|
|
|
摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.15 |
0.02 |
0.20% |
6.51% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.30% |
-20.99% |
7.35% |
5.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
10.15 |
0.20% |
2025/07/24 |
10.01 |
0.10% |
| 2025/08/06 |
10.13 |
-0.10% |
2025/07/23 |
10.00 |
0.10% |
| 2025/08/05 |
10.14 |
0.30% |
2025/07/22 |
9.99 |
0.10% |
| 2025/08/04 |
10.11 |
0.30% |
2025/07/21 |
9.98 |
0.40% |
| 2025/08/01 |
10.08 |
0.00% |
2025/07/18 |
9.94 |
0.20% |
| 2025/07/31 |
10.08 |
0.10% |
2025/07/16 |
9.92 |
-0.20% |
| 2025/07/30 |
10.07 |
0.10% |
2025/07/15 |
9.94 |
0.00% |
| 2025/07/29 |
10.06 |
0.10% |
2025/07/14 |
9.94 |
-0.20% |
| 2025/07/28 |
10.05 |
0.30% |
2025/07/11 |
9.96 |
-0.20% |
| 2025/07/25 |
10.02 |
0.10% |
2025/07/10 |
9.98 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
