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摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.50 |
0.01 |
0.11% |
-0.31% |
2025/01/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.30% |
-20.99% |
7.35% |
5.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
9.50 |
0.11% |
2024/12/27 |
9.53 |
0.00% |
| 2025/01/13 |
9.49 |
-0.52% |
2024/12/23 |
9.53 |
0.11% |
| 2025/01/10 |
9.54 |
-0.42% |
2024/12/20 |
9.52 |
-0.21% |
| 2025/01/09 |
9.58 |
0.31% |
2024/12/19 |
9.54 |
-0.93% |
| 2025/01/08 |
9.55 |
-0.52% |
2024/12/18 |
9.63 |
-0.10% |
| 2025/01/07 |
9.60 |
0.21% |
2024/12/17 |
9.64 |
-0.21% |
| 2025/01/06 |
9.58 |
0.10% |
2024/12/16 |
9.66 |
-0.31% |
| 2025/01/03 |
9.57 |
0.21% |
2024/12/13 |
9.69 |
-0.31% |
| 2025/01/02 |
9.55 |
0.21% |
2024/12/12 |
9.72 |
-0.21% |
| 2024/12/30 |
9.53 |
0.00% |
2024/12/11 |
9.74 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 |
0.11% |
-1.04% |
-1.96% |
-1.35% |
1.93% |
6.15% |
-0.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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