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摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
146.73 |
0.20 |
0.14% |
2.74% |
2025/04/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.91% |
5.97% |
2.18% |
| 摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計/美元
基金月報
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/02 |
146.73 |
0.14% |
2025/03/19 |
146.06 |
0.11% |
| 2025/04/01 |
146.53 |
0.22% |
2025/03/18 |
145.90 |
-0.01% |
| 2025/03/31 |
146.21 |
0.10% |
2025/03/17 |
145.92 |
0.10% |
| 2025/03/28 |
146.06 |
0.11% |
2025/03/14 |
145.78 |
-0.03% |
| 2025/03/27 |
145.90 |
-0.23% |
2025/03/13 |
145.82 |
-0.15% |
| 2025/03/26 |
146.23 |
0.01% |
2025/03/12 |
146.04 |
-0.21% |
| 2025/03/25 |
146.22 |
-0.10% |
2025/03/11 |
146.34 |
0.02% |
| 2025/03/24 |
146.36 |
-0.14% |
2025/03/10 |
146.31 |
0.12% |
| 2025/03/21 |
146.56 |
-0.08% |
2025/03/07 |
146.14 |
0.08% |
| 2025/03/20 |
146.68 |
0.42% |
2025/03/06 |
146.03 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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