摩根基金淨值

摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	76.52	-0.10	-0.13%	-1.53%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-20.37%	0.59%	-3.34%	2.89%
含息	-	-	-	-	-	-	-16.66%	4.72%	1.11%	5.42%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.268	77.03	0.35%
02/08	0.273	76.92	0.35%
03/08	0.273	77.06	0.35%
04/09	0.273	76.55	0.36%
05/08	0.289	76.19	0.38%
06/12	0.289	76.41	0.38%
07/09	0.289	76.85	0.38%
08/08	0.298	77.81	0.38%
09/10	0.298	79.12	0.38%
10/09	0.298	78.73	0.38%
11/08	0.314	76.81	0.41%
12/10	0.314	77.50	0.41%
總計	3.476	77.50	4.49%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.314	75.35	0.42%
02/10	0.318	75.92	0.42%
03/10	0.318	76.50	0.42%
04/08	0.318	75.35	0.42%
05/08	0.322	75.34	0.43%
06/11	0.322	75.67	0.43%
總計	1.912	75.67	2.53%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	76.52	-0.13%	2026/04/10	76.03	0.20%
2026/04/23	76.62	-0.07%	2026/04/09	75.88	-0.08%
2026/04/22	76.67	-0.05%	2026/04/08	75.94	0.56%
2026/04/21	76.71	0.05%	2026/04/02	75.52	-0.15%
2026/04/20	76.67	0.10%	2026/04/01	75.63	0.40%
2026/04/17	76.59	0.18%	2026/03/31	75.33	0.15%
2026/04/16	76.45	-0.05%	2026/03/30	75.22	0.11%
2026/04/15	76.49	0.21%	2026/03/27	75.14	-0.53%
2026/04/14	76.33	0.37%	2026/03/26	75.54	-0.13%
2026/04/13	76.05	0.03%	2026/03/25	75.64	0.33%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息/美元	-0.13%	-0.09%	1.50%	-1.03%	-2.37%	2.11%	-1.53%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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