|
|
|
摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
143.84 |
0.15 |
0.10% |
0.72% |
2025/02/13 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.91% |
5.97% |
2.18% |
| 摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計/美元
基金月報
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
143.84 |
0.10% |
2025/01/27 |
143.08 |
0.25% |
| 2025/02/12 |
143.69 |
-0.29% |
2025/01/24 |
142.72 |
0.02% |
| 2025/02/11 |
144.11 |
-0.12% |
2025/01/23 |
142.69 |
-0.20% |
| 2025/02/10 |
144.28 |
-0.01% |
2025/01/22 |
142.98 |
0.13% |
| 2025/02/07 |
144.29 |
-0.06% |
2025/01/21 |
142.79 |
0.21% |
| 2025/02/06 |
144.37 |
0.22% |
2025/01/20 |
142.49 |
0.00% |
| 2025/02/05 |
144.05 |
0.45% |
2025/01/17 |
142.49 |
0.49% |
| 2025/02/04 |
143.41 |
0.01% |
2025/01/16 |
141.80 |
0.16% |
| 2025/02/03 |
143.40 |
0.14% |
2025/01/15 |
141.57 |
0.27% |
| 2025/01/28 |
143.20 |
0.08% |
2025/01/14 |
141.19 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
