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摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.73 |
0.02 |
0.21% |
2.10% |
2025/04/02 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.30% |
-20.99% |
7.35% |
5.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/02 |
9.73 |
0.21% |
2025/03/19 |
9.77 |
0.00% |
| 2025/04/01 |
9.71 |
0.21% |
2025/03/18 |
9.77 |
0.00% |
| 2025/03/31 |
9.69 |
-0.21% |
2025/03/17 |
9.77 |
0.21% |
| 2025/03/28 |
9.71 |
0.00% |
2025/03/14 |
9.75 |
0.00% |
| 2025/03/27 |
9.71 |
-0.41% |
2025/03/13 |
9.75 |
-0.10% |
| 2025/03/26 |
9.75 |
0.00% |
2025/03/12 |
9.76 |
-0.20% |
| 2025/03/25 |
9.75 |
-0.10% |
2025/03/11 |
9.78 |
0.00% |
| 2025/03/24 |
9.76 |
-0.20% |
2025/03/10 |
9.78 |
0.00% |
| 2025/03/21 |
9.78 |
-0.31% |
2025/03/07 |
9.78 |
0.00% |
| 2025/03/20 |
9.81 |
0.41% |
2025/03/06 |
9.78 |
-0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 |
0.21% |
-0.21% |
-0.61% |
1.88% |
-0.10% |
6.46% |
2.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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