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摩根環球企業債券存續期對沖基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
134.03 |
-0.01 |
-0.01% |
7.34% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.81% |
-1.61% |
8.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
134.03 |
-0.01% |
2024/11/06 |
133.87 |
0.28% |
| 2024/11/19 |
134.04 |
-0.01% |
2024/11/05 |
133.49 |
0.07% |
| 2024/11/18 |
134.06 |
-0.04% |
2024/11/04 |
133.39 |
0.01% |
| 2024/11/15 |
134.12 |
0.00% |
2024/11/01 |
133.38 |
-0.04% |
| 2024/11/14 |
134.12 |
-0.09% |
2024/10/31 |
133.43 |
0.05% |
| 2024/11/13 |
134.24 |
-0.04% |
2024/10/30 |
133.36 |
0.01% |
| 2024/11/12 |
134.30 |
0.01% |
2024/10/29 |
133.34 |
0.07% |
| 2024/11/11 |
134.29 |
0.16% |
2024/10/28 |
133.25 |
0.09% |
| 2024/11/08 |
134.08 |
0.08% |
2024/10/25 |
133.13 |
0.03% |
| 2024/11/07 |
133.97 |
0.07% |
2024/10/24 |
133.09 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球企業債券存續期對沖基金/美元 |
-0.01% |
-0.16% |
0.68% |
2.75% |
3.57% |
9.14% |
7.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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