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摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
141.19 |
-0.06 |
-0.04% |
-1.13% |
2025/01/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.91% |
5.97% |
2.18% |
| 摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計/美元
基金月報
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
141.19 |
-0.04% |
2024/12/27 |
142.70 |
-0.12% |
| 2025/01/13 |
141.25 |
-0.28% |
2024/12/23 |
142.87 |
0.01% |
| 2025/01/10 |
141.64 |
-0.32% |
2024/12/20 |
142.86 |
-0.17% |
| 2025/01/09 |
142.09 |
0.12% |
2024/12/19 |
143.10 |
-0.85% |
| 2025/01/08 |
141.92 |
-0.40% |
2024/12/18 |
144.33 |
-0.08% |
| 2025/01/07 |
142.49 |
-0.06% |
2024/12/17 |
144.45 |
-0.19% |
| 2025/01/06 |
142.58 |
-0.18% |
2024/12/16 |
144.73 |
-0.21% |
| 2025/01/03 |
142.83 |
0.01% |
2024/12/13 |
145.03 |
-0.21% |
| 2025/01/02 |
142.82 |
0.01% |
2024/12/12 |
145.34 |
-0.26% |
| 2024/12/30 |
142.81 |
0.08% |
2024/12/11 |
145.72 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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