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摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
152.17 |
0.24 |
0.16% |
6.55% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.91% |
5.97% |
2.18% |
| 摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計/美元
基金月報
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
152.17 |
0.16% |
2025/08/14 |
151.92 |
0.06% |
| 2025/08/27 |
151.93 |
-0.05% |
2025/08/13 |
151.83 |
0.35% |
| 2025/08/26 |
152.00 |
-0.07% |
2025/08/12 |
151.30 |
0.01% |
| 2025/08/25 |
152.10 |
0.30% |
2025/08/11 |
151.28 |
0.13% |
| 2025/08/22 |
151.65 |
-0.07% |
2025/08/08 |
151.08 |
-0.03% |
| 2025/08/21 |
151.76 |
-0.11% |
2025/08/07 |
151.12 |
0.12% |
| 2025/08/20 |
151.93 |
0.01% |
2025/08/06 |
150.94 |
-0.03% |
| 2025/08/19 |
151.91 |
0.05% |
2025/08/05 |
150.98 |
0.12% |
| 2025/08/18 |
151.83 |
0.02% |
2025/08/04 |
150.80 |
0.28% |
| 2025/08/15 |
151.80 |
-0.08% |
2025/08/01 |
150.38 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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