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摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
128.25 |
0.02 |
0.02% |
1.10% |
2024/03/27 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.55% |
-11.20% |
9.33% |
摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計/美元
基金月報
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
128.25 |
0.02% |
2024/03/13 |
128.43 |
0.33% |
2024/03/26 |
128.23 |
-0.36% |
2024/03/12 |
128.01 |
0.00% |
2024/03/25 |
128.69 |
0.29% |
2024/03/11 |
128.01 |
0.02% |
2024/03/22 |
128.32 |
0.02% |
2024/03/08 |
127.99 |
0.19% |
2024/03/21 |
128.30 |
0.18% |
2024/03/07 |
127.75 |
0.14% |
2024/03/20 |
128.07 |
0.18% |
2024/03/06 |
127.57 |
0.11% |
2024/03/19 |
127.84 |
0.03% |
2024/03/05 |
127.43 |
0.08% |
2024/03/18 |
127.80 |
0.04% |
2024/03/04 |
127.33 |
0.25% |
2024/03/15 |
127.75 |
-0.23% |
2024/03/01 |
127.01 |
0.06% |
2024/03/14 |
128.04 |
-0.30% |
2024/02/29 |
126.93 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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