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摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.63 |
0.02 |
0.21% |
-3.12% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.10% |
-13.69% |
3.01% |
| 摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖
基金月報
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
9.63 |
0.21% |
2024/04/03 |
9.75 |
-0.10% |
| 2024/04/17 |
9.61 |
0.10% |
2024/04/02 |
9.76 |
-1.01% |
| 2024/04/16 |
9.60 |
-0.52% |
2024/03/28 |
9.86 |
0.20% |
| 2024/04/15 |
9.65 |
-0.31% |
2024/03/27 |
9.84 |
0.20% |
| 2024/04/12 |
9.68 |
0.10% |
2024/03/26 |
9.82 |
-0.10% |
| 2024/04/11 |
9.67 |
-0.62% |
2024/03/25 |
9.83 |
0.00% |
| 2024/04/10 |
9.73 |
-0.31% |
2024/03/22 |
9.83 |
0.31% |
| 2024/04/09 |
9.76 |
0.10% |
2024/03/21 |
9.80 |
0.10% |
| 2024/04/08 |
9.75 |
-0.31% |
2024/03/20 |
9.79 |
0.20% |
| 2024/04/05 |
9.78 |
0.31% |
2024/03/19 |
9.77 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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