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摩根環球債券收益基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
136.16 |
-0.04 |
-0.03% |
0.07% |
2025/01/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.28% |
-8.24% |
4.95% |
5.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
136.16 |
-0.03% |
2024/12/27 |
136.02 |
0.05% |
| 2025/01/13 |
136.20 |
-0.19% |
2024/12/23 |
135.95 |
0.10% |
| 2025/01/10 |
136.46 |
0.00% |
2024/12/20 |
135.81 |
-0.13% |
| 2025/01/09 |
136.46 |
0.01% |
2024/12/19 |
135.98 |
-0.26% |
| 2025/01/08 |
136.45 |
-0.08% |
2024/12/18 |
136.33 |
-0.02% |
| 2025/01/07 |
136.56 |
0.05% |
2024/12/17 |
136.36 |
0.01% |
| 2025/01/06 |
136.49 |
0.08% |
2024/12/16 |
136.34 |
-0.04% |
| 2025/01/03 |
136.38 |
0.06% |
2024/12/13 |
136.40 |
-0.07% |
| 2025/01/02 |
136.30 |
0.18% |
2024/12/12 |
136.50 |
-0.04% |
| 2024/12/30 |
136.06 |
0.03% |
2024/12/11 |
136.56 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球債券收益基金-累計/美元 |
-0.03% |
-0.29% |
-0.18% |
0.34% |
2.70% |
5.78% |
0.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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