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摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
137.61 |
0.12 |
0.09% |
0.77% |
2025/04/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.55% |
-11.20% |
9.33% |
7.65% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計/美元
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/02 |
137.61 |
0.09% |
2025/03/19 |
137.91 |
0.03% |
| 2025/04/01 |
137.49 |
0.18% |
2025/03/18 |
137.87 |
0.04% |
| 2025/03/31 |
137.24 |
-0.27% |
2025/03/17 |
137.81 |
0.23% |
| 2025/03/28 |
137.61 |
-0.20% |
2025/03/14 |
137.50 |
-0.16% |
| 2025/03/27 |
137.89 |
-0.25% |
2025/03/13 |
137.72 |
-0.19% |
| 2025/03/26 |
138.24 |
-0.17% |
2025/03/12 |
137.98 |
-0.07% |
| 2025/03/25 |
138.47 |
0.07% |
2025/03/11 |
138.08 |
-0.21% |
| 2025/03/24 |
138.37 |
0.20% |
2025/03/10 |
138.37 |
-0.09% |
| 2025/03/21 |
138.10 |
-0.13% |
2025/03/07 |
138.49 |
-0.09% |
| 2025/03/20 |
138.28 |
0.27% |
2025/03/06 |
138.61 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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