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摩根環球債券收益基金-F股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
115.57 |
-0.12 |
-0.10% |
0.74% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.25% |
-9.17% |
3.89% |
4.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
115.57 |
-0.10% |
2025/01/27 |
115.45 |
0.03% |
| 2025/02/12 |
115.69 |
-0.08% |
2025/01/24 |
115.42 |
0.04% |
| 2025/02/11 |
115.78 |
-0.04% |
2025/01/23 |
115.37 |
-0.01% |
| 2025/02/10 |
115.83 |
-0.04% |
2025/01/22 |
115.38 |
0.03% |
| 2025/02/07 |
115.88 |
-0.03% |
2025/01/21 |
115.35 |
0.04% |
| 2025/02/06 |
115.91 |
0.10% |
2025/01/17 |
115.30 |
0.14% |
| 2025/02/05 |
115.79 |
0.05% |
2025/01/16 |
115.14 |
0.23% |
| 2025/02/04 |
115.73 |
0.13% |
2025/01/15 |
114.88 |
0.10% |
| 2025/02/03 |
115.58 |
-0.07% |
2025/01/14 |
114.76 |
-0.03% |
| 2025/01/28 |
115.66 |
0.18% |
2025/01/13 |
114.80 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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