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摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
151.83 |
0.53 |
0.35% |
6.32% |
2025/08/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.91% |
5.97% |
2.18% |
| 摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計/美元
基金月報
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/13 |
151.83 |
0.35% |
2025/07/30 |
149.97 |
0.08% |
| 2025/08/12 |
151.30 |
0.01% |
2025/07/29 |
149.85 |
0.16% |
| 2025/08/11 |
151.28 |
0.13% |
2025/07/28 |
149.61 |
0.10% |
| 2025/08/08 |
151.08 |
-0.03% |
2025/07/25 |
149.46 |
0.05% |
| 2025/08/07 |
151.12 |
0.12% |
2025/07/24 |
149.38 |
-0.09% |
| 2025/08/06 |
150.94 |
-0.03% |
2025/07/23 |
149.51 |
0.05% |
| 2025/08/05 |
150.98 |
0.12% |
2025/07/22 |
149.44 |
0.07% |
| 2025/08/04 |
150.80 |
0.28% |
2025/07/21 |
149.33 |
0.05% |
| 2025/08/01 |
150.38 |
0.18% |
2025/07/18 |
149.26 |
0.41% |
| 2025/07/31 |
150.11 |
0.09% |
2025/07/16 |
148.65 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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