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摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.11 |
0.02 |
0.20% |
1.71% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.10% |
-13.69% |
3.01% |
0.00% |
| 摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
10.11 |
0.20% |
2025/05/14 |
10.07 |
-0.10% |
| 2025/05/28 |
10.09 |
0.10% |
2025/05/13 |
10.08 |
0.00% |
| 2025/05/27 |
10.08 |
0.20% |
2025/05/12 |
10.08 |
-0.49% |
| 2025/05/23 |
10.06 |
0.40% |
2025/05/09 |
10.13 |
-0.39% |
| 2025/05/22 |
10.02 |
-0.50% |
2025/05/08 |
10.17 |
0.10% |
| 2025/05/21 |
10.07 |
-0.10% |
2025/05/07 |
10.16 |
0.40% |
| 2025/05/20 |
10.08 |
0.00% |
2025/05/06 |
10.12 |
-0.49% |
| 2025/05/19 |
10.08 |
-0.40% |
2025/05/02 |
10.17 |
-0.59% |
| 2025/05/16 |
10.12 |
0.50% |
2025/04/30 |
10.23 |
0.10% |
| 2025/05/15 |
10.07 |
0.00% |
2025/04/29 |
10.22 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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