摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 30.07 -0.05 -0.17% 25.92% 2025/10/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 7.24% -24.64% 28.00% 32.59%

摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/23 30.07 -0.17% 2025/10/08 29.98 1.32%
2025/10/22 30.12 0.47% 2025/10/06 29.59 3.79%
2025/10/21 29.98 0.54% 2025/10/03 28.51 1.28%
2025/10/20 29.82 2.58% 2025/10/02 28.15 -1.92%
2025/10/17 29.07 -0.95% 2025/09/30 28.70 0.42%
2025/10/16 29.35 0.38% 2025/09/29 28.58 -0.24%
2025/10/15 29.24 1.74% 2025/09/26 28.65 -0.10%
2025/10/14 28.74 -2.41% 2025/09/25 28.68 0.39%
2025/10/10 29.45 -2.16% 2025/09/24 28.57 0.67%
2025/10/09 30.10 0.40% 2025/09/22 28.38 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 -0.17% 2.45% 5.95% 12.37% 32.53% 36.50% 25.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)