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摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
157.60 |
-0.11 |
-0.07% |
0.88% |
2026/06/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.91% |
5.97% |
2.18% |
9.39% |
| 摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計/美元
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/23 |
157.60 |
-0.07% |
2026/06/08 |
156.74 |
-0.13% |
| 2026/06/22 |
157.71 |
-0.11% |
2026/06/05 |
156.94 |
-0.18% |
| 2026/06/18 |
157.88 |
-0.03% |
2026/06/04 |
157.23 |
0.08% |
| 2026/06/17 |
157.92 |
0.01% |
2026/06/03 |
157.10 |
-0.13% |
| 2026/06/16 |
157.91 |
0.03% |
2026/06/02 |
157.31 |
0.17% |
| 2026/06/15 |
157.87 |
0.34% |
2026/06/01 |
157.04 |
0.00% |
| 2026/06/12 |
157.33 |
0.31% |
2026/05/29 |
157.04 |
0.28% |
| 2026/06/11 |
156.85 |
0.03% |
2026/05/28 |
156.60 |
-0.01% |
| 2026/06/10 |
156.80 |
0.00% |
2026/05/27 |
156.61 |
0.19% |
| 2026/06/09 |
156.80 |
0.04% |
2026/05/26 |
156.31 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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