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摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
148.11 |
-0.24 |
-0.16% |
1.07% |
2026/06/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.55% |
-11.20% |
9.33% |
7.65% |
7.31% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計/美元
基金月報
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/23 |
148.11 |
-0.16% |
2026/06/08 |
147.80 |
-0.09% |
| 2026/06/22 |
148.35 |
0.01% |
2026/06/05 |
147.93 |
-0.05% |
| 2026/06/18 |
148.34 |
-0.10% |
2026/06/04 |
148.01 |
-0.07% |
| 2026/06/17 |
148.49 |
-0.07% |
2026/06/03 |
148.11 |
-0.04% |
| 2026/06/16 |
148.59 |
-0.01% |
2026/06/02 |
148.17 |
0.06% |
| 2026/06/15 |
148.60 |
0.28% |
2026/06/01 |
148.08 |
-0.02% |
| 2026/06/12 |
148.19 |
0.25% |
2026/05/29 |
148.11 |
0.09% |
| 2026/06/11 |
147.82 |
0.07% |
2026/05/28 |
147.97 |
-0.05% |
| 2026/06/10 |
147.72 |
-0.12% |
2026/05/27 |
148.04 |
0.07% |
| 2026/06/09 |
147.90 |
0.07% |
2026/05/26 |
147.93 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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