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摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
154.95 |
-0.13 |
-0.08% |
8.50% |
2025/10/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.91% |
5.97% |
2.18% |
| 摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計/美元
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/06 |
154.95 |
-0.08% |
2025/09/19 |
154.68 |
-0.06% |
| 2025/10/03 |
155.08 |
0.09% |
2025/09/18 |
154.78 |
-0.15% |
| 2025/10/02 |
154.94 |
0.10% |
2025/09/17 |
155.01 |
0.12% |
| 2025/09/30 |
154.78 |
0.03% |
2025/09/16 |
154.82 |
0.15% |
| 2025/09/29 |
154.73 |
0.12% |
2025/09/15 |
154.59 |
0.10% |
| 2025/09/26 |
154.54 |
0.01% |
2025/09/12 |
154.44 |
0.03% |
| 2025/09/25 |
154.52 |
-0.17% |
2025/09/11 |
154.39 |
0.32% |
| 2025/09/24 |
154.79 |
0.08% |
2025/09/10 |
153.89 |
0.08% |
| 2025/09/23 |
154.67 |
0.04% |
2025/09/09 |
153.76 |
0.12% |
| 2025/09/22 |
154.61 |
-0.05% |
2025/09/08 |
153.58 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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