摩根環球債券收益基金-F股/累計 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 114.76 -0.04 -0.03% 0.03% 2025/01/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 1.25% -9.17% 3.89% 4.76%

摩根環球債券收益基金-F股/累計/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/14 114.76 -0.03% 2024/12/27 114.69 0.03%
2025/01/13 114.80 -0.20% 2024/12/23 114.65 0.10%
2025/01/10 115.03 0.00% 2024/12/20 114.54 -0.13%
2025/01/09 115.03 0.01% 2024/12/19 114.69 -0.26%
2025/01/08 115.02 -0.09% 2024/12/18 114.99 -0.03%
2025/01/07 115.12 0.04% 2024/12/17 115.02 0.02%
2025/01/06 115.07 0.08% 2024/12/16 115.00 -0.06%
2025/01/03 114.98 0.06% 2024/12/13 115.07 -0.07%
2025/01/02 114.91 0.17% 2024/12/12 115.15 -0.04%
2024/12/30 114.72 0.03% 2024/12/11 115.20 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球債券收益基金-F股/累計/美元 -0.03% -0.31% -0.27% 0.06% 2.16% 4.70% 0.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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