|
|
|
摩根環球企業債券存續期對沖基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
135.35 |
0.02 |
0.01% |
0.23% |
2025/05/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.81% |
-1.61% |
8.40% |
8.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/07 |
135.35 |
0.01% |
2025/04/17 |
134.56 |
0.10% |
| 2025/05/06 |
135.33 |
0.19% |
2025/04/16 |
134.42 |
0.01% |
| 2025/05/02 |
135.07 |
0.10% |
2025/04/15 |
134.40 |
0.09% |
| 2025/04/30 |
134.94 |
-0.22% |
2025/04/14 |
134.28 |
0.16% |
| 2025/04/29 |
135.24 |
-0.06% |
2025/04/11 |
134.06 |
0.01% |
| 2025/04/28 |
135.32 |
0.08% |
2025/04/10 |
134.05 |
0.78% |
| 2025/04/25 |
135.21 |
0.13% |
2025/04/09 |
133.01 |
-0.81% |
| 2025/04/24 |
135.03 |
0.06% |
2025/04/08 |
134.10 |
0.53% |
| 2025/04/23 |
134.95 |
0.21% |
2025/04/07 |
133.39 |
-0.99% |
| 2025/04/22 |
134.67 |
0.08% |
2025/04/03 |
134.72 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球企業債券存續期對沖基金/美元 |
0.01% |
0.30% |
1.47% |
-0.23% |
1.03% |
4.84% |
0.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
