摩根環球債券收益基金-累計
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 142.94 0.12 0.08% 5.06% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 2.28% -8.24% 4.95% 5.84%

摩根環球債券收益基金-累計/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 142.94 0.08% 2025/08/14 142.31 0.07%
2025/08/27 142.82 0.11% 2025/08/13 142.21 0.11%
2025/08/26 142.67 0.05% 2025/08/12 142.06 0.06%
2025/08/25 142.60 0.29% 2025/08/11 141.98 0.04%
2025/08/22 142.19 -0.04% 2025/08/08 141.93 -0.06%
2025/08/21 142.25 -0.02% 2025/08/07 142.01 0.06%
2025/08/20 142.28 0.01% 2025/08/06 141.93 -0.03%
2025/08/19 142.27 0.02% 2025/08/05 141.97 0.04%
2025/08/18 142.24 0.00% 2025/08/04 141.91 0.44%
2025/08/15 142.24 -0.05% 2025/08/01 141.29 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球債券收益基金-累計/美元 0.08% 0.49% 1.15% 2.30% 3.25% 6.01% 5.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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