摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 69.01 -0.70 -1.00% 0.52% 2025/07/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -10.04% -24.64% 2.75% -0.13%
含息 - - - - - - -4.73% -19.97% 7.93% 5.41%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.282 67.71 0.42%
02/08 0.286 68.77 0.42%
03/08 0.286 66.91 0.43%
04/12 0.286 66.78 0.43%
05/11 0.285 66.37 0.43%
06/08 0.285 66.07 0.43%
07/10 0.285 65.71 0.43%
08/08 0.293 66.75 0.44%
09/08 0.293 65.23 0.45%
10/11 0.293 62.51 0.47%
11/08 0.297 63.97 0.46%
12/08 0.297 66.81 0.44%
總計 3.468 66.81 5.19%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.297 67.10 0.44%
02/08 0.307 67.54 0.45%
03/08 0.307 68.69 0.45%
04/09 0.307 68.79 0.45%
05/08 0.316 68.39 0.46%
06/12 0.316 68.10 0.46%
07/09 0.316 68.49 0.46%
08/08 0.33 68.80 0.48%
09/10 0.33 70.24 0.47%
10/09 0.33 70.59 0.47%
11/08 0.325 69.19 0.47%
12/10 0.325 70.55 0.46%
總計 3.806 70.55 5.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.325 69.11 0.47%
02/10 0.361 69.93 0.52%
03/10 0.361 69.66 0.52%
04/08 0.361 66.86 0.54%
05/08 0.367 67.79 0.54%
06/11 0.367 68.56 0.54%
總計 2.142 68.56 3.12%

摩根新興市場債券基金-F股/每月派息/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/08 69.01 -1.00% 2025/06/20 68.27 -0.03%
2025/07/04 69.71 0.04% 2025/06/19 68.29 -0.10%
2025/07/03 69.68 0.13% 2025/06/18 68.36 0.10%
2025/07/02 69.59 0.35% 2025/06/17 68.29 -0.01%
2025/06/30 69.35 0.30% 2025/06/16 68.30 -0.09%
2025/06/27 69.14 0.10% 2025/06/13 68.36 -0.22%
2025/06/26 69.07 0.17% 2025/06/12 68.51 0.62%
2025/06/25 68.95 0.38% 2025/06/11 68.09 -0.69%
2025/06/24 68.69 0.47% 2025/06/10 68.56 0.28%
2025/06/23 68.37 0.15% 2025/06/09 68.37 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場債券基金-F股/每月派息/美元 -1.00% -0.49% 0.98% 3.93% 0.86% 0.76% 0.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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