摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 29.59 1.08 3.79% 23.91% 2025/10/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 7.24% -24.64% 28.00% 32.59%

摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/06 29.59 3.79% 2025/09/18 28.34 0.46%
2025/10/03 28.51 1.28% 2025/09/17 28.21 -1.23%
2025/10/02 28.15 -1.92% 2025/09/16 28.56 -0.45%
2025/09/30 28.70 0.42% 2025/09/12 28.69 0.53%
2025/09/29 28.58 -0.24% 2025/09/11 28.54 0.71%
2025/09/26 28.65 -0.10% 2025/09/10 28.34 0.96%
2025/09/25 28.68 0.39% 2025/09/09 28.07 -0.18%
2025/09/24 28.57 0.67% 2025/09/08 28.12 1.08%
2025/09/22 28.38 0.35% 2025/09/05 27.82 0.51%
2025/09/19 28.28 -0.21% 2025/09/04 27.68 1.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 3.79% 3.53% 6.36% 13.42% 32.22% 29.78% 23.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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