摩根環球債券收益基金-F股/累計 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 121.56 -0.15 -0.12% 0.45% 2026/06/23

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - 1.25% -9.17% 3.89% 4.76% 5.49%

摩根環球債券收益基金-F股/累計/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/23 121.56 -0.12% 2026/06/08 121.42 -0.12%
2026/06/22 121.71 0.04% 2026/06/05 121.56 -0.05%
2026/06/18 121.66 -0.26% 2026/06/04 121.62 -0.02%
2026/06/17 121.98 0.02% 2026/06/03 121.65 -0.02%
2026/06/16 121.96 0.00% 2026/06/02 121.68 0.02%
2026/06/15 121.96 0.12% 2026/06/01 121.66 -0.01%
2026/06/12 121.81 0.25% 2026/05/29 121.67 0.15%
2026/06/11 121.51 0.02% 2026/05/28 121.49 0.12%
2026/06/10 121.49 0.02% 2026/05/27 121.35 0.12%
2026/06/09 121.47 0.04% 2026/05/26 121.21 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球債券收益基金-F股/累計/美元 -0.12% -0.33% 0.39% 0.90% 0.66% 3.20% 0.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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