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摩根環球債券收益基金-F股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
119.00 |
0.06 |
0.05% |
3.73% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.25% |
-9.17% |
3.89% |
4.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
119.00 |
0.05% |
2025/07/24 |
118.44 |
-0.08% |
| 2025/08/06 |
118.94 |
-0.03% |
2025/07/23 |
118.54 |
0.08% |
| 2025/08/05 |
118.97 |
0.03% |
2025/07/22 |
118.45 |
0.12% |
| 2025/08/04 |
118.93 |
0.43% |
2025/07/21 |
118.31 |
0.09% |
| 2025/08/01 |
118.42 |
0.02% |
2025/07/18 |
118.20 |
0.11% |
| 2025/07/31 |
118.40 |
-0.09% |
2025/07/16 |
118.07 |
-0.10% |
| 2025/07/30 |
118.51 |
0.08% |
2025/07/15 |
118.19 |
-0.03% |
| 2025/07/29 |
118.42 |
-0.03% |
2025/07/14 |
118.23 |
-0.04% |
| 2025/07/28 |
118.46 |
0.06% |
2025/07/11 |
118.28 |
-0.02% |
| 2025/07/25 |
118.39 |
-0.04% |
2025/07/10 |
118.30 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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