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摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.29 |
-0.02 |
-0.18% |
5.22% |
2025/10/09 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.36% |
-15.74% |
6.63% |
2.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
11.29 |
-0.18% |
2025/09/23 |
11.28 |
0.00% |
| 2025/10/08 |
11.31 |
0.18% |
2025/09/22 |
11.28 |
-0.09% |
| 2025/10/06 |
11.29 |
-0.18% |
2025/09/19 |
11.29 |
0.09% |
| 2025/10/03 |
11.31 |
0.09% |
2025/09/18 |
11.28 |
-0.44% |
| 2025/10/02 |
11.30 |
0.09% |
2025/09/17 |
11.33 |
0.09% |
| 2025/09/30 |
11.29 |
0.09% |
2025/09/16 |
11.32 |
0.09% |
| 2025/09/29 |
11.28 |
0.27% |
2025/09/15 |
11.31 |
0.27% |
| 2025/09/26 |
11.25 |
0.09% |
2025/09/12 |
11.28 |
-0.18% |
| 2025/09/25 |
11.24 |
-0.35% |
2025/09/11 |
11.30 |
0.27% |
| 2025/09/24 |
11.28 |
0.00% |
2025/09/10 |
11.27 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 |
-0.18% |
-0.09% |
0.18% |
2.45% |
6.51% |
4.34% |
5.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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