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摩根環球債券收益基金-F股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
117.35 |
0.04 |
0.03% |
2.29% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.25% |
-9.17% |
3.89% |
4.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
117.35 |
0.03% |
2025/05/14 |
117.02 |
0.04% |
| 2025/05/28 |
117.31 |
0.02% |
2025/05/13 |
116.97 |
-0.09% |
| 2025/05/27 |
117.29 |
0.15% |
2025/05/12 |
117.08 |
0.11% |
| 2025/05/23 |
117.11 |
0.10% |
2025/05/09 |
116.95 |
-0.09% |
| 2025/05/22 |
116.99 |
-0.13% |
2025/05/08 |
117.06 |
0.02% |
| 2025/05/21 |
117.14 |
0.02% |
2025/05/07 |
117.04 |
0.09% |
| 2025/05/20 |
117.12 |
0.04% |
2025/05/06 |
116.94 |
-0.12% |
| 2025/05/19 |
117.07 |
-0.03% |
2025/05/02 |
117.08 |
0.09% |
| 2025/05/16 |
117.11 |
0.21% |
2025/04/30 |
116.98 |
-0.03% |
| 2025/05/15 |
116.87 |
-0.13% |
2025/04/29 |
117.01 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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