摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 154.75 -0.06 -0.04% 8.36% 2025/10/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -15.91% 5.97% 2.18%

摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/14 154.75 -0.04% 2025/09/25 154.52 -0.17%
2025/10/10 154.81 -0.10% 2025/09/24 154.79 0.08%
2025/10/09 154.96 -0.05% 2025/09/23 154.67 0.04%
2025/10/08 155.04 0.06% 2025/09/22 154.61 -0.05%
2025/10/06 154.95 -0.08% 2025/09/19 154.68 -0.06%
2025/10/03 155.08 0.09% 2025/09/18 154.78 -0.15%
2025/10/02 154.94 0.10% 2025/09/17 155.01 0.12%
2025/09/30 154.78 0.03% 2025/09/16 154.82 0.15%
2025/09/29 154.73 0.12% 2025/09/15 154.59 0.10%
2025/09/26 154.54 0.01% 2025/09/12 154.44 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計/美元 -0.04% -0.13% 0.20% 4.05% 8.28% 6.01% 8.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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