摩根基金淨值

摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	72.57	0.61	0.85%	5.71%	2025/10/27

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-10.04%	-24.64%	2.75%	-0.13%
含息	-	-	-	-	-	-	-4.73%	-19.97%	7.93%	5.41%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.282	67.71	0.42%
02/08	0.286	68.77	0.42%
03/08	0.286	66.91	0.43%
04/12	0.286	66.78	0.43%
05/11	0.285	66.37	0.43%
06/08	0.285	66.07	0.43%
07/10	0.285	65.71	0.43%
08/08	0.293	66.75	0.44%
09/08	0.293	65.23	0.45%
10/11	0.293	62.51	0.47%
11/08	0.297	63.97	0.46%
12/08	0.297	66.81	0.44%
總計	3.468	66.81	5.19%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.297	67.10	0.44%
02/08	0.307	67.54	0.45%
03/08	0.307	68.69	0.45%
04/09	0.307	68.79	0.45%
05/08	0.316	68.39	0.46%
06/12	0.316	68.10	0.46%
07/09	0.316	68.49	0.46%
08/08	0.33	68.80	0.48%
09/10	0.33	70.24	0.47%
10/09	0.33	70.59	0.47%
11/08	0.325	69.19	0.47%
12/10	0.325	70.55	0.46%
總計	3.806	70.55	5.39%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.325	69.11	0.47%
02/10	0.361	69.93	0.52%
03/10	0.361	69.66	0.52%
04/08	0.361	66.86	0.54%
05/08	0.367	67.79	0.54%
06/11	0.367	68.56	0.54%
總計	2.142	68.56	3.12%

摩根新興市場債券基金-F股/每月派息/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/27	72.57	0.85%	2025/10/10	71.33	-0.47%
2025/10/24	71.96	0.17%	2025/10/09	71.67	0.10%
2025/10/23	71.84	-0.22%	2025/10/08	71.60	-0.07%
2025/10/22	72.00	-0.07%	2025/10/06	71.65	0.01%
2025/10/21	72.05	0.54%	2025/10/03	71.64	0.18%
2025/10/20	71.66	0.13%	2025/10/02	71.51	-0.18%
2025/10/17	71.57	-0.06%	2025/09/30	71.64	0.14%
2025/10/16	71.61	0.28%	2025/09/29	71.54	0.13%
2025/10/15	71.41	0.46%	2025/09/26	71.45	-0.35%
2025/10/14	71.08	-0.35%	2025/09/25	71.70	-0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根新興市場債券基金-F股/每月派息/美元	0.85%	1.27%	1.57%	4.39%	7.10%	4.36%	5.71%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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