% |
5.39% |
-1.60% |
-1.13% |
-1.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
