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摩根環球企業債券存續期對沖基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
140.56 |
-0.02 |
-0.01% |
4.09% |
2025/10/09 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.81% |
-1.61% |
8.40% |
8.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
140.56 |
-0.01% |
2025/09/23 |
140.42 |
0.03% |
| 2025/10/08 |
140.58 |
-0.04% |
2025/09/22 |
140.38 |
0.04% |
| 2025/10/06 |
140.63 |
0.07% |
2025/09/19 |
140.33 |
0.04% |
| 2025/10/03 |
140.53 |
0.03% |
2025/09/18 |
140.27 |
0.13% |
| 2025/10/02 |
140.49 |
0.08% |
2025/09/17 |
140.09 |
-0.03% |
| 2025/09/30 |
140.38 |
-0.01% |
2025/09/16 |
140.13 |
0.04% |
| 2025/09/29 |
140.40 |
0.06% |
2025/09/15 |
140.08 |
0.09% |
| 2025/09/26 |
140.32 |
0.03% |
2025/09/12 |
139.96 |
-0.02% |
| 2025/09/25 |
140.28 |
-0.05% |
2025/09/11 |
139.99 |
0.28% |
| 2025/09/24 |
140.35 |
-0.05% |
2025/09/10 |
139.60 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球企業債券存續期對沖基金/美元 |
-0.01% |
0.05% |
0.77% |
1.57% |
5.68% |
6.00% |
4.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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