|
|
|
摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.17 |
0.03 |
0.27% |
4.10% |
2025/08/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.36% |
-15.74% |
6.63% |
2.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
11.17 |
0.27% |
2025/08/14 |
11.17 |
0.00% |
| 2025/08/27 |
11.14 |
-0.09% |
2025/08/13 |
11.17 |
0.45% |
| 2025/08/26 |
11.15 |
0.00% |
2025/08/12 |
11.12 |
-0.18% |
| 2025/08/25 |
11.15 |
0.18% |
2025/08/11 |
11.14 |
0.09% |
| 2025/08/22 |
11.13 |
0.09% |
2025/08/08 |
11.13 |
-0.27% |
| 2025/08/21 |
11.12 |
-0.27% |
2025/08/07 |
11.16 |
0.09% |
| 2025/08/20 |
11.15 |
0.00% |
2025/08/06 |
11.15 |
0.00% |
| 2025/08/19 |
11.15 |
0.00% |
2025/08/05 |
11.15 |
0.09% |
| 2025/08/18 |
11.15 |
0.00% |
2025/08/04 |
11.14 |
0.09% |
| 2025/08/15 |
11.15 |
-0.18% |
2025/08/01 |
11.13 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
