摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 139.64 0.15 0.11% -0.09% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -15.91% 5.97%

摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 139.64 0.11% 2024/03/13 139.17 -0.04%
2024/03/26 139.49 -0.05% 2024/03/12 139.23 -0.10%
2024/03/25 139.56 -0.01% 2024/03/11 139.37 0.06%
2024/03/22 139.57 0.22% 2024/03/08 139.29 0.15%
2024/03/21 139.26 0.29% 2024/03/07 139.08 0.19%
2024/03/20 138.86 0.15% 2024/03/06 138.82 0.20%
2024/03/19 138.65 0.06% 2024/03/05 138.54 0.13%
2024/03/18 138.57 -0.05% 2024/03/04 138.36 0.22%
2024/03/15 138.64 -0.17% 2024/03/01 138.05 0.02%
2024/03/14 138.87 -0.22% 2024/02/29 138.02 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計/美元 0.11% 0.56% 1.17% -0.01% 6.42% 4.48% -0.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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