摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.20 0.01 0.11% 1.66% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -4.30% -20.99% 7.35%

摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.20 0.11% 2024/03/13 9.12 0.11%
2024/03/26 9.19 0.00% 2024/03/12 9.11 -0.22%
2024/03/25 9.19 0.00% 2024/03/11 9.13 -0.11%
2024/03/22 9.19 -0.22% 2024/03/08 9.14 0.22%
2024/03/21 9.21 1.32% 2024/03/07 9.12 0.33%
2024/03/20 9.09 0.33% 2024/03/06 9.09 0.22%
2024/03/19 9.06 0.00% 2024/03/05 9.07 0.11%
2024/03/18 9.06 -0.11% 2024/03/04 9.06 0.55%
2024/03/15 9.07 -0.33% 2024/03/01 9.01 0.11%
2024/03/14 9.10 -0.22% 2024/02/29 9.00 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 0.11% 1.21% 2.34% 1.32% 10.31% 9.39% 1.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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