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摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.59 |
-0.01 |
-0.09% |
-1.30% |
2025/01/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.36% |
-15.74% |
6.63% |
2.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
10.59 |
-0.09% |
2024/12/27 |
10.71 |
0.00% |
| 2025/01/13 |
10.60 |
-0.19% |
2024/12/23 |
10.71 |
-0.09% |
| 2025/01/10 |
10.62 |
-0.47% |
2024/12/20 |
10.72 |
0.00% |
| 2025/01/09 |
10.67 |
0.19% |
2024/12/19 |
10.72 |
-0.83% |
| 2025/01/08 |
10.65 |
-0.28% |
2024/12/18 |
10.81 |
-0.09% |
| 2025/01/07 |
10.68 |
-0.09% |
2024/12/17 |
10.82 |
0.00% |
| 2025/01/06 |
10.69 |
-0.37% |
2024/12/16 |
10.82 |
-0.09% |
| 2025/01/03 |
10.73 |
-0.09% |
2024/12/13 |
10.83 |
-0.28% |
| 2025/01/02 |
10.74 |
0.09% |
2024/12/12 |
10.86 |
-0.46% |
| 2024/12/30 |
10.73 |
0.19% |
2024/12/11 |
10.91 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 |
-0.09% |
-0.84% |
-2.22% |
-1.85% |
0.28% |
1.63% |
-1.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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