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摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
139.36 |
-0.40 |
-0.29% |
2.05% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.55% |
-11.20% |
9.33% |
7.65% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計/美元
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
139.36 |
-0.29% |
2025/05/13 |
139.36 |
0.11% |
| 2025/05/28 |
139.76 |
0.50% |
2025/05/12 |
139.20 |
0.47% |
| 2025/05/23 |
139.06 |
-0.08% |
2025/05/09 |
138.55 |
0.06% |
| 2025/05/22 |
139.17 |
-0.27% |
2025/05/08 |
138.47 |
0.14% |
| 2025/05/21 |
139.54 |
-0.07% |
2025/05/07 |
138.28 |
0.08% |
| 2025/05/20 |
139.64 |
0.14% |
2025/05/06 |
138.17 |
0.00% |
| 2025/05/19 |
139.45 |
-0.11% |
2025/05/02 |
138.17 |
0.29% |
| 2025/05/16 |
139.60 |
0.20% |
2025/04/30 |
137.77 |
-0.17% |
| 2025/05/15 |
139.32 |
-0.21% |
2025/04/29 |
138.01 |
-0.04% |
| 2025/05/14 |
139.62 |
0.19% |
2025/04/28 |
138.07 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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