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摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.23 |
0.03 |
0.29% |
7.35% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.30% |
-20.99% |
7.35% |
5.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
10.23 |
0.29% |
2025/08/14 |
10.25 |
0.29% |
| 2025/08/27 |
10.20 |
-0.10% |
2025/08/13 |
10.22 |
0.39% |
| 2025/08/26 |
10.21 |
-0.10% |
2025/08/12 |
10.18 |
0.10% |
| 2025/08/25 |
10.22 |
0.39% |
2025/08/11 |
10.17 |
0.20% |
| 2025/08/22 |
10.18 |
-0.10% |
2025/08/08 |
10.15 |
0.00% |
| 2025/08/21 |
10.19 |
-0.20% |
2025/08/07 |
10.15 |
0.20% |
| 2025/08/20 |
10.21 |
-0.10% |
2025/08/06 |
10.13 |
-0.10% |
| 2025/08/19 |
10.22 |
0.10% |
2025/08/05 |
10.14 |
0.30% |
| 2025/08/18 |
10.21 |
0.00% |
2025/08/04 |
10.11 |
0.30% |
| 2025/08/15 |
10.21 |
-0.39% |
2025/08/01 |
10.08 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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