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摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.54 |
0.02 |
0.21% |
5.41% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.30% |
-20.99% |
7.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
9.54 |
0.21% |
2024/11/06 |
9.47 |
-0.11% |
| 2024/11/19 |
9.52 |
0.53% |
2024/11/05 |
9.48 |
-0.63% |
| 2024/11/18 |
9.47 |
-0.63% |
2024/11/04 |
9.54 |
0.00% |
| 2024/11/15 |
9.53 |
-0.31% |
2024/11/01 |
9.54 |
0.21% |
| 2024/11/14 |
9.56 |
0.10% |
2024/10/31 |
9.52 |
-0.94% |
| 2024/11/13 |
9.55 |
-0.42% |
2024/10/30 |
9.61 |
0.73% |
| 2024/11/12 |
9.59 |
-0.31% |
2024/10/29 |
9.54 |
-0.10% |
| 2024/11/11 |
9.62 |
0.31% |
2024/10/28 |
9.55 |
-0.10% |
| 2024/11/08 |
9.59 |
0.84% |
2024/10/25 |
9.56 |
0.31% |
| 2024/11/07 |
9.51 |
0.42% |
2024/10/24 |
9.53 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 |
0.21% |
-0.10% |
-0.83% |
0.21% |
3.47% |
13.03% |
5.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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