摩根菲律賓基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 101.80 0.79 0.78% -1.00% 2023/11/28

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-4.79% 24.06% -5.12% -4.27% 26.36% -15.75% 10.53% -1.58% -0.63% -14.42%

摩根菲律賓基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/11/28 101.80 0.78% 2023/11/13 97.03 -0.93%
2023/11/24 101.01 0.48% 2023/11/10 97.94 -0.63%
2023/11/23 100.53 -0.01% 2023/11/09 98.56 0.83%
2023/11/22 100.54 0.45% 2023/11/08 97.75 0.72%
2023/11/21 100.09 0.78% 2023/11/07 97.05 0.46%
2023/11/20 99.32 -0.10% 2023/11/06 96.61 1.79%
2023/11/17 99.42 0.53% 2023/11/03 94.91 1.52%
2023/11/16 98.90 0.54% 2023/10/31 93.49 0.80%
2023/11/15 98.37 2.33% 2023/10/27 92.75 -0.98%
2023/11/14 96.13 -0.93% 2023/10/26 93.67 -0.80%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根菲律賓基金/美元 0.78% 1.71% 9.76% 5.39% -1.60% -1.13% -1.00%
菲律賓指數 0.26% 1.62% 5.83% 2.59% -3.38% -5.57% -3.91%
MSCI 菲律賓指數 (price) 0.00% 1.04% 9.52% 5.20% -1.65% -1.97% -1.78%
基金平均績效 0.78% 1.71% 9.76% 5.39% -1.60% -1.13% -1.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)