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摩根環球企業債券存續期對沖基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
135.95 |
0.09 |
0.07% |
0.67% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.81% |
-1.61% |
8.40% |
8.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
135.95 |
0.07% |
2025/01/27 |
135.49 |
-0.10% |
| 2025/02/12 |
135.86 |
0.10% |
2025/01/24 |
135.63 |
0.03% |
| 2025/02/11 |
135.73 |
0.06% |
2025/01/23 |
135.59 |
0.03% |
| 2025/02/10 |
135.65 |
-0.01% |
2025/01/22 |
135.55 |
0.07% |
| 2025/02/07 |
135.66 |
0.01% |
2025/01/21 |
135.45 |
0.10% |
| 2025/02/06 |
135.65 |
0.04% |
2025/01/17 |
135.32 |
0.01% |
| 2025/02/05 |
135.59 |
-0.01% |
2025/01/16 |
135.31 |
0.14% |
| 2025/02/04 |
135.60 |
0.11% |
2025/01/15 |
135.12 |
-0.06% |
| 2025/02/03 |
135.45 |
-0.06% |
2025/01/14 |
135.20 |
0.01% |
| 2025/01/28 |
135.53 |
0.03% |
2025/01/13 |
135.18 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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