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摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
147.87 |
-0.05 |
-0.03% |
0.91% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.55% |
-11.20% |
9.33% |
7.65% |
7.31% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計/美元
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
147.87 |
-0.03% |
2026/04/10 |
147.37 |
0.18% |
| 2026/04/23 |
147.92 |
-0.06% |
2026/04/09 |
147.10 |
-0.13% |
| 2026/04/22 |
148.01 |
-0.06% |
2026/04/08 |
147.29 |
1.13% |
| 2026/04/21 |
148.10 |
0.01% |
2026/04/02 |
145.64 |
-0.20% |
| 2026/04/20 |
148.08 |
0.06% |
2026/04/01 |
145.93 |
0.70% |
| 2026/04/17 |
147.99 |
0.08% |
2026/03/31 |
144.92 |
-0.02% |
| 2026/04/16 |
147.87 |
0.04% |
2026/03/30 |
144.95 |
0.37% |
| 2026/04/15 |
147.81 |
0.16% |
2026/03/27 |
144.41 |
-0.74% |
| 2026/04/14 |
147.58 |
0.33% |
2026/03/26 |
145.48 |
-0.19% |
| 2026/04/13 |
147.09 |
-0.19% |
2026/03/25 |
145.76 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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