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摩根環球債券收益基金-F股/累計 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
114.76 |
-0.04 |
-0.03% |
0.03% |
2025/01/14 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.25% |
-9.17% |
3.89% |
4.76% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/01/14 |
114.76 |
-0.03% |
2024/12/27 |
114.69 |
0.03% |
2025/01/13 |
114.80 |
-0.20% |
2024/12/23 |
114.65 |
0.10% |
2025/01/10 |
115.03 |
0.00% |
2024/12/20 |
114.54 |
-0.13% |
2025/01/09 |
115.03 |
0.01% |
2024/12/19 |
114.69 |
-0.26% |
2025/01/08 |
115.02 |
-0.09% |
2024/12/18 |
114.99 |
-0.03% |
2025/01/07 |
115.12 |
0.04% |
2024/12/17 |
115.02 |
0.02% |
2025/01/06 |
115.07 |
0.08% |
2024/12/16 |
115.00 |
-0.06% |
2025/01/03 |
114.98 |
0.06% |
2024/12/13 |
115.07 |
-0.07% |
2025/01/02 |
114.91 |
0.17% |
2024/12/12 |
115.15 |
-0.04% |
2024/12/30 |
114.72 |
0.03% |
2024/12/11 |
115.20 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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