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摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.81 |
0.06 |
0.56% |
0.75% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.36% |
-15.74% |
6.63% |
2.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
10.81 |
0.56% |
2025/01/27 |
10.75 |
0.37% |
| 2025/02/12 |
10.75 |
-0.56% |
2025/01/24 |
10.71 |
0.00% |
| 2025/02/11 |
10.81 |
-0.28% |
2025/01/23 |
10.71 |
-0.28% |
| 2025/02/10 |
10.84 |
0.09% |
2025/01/22 |
10.74 |
0.00% |
| 2025/02/07 |
10.83 |
-0.28% |
2025/01/21 |
10.74 |
0.28% |
| 2025/02/06 |
10.86 |
0.09% |
2025/01/17 |
10.71 |
0.37% |
| 2025/02/05 |
10.85 |
0.65% |
2025/01/16 |
10.67 |
0.00% |
| 2025/02/04 |
10.78 |
-0.19% |
2025/01/15 |
10.67 |
0.76% |
| 2025/02/03 |
10.80 |
0.37% |
2025/01/14 |
10.59 |
-0.09% |
| 2025/01/28 |
10.76 |
0.09% |
2025/01/13 |
10.60 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 |
0.56% |
-0.46% |
1.98% |
0.46% |
0.84% |
4.75% |
0.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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