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摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
145.77 |
0.13 |
0.09% |
2.07% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.91% |
5.97% |
2.18% |
| 摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計/美元
基金月報
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
145.77 |
0.09% |
2025/05/15 |
145.11 |
-0.12% |
| 2025/05/28 |
145.64 |
0.08% |
2025/05/14 |
145.28 |
-0.01% |
| 2025/05/27 |
145.53 |
0.23% |
2025/05/13 |
145.29 |
0.03% |
| 2025/05/26 |
145.19 |
0.03% |
2025/05/12 |
145.25 |
0.04% |
| 2025/05/23 |
145.14 |
0.25% |
2025/05/09 |
145.19 |
-0.14% |
| 2025/05/22 |
144.78 |
-0.32% |
2025/05/08 |
145.39 |
0.01% |
| 2025/05/21 |
145.24 |
-0.16% |
2025/05/07 |
145.38 |
0.32% |
| 2025/05/20 |
145.47 |
0.14% |
2025/05/06 |
144.92 |
-0.37% |
| 2025/05/19 |
145.26 |
-0.30% |
2025/05/02 |
145.46 |
-0.21% |
| 2025/05/16 |
145.70 |
0.41% |
2025/04/30 |
145.76 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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