摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 136.73 0.13 0.10% 7.79% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 4.55% -11.20% 9.33%

摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 136.73 0.10% 2024/11/05 135.99 -0.05%
2024/11/19 136.60 0.18% 2024/11/04 136.06 0.10%
2024/11/18 136.35 0.15% 2024/11/01 135.93 0.04%
2024/11/15 136.14 -0.42% 2024/10/31 135.87 -0.13%
2024/11/14 136.72 -0.03% 2024/10/30 136.05 0.10%
2024/11/13 136.76 -0.09% 2024/10/29 135.91 -0.09%
2024/11/12 136.88 0.07% 2024/10/28 136.03 0.03%
2024/11/08 136.79 0.31% 2024/10/25 135.99 0.10%
2024/11/07 136.37 0.14% 2024/10/24 135.85 -0.03%
2024/11/06 136.18 0.14% 2024/10/23 135.89 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計/美元 0.10% -0.02% 0.31% 2.38% 6.07% 12.90% 7.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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