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摩根環球債券收益基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
139.04 |
0.19 |
0.14% |
2.19% |
2025/04/02 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.28% |
-8.24% |
4.95% |
5.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/02 |
139.04 |
0.14% |
2025/03/19 |
138.46 |
0.02% |
| 2025/04/01 |
138.85 |
0.08% |
2025/03/18 |
138.43 |
0.01% |
| 2025/03/31 |
138.74 |
0.10% |
2025/03/17 |
138.42 |
-0.04% |
| 2025/03/28 |
138.60 |
0.00% |
2025/03/14 |
138.47 |
0.01% |
| 2025/03/27 |
138.60 |
-0.06% |
2025/03/13 |
138.45 |
-0.10% |
| 2025/03/26 |
138.69 |
-0.03% |
2025/03/12 |
138.59 |
-0.06% |
| 2025/03/25 |
138.73 |
-0.04% |
2025/03/11 |
138.67 |
0.11% |
| 2025/03/24 |
138.79 |
0.05% |
2025/03/10 |
138.52 |
-0.05% |
| 2025/03/21 |
138.72 |
0.02% |
2025/03/07 |
138.59 |
0.01% |
| 2025/03/20 |
138.69 |
0.17% |
2025/03/06 |
138.57 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球債券收益基金-累計/美元 |
0.14% |
0.25% |
0.43% |
2.01% |
1.93% |
7.09% |
2.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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