摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 128.25 0.02 0.02% 1.10% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 4.55% -11.20% 9.33%

摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 128.25 0.02% 2024/03/13 128.43 0.33%
2024/03/26 128.23 -0.36% 2024/03/12 128.01 0.00%
2024/03/25 128.69 0.29% 2024/03/11 128.01 0.02%
2024/03/22 128.32 0.02% 2024/03/08 127.99 0.19%
2024/03/21 128.30 0.18% 2024/03/07 127.75 0.14%
2024/03/20 128.07 0.18% 2024/03/06 127.57 0.11%
2024/03/19 127.84 0.03% 2024/03/05 127.43 0.08%
2024/03/18 127.80 0.04% 2024/03/04 127.33 0.25%
2024/03/15 127.75 -0.23% 2024/03/01 127.01 0.06%
2024/03/14 128.04 -0.30% 2024/02/29 126.93 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計/美元 0.02% 0.14% 1.01% 1.38% 7.12% 9.90% 1.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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