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摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
156.29 |
-0.43 |
-0.27% |
0.04% |
2026/03/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.91% |
5.97% |
2.18% |
9.39% |
| 摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計/美元
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
156.29 |
-0.27% |
2026/02/26 |
158.37 |
0.06% |
| 2026/03/11 |
156.72 |
-0.13% |
2026/02/25 |
158.27 |
0.00% |
| 2026/03/10 |
156.93 |
0.43% |
2026/02/24 |
158.27 |
0.06% |
| 2026/03/09 |
156.26 |
-0.41% |
2026/02/23 |
158.18 |
0.13% |
| 2026/03/06 |
156.90 |
-0.26% |
2026/02/20 |
157.98 |
0.21% |
| 2026/03/05 |
157.31 |
0.01% |
2026/02/13 |
157.65 |
0.22% |
| 2026/03/04 |
157.30 |
0.09% |
2026/02/12 |
157.31 |
0.11% |
| 2026/03/03 |
157.16 |
-0.50% |
2026/02/11 |
157.14 |
-0.02% |
| 2026/03/02 |
157.95 |
-0.32% |
2026/02/10 |
157.17 |
0.31% |
| 2026/02/27 |
158.46 |
0.06% |
2026/02/09 |
156.68 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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