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摩根環球債券收益基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
135.41 |
0.11 |
0.08% |
5.34% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.28% |
-8.24% |
4.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
135.41 |
0.08% |
2024/11/05 |
135.30 |
0.02% |
| 2024/11/19 |
135.30 |
0.05% |
2024/11/04 |
135.27 |
0.01% |
| 2024/11/18 |
135.23 |
0.00% |
2024/11/01 |
135.26 |
0.07% |
| 2024/11/15 |
135.23 |
-0.06% |
2024/10/31 |
135.16 |
-0.11% |
| 2024/11/14 |
135.31 |
0.01% |
2024/10/30 |
135.31 |
0.02% |
| 2024/11/13 |
135.29 |
-0.10% |
2024/10/29 |
135.28 |
-0.15% |
| 2024/11/12 |
135.43 |
-0.04% |
2024/10/28 |
135.48 |
-0.01% |
| 2024/11/08 |
135.49 |
0.20% |
2024/10/25 |
135.49 |
0.06% |
| 2024/11/07 |
135.22 |
-0.08% |
2024/10/24 |
135.41 |
-0.04% |
| 2024/11/06 |
135.33 |
0.02% |
2024/10/23 |
135.46 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球債券收益基金-累計/美元 |
0.08% |
0.09% |
-0.28% |
0.89% |
3.34% |
8.86% |
5.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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