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摩根環球企業債券存續期對沖基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
143.28 |
-0.04 |
-0.03% |
1.09% |
2026/04/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.81% |
-1.61% |
8.40% |
8.15% |
4.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
143.28 |
-0.03% |
2026/04/10 |
142.92 |
0.07% |
| 2026/04/23 |
143.32 |
0.03% |
2026/04/09 |
142.82 |
-0.02% |
| 2026/04/22 |
143.28 |
0.03% |
2026/04/08 |
142.85 |
0.53% |
| 2026/04/21 |
143.24 |
0.06% |
2026/04/02 |
142.09 |
-0.07% |
| 2026/04/20 |
143.16 |
0.03% |
2026/04/01 |
142.19 |
0.33% |
| 2026/04/17 |
143.11 |
-0.07% |
2026/03/31 |
141.72 |
0.00% |
| 2026/04/16 |
143.21 |
0.08% |
2026/03/30 |
141.72 |
-0.12% |
| 2026/04/15 |
143.09 |
-0.01% |
2026/03/27 |
141.89 |
-0.18% |
| 2026/04/14 |
143.11 |
0.17% |
2026/03/26 |
142.14 |
-0.08% |
| 2026/04/13 |
142.86 |
-0.04% |
2026/03/25 |
142.25 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球企業債券存續期對沖基金/美元 |
-0.03% |
0.12% |
0.79% |
0.48% |
1.89% |
6.11% |
1.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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