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摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
137.77 |
0.13 |
0.09% |
0.89% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.55% |
-11.20% |
9.33% |
7.65% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計/美元
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
137.77 |
0.09% |
2025/01/27 |
137.65 |
-0.01% |
| 2025/02/12 |
137.64 |
-0.26% |
2025/01/24 |
137.66 |
0.05% |
| 2025/02/11 |
138.00 |
-0.04% |
2025/01/23 |
137.59 |
0.14% |
| 2025/02/10 |
138.06 |
-0.02% |
2025/01/22 |
137.40 |
-0.10% |
| 2025/02/07 |
138.09 |
-0.05% |
2025/01/21 |
137.54 |
0.09% |
| 2025/02/06 |
138.16 |
0.16% |
2025/01/17 |
137.41 |
0.21% |
| 2025/02/05 |
137.94 |
0.17% |
2025/01/16 |
137.12 |
0.23% |
| 2025/02/04 |
137.70 |
0.05% |
2025/01/15 |
136.81 |
0.37% |
| 2025/02/03 |
137.63 |
-0.13% |
2025/01/14 |
136.30 |
0.04% |
| 2025/01/28 |
137.81 |
0.12% |
2025/01/13 |
136.24 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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