摩根基金淨值

摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	65.43	-0.15	-0.23%	-1.71%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-26.33%	-1.24%	-4.51%	2.09%
含息	-	-	-	-	-	-	-19.09%	8.63%	6.29%	7.54%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.611	66.69	0.92%
02/08	0.613	66.86	0.92%
03/08	0.621	67.73	0.92%
04/09	0.619	67.58	0.92%
05/08	0.613	66.92	0.92%
06/12	0.609	66.40	0.92%
07/09	0.61	66.52	0.92%
08/08	0.61	66.57	0.92%
09/10	0.621	67.73	0.92%
10/09	0.622	67.82	0.92%
11/08	0.607	66.23	0.92%
12/10	0.617	67.28	0.92%
總計	7.373	67.28	10.96%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.602	65.66	0.92%
02/10	0.607	66.19	0.92%
03/10	0.602	65.72	0.92%
04/08	0.576	62.88	0.92%
05/08	0.583	63.57	0.92%
06/11	0.588	64.11	0.92%
總計	3.558	64.11	5.55%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	65.43	-0.23%	2026/04/10	64.82	0.68%
2026/04/23	65.58	-0.36%	2026/04/09	64.38	-0.20%
2026/04/22	65.82	-0.41%	2026/04/08	64.51	0.97%
2026/04/21	66.09	-0.03%	2026/04/02	63.89	-0.34%
2026/04/20	66.11	0.09%	2026/04/01	64.11	1.49%
2026/04/17	66.05	0.90%	2026/03/31	63.17	-0.60%
2026/04/16	65.46	0.03%	2026/03/30	63.55	-0.09%
2026/04/15	65.44	0.15%	2026/03/27	63.61	-0.87%
2026/04/14	65.34	0.86%	2026/03/26	64.17	-0.25%
2026/04/13	64.78	-0.06%	2026/03/25	64.33	0.55%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配/美元	-0.23%	-0.94%	2.27%	-1.52%	-1.21%	3.59%	-1.71%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF