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摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
136.73 |
0.13 |
0.10% |
7.79% |
2024/11/20 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.55% |
-11.20% |
9.33% |
摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計/美元
基金月報
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/20 |
136.73 |
0.10% |
2024/11/05 |
135.99 |
-0.05% |
2024/11/19 |
136.60 |
0.18% |
2024/11/04 |
136.06 |
0.10% |
2024/11/18 |
136.35 |
0.15% |
2024/11/01 |
135.93 |
0.04% |
2024/11/15 |
136.14 |
-0.42% |
2024/10/31 |
135.87 |
-0.13% |
2024/11/14 |
136.72 |
-0.03% |
2024/10/30 |
136.05 |
0.10% |
2024/11/13 |
136.76 |
-0.09% |
2024/10/29 |
135.91 |
-0.09% |
2024/11/12 |
136.88 |
0.07% |
2024/10/28 |
136.03 |
0.03% |
2024/11/08 |
136.79 |
0.31% |
2024/10/25 |
135.99 |
0.10% |
2024/11/07 |
136.37 |
0.14% |
2024/10/24 |
135.85 |
-0.03% |
2024/11/06 |
136.18 |
0.14% |
2024/10/23 |
135.89 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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