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摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
138.28 |
0.11 |
0.08% |
1.26% |
2025/05/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.55% |
-11.20% |
9.33% |
7.65% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計/美元
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/07 |
138.28 |
0.08% |
2025/04/17 |
136.13 |
0.24% |
| 2025/05/06 |
138.17 |
0.00% |
2025/04/16 |
135.80 |
0.14% |
| 2025/05/02 |
138.17 |
0.29% |
2025/04/15 |
135.61 |
0.27% |
| 2025/04/30 |
137.77 |
-0.17% |
2025/04/14 |
135.24 |
0.60% |
| 2025/04/29 |
138.01 |
-0.04% |
2025/04/11 |
134.43 |
0.00% |
| 2025/04/28 |
138.07 |
0.23% |
2025/04/10 |
134.43 |
1.83% |
| 2025/04/25 |
137.75 |
0.32% |
2025/04/09 |
132.02 |
-2.29% |
| 2025/04/24 |
137.31 |
-0.04% |
2025/04/08 |
135.12 |
0.90% |
| 2025/04/23 |
137.36 |
0.87% |
2025/04/07 |
133.91 |
-1.84% |
| 2025/04/22 |
136.17 |
0.03% |
2025/04/03 |
136.42 |
-0.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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