|
|
|
摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.93 |
0.02 |
0.18% |
1.86% |
2025/04/02 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.36% |
-15.74% |
6.63% |
2.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/02 |
10.93 |
0.18% |
2025/03/19 |
10.86 |
0.09% |
| 2025/04/01 |
10.91 |
0.09% |
2025/03/18 |
10.85 |
-0.09% |
| 2025/03/31 |
10.90 |
0.18% |
2025/03/17 |
10.86 |
0.28% |
| 2025/03/28 |
10.88 |
0.46% |
2025/03/14 |
10.83 |
0.09% |
| 2025/03/27 |
10.83 |
-0.28% |
2025/03/13 |
10.82 |
-0.28% |
| 2025/03/26 |
10.86 |
-0.09% |
2025/03/12 |
10.85 |
-0.37% |
| 2025/03/25 |
10.87 |
0.00% |
2025/03/11 |
10.89 |
-0.27% |
| 2025/03/24 |
10.87 |
-0.18% |
2025/03/10 |
10.92 |
0.28% |
| 2025/03/21 |
10.89 |
-0.27% |
2025/03/07 |
10.89 |
0.18% |
| 2025/03/20 |
10.92 |
0.55% |
2025/03/06 |
10.87 |
-0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 |
0.18% |
0.64% |
-0.09% |
1.77% |
0.09% |
5.71% |
1.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
