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摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
28.56 |
-0.13 |
-0.45% |
19.60% |
2025/09/16 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
7.24% |
-24.64% |
28.00% |
32.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
28.56 |
-0.45% |
2025/09/01 |
27.66 |
-1.32% |
| 2025/09/12 |
28.69 |
0.53% |
2025/08/29 |
28.03 |
-0.25% |
| 2025/09/11 |
28.54 |
0.71% |
2025/08/28 |
28.10 |
0.90% |
| 2025/09/10 |
28.34 |
0.96% |
2025/08/27 |
27.85 |
-0.43% |
| 2025/09/09 |
28.07 |
-0.18% |
2025/08/26 |
27.97 |
-0.96% |
| 2025/09/08 |
28.12 |
1.08% |
2025/08/25 |
28.24 |
0.18% |
| 2025/09/05 |
27.82 |
0.51% |
2025/08/22 |
28.19 |
0.25% |
| 2025/09/04 |
27.68 |
1.58% |
2025/08/21 |
28.12 |
0.00% |
| 2025/09/03 |
27.25 |
-1.48% |
2025/08/20 |
28.12 |
-1.64% |
| 2025/09/02 |
27.66 |
0.00% |
2025/08/19 |
28.59 |
-1.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 |
-0.45% |
1.75% |
-0.83% |
10.74% |
21.38% |
35.68% |
19.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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