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摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
154.44 |
0.05 |
0.03% |
8.14% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.91% |
5.97% |
2.18% |
| 摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計/美元
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
154.44 |
0.03% |
2025/08/29 |
152.23 |
0.04% |
| 2025/09/11 |
154.39 |
0.32% |
2025/08/28 |
152.17 |
0.16% |
| 2025/09/10 |
153.89 |
0.08% |
2025/08/27 |
151.93 |
-0.05% |
| 2025/09/09 |
153.76 |
0.12% |
2025/08/26 |
152.00 |
-0.07% |
| 2025/09/08 |
153.58 |
0.23% |
2025/08/25 |
152.10 |
0.30% |
| 2025/09/05 |
153.23 |
0.43% |
2025/08/22 |
151.65 |
-0.07% |
| 2025/09/04 |
152.57 |
0.33% |
2025/08/21 |
151.76 |
-0.11% |
| 2025/09/03 |
152.07 |
0.09% |
2025/08/20 |
151.93 |
0.01% |
| 2025/09/02 |
151.93 |
-0.19% |
2025/08/19 |
151.91 |
0.05% |
| 2025/09/01 |
152.22 |
-0.01% |
2025/08/18 |
151.83 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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