摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 74.34 -0.03 -0.04% -1.58% 2025/01/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -20.37% 0.59% -3.34%
含息 - - - - - - - -16.66% 4.72% 1.11%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.262 78.28 0.33%
02/08 0.257 79.63 0.32%
03/08 0.257 77.50 0.33%
04/12 0.257 78.67 0.33%
05/11 0.272 78.50 0.35%
06/08 0.272 77.59 0.35%
07/10 0.272 76.82 0.35%
08/08 0.275 76.91 0.36%
09/08 0.275 75.56 0.36%
10/11 0.275 73.13 0.38%
11/08 0.268 73.54 0.36%
12/08 0.268 76.33 0.35%
總計 3.21 76.33 4.21%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.268 77.03 0.35%
02/08 0.273 76.92 0.35%
03/08 0.273 77.06 0.35%
04/09 0.273 76.55 0.36%
05/08 0.289 76.19 0.38%
06/12 0.289 76.41 0.38%
07/09 0.289 76.85 0.38%
08/08 0.298 77.81 0.38%
09/10 0.298 79.12 0.38%
10/09 0.298 78.73 0.38%
11/08 0.314 76.81 0.41%
12/10 0.314 77.50 0.41%
總計 3.476 77.50 4.49%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/14 74.34 -0.04% 2024/12/27 75.48 -0.13%
2025/01/13 74.37 -0.28% 2024/12/23 75.58 0.00%
2025/01/10 74.58 -0.32% 2024/12/20 75.58 -0.17%
2025/01/09 74.82 0.12% 2024/12/19 75.71 -0.85%
2025/01/08 74.73 -0.82% 2024/12/18 76.36 -0.09%
2025/01/07 75.35 -0.07% 2024/12/17 76.43 -0.20%
2025/01/06 75.40 -0.19% 2024/12/16 76.58 -0.21%
2025/01/03 75.54 0.00% 2024/12/13 76.74 -0.22%
2025/01/02 75.54 0.01% 2024/12/12 76.91 -0.26%
2024/12/30 75.53 0.07% 2024/12/11 77.11 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息/美元 -0.04% -1.34% -3.13% -4.70% -3.45% -3.69% -1.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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