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摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.98 |
-0.03 |
-0.27% |
1.76% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.30% |
-20.99% |
7.35% |
5.30% |
13.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
10.98 |
-0.27% |
2026/04/10 |
10.88 |
0.65% |
| 2026/04/23 |
11.01 |
-0.36% |
2026/04/09 |
10.81 |
-0.18% |
| 2026/04/22 |
11.05 |
-0.36% |
2026/04/08 |
10.83 |
1.88% |
| 2026/04/21 |
11.09 |
0.00% |
2026/04/02 |
10.63 |
-0.37% |
| 2026/04/20 |
11.09 |
0.09% |
2026/04/01 |
10.67 |
1.52% |
| 2026/04/17 |
11.08 |
0.91% |
2026/03/31 |
10.51 |
-0.66% |
| 2026/04/16 |
10.98 |
0.00% |
2026/03/30 |
10.58 |
-0.09% |
| 2026/04/15 |
10.98 |
0.09% |
2026/03/27 |
10.59 |
-0.84% |
| 2026/04/14 |
10.97 |
0.92% |
2026/03/26 |
10.68 |
-0.28% |
| 2026/04/13 |
10.87 |
-0.09% |
2026/03/25 |
10.71 |
0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 |
-0.27% |
-0.90% |
3.10% |
1.01% |
4.08% |
14.97% |
1.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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