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摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
34.45 |
-0.16 |
-0.46% |
14.53% |
2026/02/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
7.24% |
-24.64% |
28.00% |
32.59% |
25.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/24 |
34.45 |
-0.46% |
2026/02/03 |
32.52 |
3.47% |
| 2026/02/20 |
34.61 |
1.88% |
2026/02/02 |
31.43 |
-1.04% |
| 2026/02/16 |
33.97 |
-0.21% |
2026/01/30 |
31.76 |
-0.50% |
| 2026/02/13 |
34.04 |
-1.70% |
2026/01/29 |
31.92 |
0.47% |
| 2026/02/12 |
34.63 |
0.17% |
2026/01/28 |
31.77 |
-0.28% |
| 2026/02/10 |
34.57 |
2.52% |
2026/01/27 |
31.86 |
0.66% |
| 2026/02/09 |
33.72 |
2.09% |
2026/01/26 |
31.65 |
-1.65% |
| 2026/02/06 |
33.03 |
2.61% |
2026/01/23 |
32.18 |
0.63% |
| 2026/02/05 |
32.19 |
-0.92% |
2026/01/22 |
31.98 |
-0.16% |
| 2026/02/04 |
32.49 |
-0.09% |
2026/01/21 |
32.03 |
-0.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 |
-0.46% |
1.41% |
7.05% |
13.62% |
22.21% |
43.24% |
14.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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