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摩根環球債券收益基金-F股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
116.93 |
0.16 |
0.14% |
1.93% |
2025/04/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.25% |
-9.17% |
3.89% |
4.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/02 |
116.93 |
0.14% |
2025/03/19 |
116.49 |
0.02% |
| 2025/04/01 |
116.77 |
0.08% |
2025/03/18 |
116.47 |
0.01% |
| 2025/03/31 |
116.68 |
0.09% |
2025/03/17 |
116.46 |
-0.04% |
| 2025/03/28 |
116.58 |
0.00% |
2025/03/14 |
116.51 |
0.02% |
| 2025/03/27 |
116.58 |
-0.06% |
2025/03/13 |
116.49 |
-0.10% |
| 2025/03/26 |
116.65 |
-0.03% |
2025/03/12 |
116.61 |
-0.07% |
| 2025/03/25 |
116.69 |
-0.05% |
2025/03/11 |
116.69 |
0.10% |
| 2025/03/24 |
116.75 |
0.04% |
2025/03/10 |
116.57 |
-0.05% |
| 2025/03/21 |
116.70 |
0.03% |
2025/03/07 |
116.63 |
0.01% |
| 2025/03/20 |
116.67 |
0.15% |
2025/03/06 |
116.62 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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