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摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
143.80 |
-0.02 |
-0.01% |
2.88% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.91% |
5.97% |
| 摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計/美元
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
143.80 |
-0.01% |
2024/11/06 |
143.32 |
-0.64% |
| 2024/11/19 |
143.82 |
0.22% |
2024/11/05 |
144.25 |
-0.16% |
| 2024/11/18 |
143.50 |
-0.13% |
2024/11/04 |
144.48 |
0.06% |
| 2024/11/15 |
143.68 |
-0.22% |
2024/11/01 |
144.39 |
-0.08% |
| 2024/11/14 |
143.99 |
-0.21% |
2024/10/31 |
144.50 |
-0.20% |
| 2024/11/13 |
144.29 |
-0.13% |
2024/10/30 |
144.79 |
0.24% |
| 2024/11/12 |
144.48 |
-0.13% |
2024/10/29 |
144.45 |
-0.17% |
| 2024/11/11 |
144.67 |
0.00% |
2024/10/28 |
144.69 |
-0.25% |
| 2024/11/08 |
144.67 |
0.58% |
2024/10/25 |
145.05 |
0.12% |
| 2024/11/07 |
143.84 |
0.36% |
2024/10/24 |
144.88 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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