摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 23.91 0.03 0.13% 8.53% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 26.95% -24.92% 23.75% 20.12%

摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 23.91 0.13% 2025/08/14 23.83 -0.25%
2025/08/27 23.88 0.51% 2025/08/13 23.89 1.10%
2025/08/26 23.76 -0.42% 2025/08/12 23.63 0.13%
2025/08/25 23.86 1.10% 2025/08/11 23.60 0.13%
2025/08/22 23.60 0.47% 2025/08/08 23.57 -0.25%
2025/08/21 23.49 -0.13% 2025/08/07 23.63 1.16%
2025/08/20 23.52 -1.13% 2025/08/06 23.36 -0.51%
2025/08/19 23.79 0.04% 2025/08/05 23.48 0.26%
2025/08/18 23.78 -0.29% 2025/08/04 23.42 1.17%
2025/08/15 23.85 0.08% 2025/08/01 23.15 -2.89%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 0.13% 1.79% 0.46% 9.83% 9.83% 12.20% 8.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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