摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 70.20 -0.63 -0.89% -3.54% 2026/03/27

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -10.04% -24.64% 2.75% -0.13% 6.02%
含息 - - - - - -4.73% -19.97% 7.93% 5.41% 9.14%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.297 67.10 0.44%
02/08 0.307 67.54 0.45%
03/08 0.307 68.69 0.45%
04/09 0.307 68.79 0.45%
05/08 0.316 68.39 0.46%
06/12 0.316 68.10 0.46%
07/09 0.316 68.49 0.46%
08/08 0.33 68.80 0.48%
09/10 0.33 70.24 0.47%
10/09 0.33 70.59 0.47%
11/08 0.325 69.19 0.47%
12/10 0.325 70.55 0.46%
總計 3.806 70.55 5.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.325 69.11 0.47%
02/10 0.361 69.93 0.52%
03/10 0.361 69.66 0.52%
04/08 0.361 66.86 0.54%
05/08 0.367 67.79 0.54%
06/11 0.367 68.56 0.54%
總計 2.142 68.56 3.12%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根新興市場債券基金-F股/每月派息/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/27 70.20 -0.89% 2026/03/13 71.55 -0.40%
2026/03/26 70.83 -0.24% 2026/03/12 71.84 -0.44%
2026/03/25 71.00 0.54% 2026/03/11 72.16 -0.07%
2026/03/24 70.62 -0.01% 2026/03/10 72.21 0.46%
2026/03/23 70.63 -0.24% 2026/03/09 71.88 -0.91%
2026/03/20 70.80 -0.20% 2026/03/06 72.54 -0.63%
2026/03/19 70.94 -0.85% 2026/03/05 73.00 0.12%
2026/03/18 71.55 0.01% 2026/03/04 72.91 0.33%
2026/03/17 71.54 -0.03% 2026/03/03 72.67 -0.74%
2026/03/16 71.56 0.01% 2026/03/02 73.21 -0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場債券基金-F股/每月派息/美元 -0.89% -0.85% -4.65% -3.27% -1.75% 2.11% -3.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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