|
|
|
摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
136.30 |
0.06 |
0.04% |
-0.19% |
2025/01/14 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.55% |
-11.20% |
9.33% |
7.65% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計/美元
基金月報
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
136.30 |
0.04% |
2024/12/27 |
136.63 |
0.09% |
| 2025/01/13 |
136.24 |
-0.23% |
2024/12/23 |
136.51 |
0.21% |
| 2025/01/10 |
136.55 |
-0.18% |
2024/12/20 |
136.23 |
-0.26% |
| 2025/01/09 |
136.80 |
0.07% |
2024/12/19 |
136.58 |
-0.55% |
| 2025/01/08 |
136.71 |
-0.26% |
2024/12/18 |
137.33 |
-0.03% |
| 2025/01/07 |
137.07 |
-0.05% |
2024/12/17 |
137.37 |
-0.14% |
| 2025/01/06 |
137.14 |
0.17% |
2024/12/16 |
137.56 |
-0.07% |
| 2025/01/03 |
136.91 |
0.05% |
2024/12/13 |
137.65 |
-0.12% |
| 2025/01/02 |
136.84 |
0.21% |
2024/12/12 |
137.82 |
-0.05% |
| 2024/12/30 |
136.56 |
-0.05% |
2024/12/11 |
137.89 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
