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摩根環球企業債券存續期對沖基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
135.24 |
-0.05 |
-0.04% |
0.15% |
2025/04/02 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.81% |
-1.61% |
8.40% |
8.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/02 |
135.24 |
-0.04% |
2025/03/19 |
135.67 |
0.07% |
| 2025/04/01 |
135.29 |
0.01% |
2025/03/18 |
135.58 |
0.10% |
| 2025/03/31 |
135.28 |
-0.18% |
2025/03/17 |
135.45 |
0.08% |
| 2025/03/28 |
135.53 |
-0.13% |
2025/03/14 |
135.34 |
0.07% |
| 2025/03/27 |
135.70 |
-0.09% |
2025/03/13 |
135.25 |
-0.18% |
| 2025/03/26 |
135.82 |
0.01% |
2025/03/12 |
135.49 |
0.03% |
| 2025/03/25 |
135.81 |
0.03% |
2025/03/11 |
135.45 |
-0.17% |
| 2025/03/24 |
135.77 |
0.13% |
2025/03/10 |
135.68 |
-0.01% |
| 2025/03/21 |
135.60 |
-0.07% |
2025/03/07 |
135.70 |
-0.09% |
| 2025/03/20 |
135.70 |
0.02% |
2025/03/06 |
135.82 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球企業債券存續期對沖基金/美元 |
-0.04% |
-0.43% |
-0.31% |
0.19% |
2.52% |
5.50% |
0.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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