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摩根環球債券收益基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
142.01 |
0.08 |
0.06% |
4.37% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.28% |
-8.24% |
4.95% |
5.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
142.01 |
0.06% |
2025/07/24 |
141.28 |
-0.08% |
| 2025/08/06 |
141.93 |
-0.03% |
2025/07/23 |
141.40 |
0.08% |
| 2025/08/05 |
141.97 |
0.04% |
2025/07/22 |
141.29 |
0.12% |
| 2025/08/04 |
141.91 |
0.44% |
2025/07/21 |
141.12 |
0.10% |
| 2025/08/01 |
141.29 |
0.01% |
2025/07/18 |
140.98 |
0.12% |
| 2025/07/31 |
141.27 |
-0.09% |
2025/07/16 |
140.81 |
-0.10% |
| 2025/07/30 |
141.40 |
0.08% |
2025/07/15 |
140.95 |
-0.03% |
| 2025/07/29 |
141.28 |
-0.03% |
2025/07/14 |
140.99 |
-0.04% |
| 2025/07/28 |
141.32 |
0.06% |
2025/07/11 |
141.04 |
-0.02% |
| 2025/07/25 |
141.23 |
-0.04% |
2025/07/10 |
141.07 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球債券收益基金-累計/美元 |
0.06% |
0.52% |
0.62% |
1.94% |
3.22% |
6.29% |
4.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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