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摩根環球債券收益基金-F股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
114.30 |
0.09 |
0.08% |
4.37% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.25% |
-9.17% |
3.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
114.30 |
0.08% |
2024/11/05 |
114.26 |
0.02% |
| 2024/11/19 |
114.21 |
0.04% |
2024/11/04 |
114.24 |
0.00% |
| 2024/11/18 |
114.16 |
-0.01% |
2024/11/01 |
114.24 |
0.07% |
| 2024/11/15 |
114.17 |
-0.06% |
2024/10/31 |
114.16 |
-0.11% |
| 2024/11/14 |
114.24 |
0.02% |
2024/10/30 |
114.29 |
0.03% |
| 2024/11/13 |
114.22 |
-0.11% |
2024/10/29 |
114.26 |
-0.15% |
| 2024/11/12 |
114.35 |
-0.05% |
2024/10/28 |
114.43 |
-0.03% |
| 2024/11/08 |
114.41 |
0.19% |
2024/10/25 |
114.46 |
0.06% |
| 2024/11/07 |
114.19 |
-0.08% |
2024/10/24 |
114.39 |
-0.03% |
| 2024/11/06 |
114.28 |
0.02% |
2024/10/23 |
114.43 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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