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摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
27.15 |
0.37 |
1.38% |
13.69% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
7.24% |
-24.64% |
28.00% |
32.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
27.15 |
1.38% |
2025/07/24 |
27.29 |
1.98% |
| 2025/08/06 |
26.78 |
0.79% |
2025/07/23 |
26.76 |
1.83% |
| 2025/08/05 |
26.57 |
0.53% |
2025/07/22 |
26.28 |
0.23% |
| 2025/08/04 |
26.43 |
1.19% |
2025/07/18 |
26.22 |
0.27% |
| 2025/08/01 |
26.12 |
-2.76% |
2025/07/16 |
26.15 |
0.19% |
| 2025/07/31 |
26.86 |
0.26% |
2025/07/15 |
26.10 |
0.19% |
| 2025/07/30 |
26.79 |
0.53% |
2025/07/14 |
26.05 |
0.04% |
| 2025/07/29 |
26.65 |
-0.34% |
2025/07/11 |
26.04 |
-0.34% |
| 2025/07/28 |
26.74 |
-1.26% |
2025/07/10 |
26.13 |
-0.46% |
| 2025/07/25 |
27.08 |
-0.77% |
2025/07/09 |
26.25 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 |
1.38% |
1.08% |
4.14% |
13.17% |
14.85% |
37.68% |
13.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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