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摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.61 |
0.05 |
0.52% |
0.84% |
2025/05/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.30% |
-20.99% |
7.35% |
5.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/07 |
9.61 |
0.52% |
2025/04/17 |
9.48 |
0.32% |
| 2025/05/06 |
9.56 |
-0.31% |
2025/04/16 |
9.45 |
0.21% |
| 2025/05/02 |
9.59 |
-0.21% |
2025/04/15 |
9.43 |
0.43% |
| 2025/04/30 |
9.61 |
-0.21% |
2025/04/14 |
9.39 |
1.29% |
| 2025/04/29 |
9.63 |
0.10% |
2025/04/11 |
9.27 |
-1.38% |
| 2025/04/28 |
9.62 |
0.10% |
2025/04/10 |
9.40 |
1.84% |
| 2025/04/25 |
9.61 |
0.63% |
2025/04/09 |
9.23 |
-2.02% |
| 2025/04/24 |
9.55 |
-0.21% |
2025/04/08 |
9.42 |
-0.11% |
| 2025/04/23 |
9.57 |
1.06% |
2025/04/07 |
9.43 |
-2.38% |
| 2025/04/22 |
9.47 |
-0.11% |
2025/04/03 |
9.66 |
-0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 |
0.52% |
0.00% |
1.91% |
-1.54% |
1.05% |
5.03% |
0.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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