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摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.36 |
0.01 |
0.10% |
4.23% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.10% |
-13.69% |
3.01% |
0.00% |
| 摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
10.36 |
0.10% |
2025/07/24 |
10.23 |
-0.20% |
| 2025/08/06 |
10.35 |
0.00% |
2025/07/23 |
10.25 |
0.00% |
| 2025/08/05 |
10.35 |
0.00% |
2025/07/22 |
10.25 |
0.10% |
| 2025/08/04 |
10.35 |
0.49% |
2025/07/21 |
10.24 |
0.39% |
| 2025/08/01 |
10.30 |
0.39% |
2025/07/18 |
10.20 |
0.10% |
| 2025/07/31 |
10.26 |
0.00% |
2025/07/16 |
10.19 |
-0.10% |
| 2025/07/30 |
10.26 |
0.10% |
2025/07/15 |
10.20 |
-0.10% |
| 2025/07/29 |
10.25 |
0.20% |
2025/07/14 |
10.21 |
-0.10% |
| 2025/07/28 |
10.23 |
0.10% |
2025/07/11 |
10.22 |
-0.20% |
| 2025/07/25 |
10.22 |
-0.10% |
2025/07/10 |
10.24 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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