摩根環球債券收益基金-F股/累計 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 110.43 0.00 0.00% 0.84% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 1.25% -9.17% 3.89%

摩根環球債券收益基金-F股/累計/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 110.43 0.00% 2024/03/13 110.21 -0.04%
2024/03/26 110.43 -0.05% 2024/03/12 110.25 -0.05%
2024/03/25 110.48 0.11% 2024/03/11 110.30 0.00%
2024/03/22 110.36 0.04% 2024/03/08 110.30 0.20%
2024/03/21 110.32 0.25% 2024/03/07 110.08 0.15%
2024/03/20 110.04 0.08% 2024/03/06 109.92 0.14%
2024/03/19 109.95 -0.01% 2024/03/05 109.77 -0.09%
2024/03/18 109.96 -0.01% 2024/03/04 109.87 0.21%
2024/03/15 109.97 -0.23% 2024/03/01 109.64 0.09%
2024/03/14 110.22 0.01% 2024/02/29 109.54 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球債券收益基金-F股/累計/美元 0.00% 0.35% 0.85% 1.02% 5.17% 4.03% 0.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)