摩根環球企業債券存續期對沖基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 127.81 -0.13 -0.10% 2.36% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 0.81% -1.61% 8.40%

摩根環球企業債券存續期對沖基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 127.81 -0.10% 2024/03/13 127.50 0.15%
2024/03/26 127.94 -0.02% 2024/03/12 127.31 0.16%
2024/03/25 127.97 0.05% 2024/03/11 127.11 0.10%
2024/03/22 127.91 -0.04% 2024/03/08 126.98 -0.12%
2024/03/21 127.96 0.10% 2024/03/07 127.13 0.28%
2024/03/20 127.83 -0.02% 2024/03/06 126.78 -0.04%
2024/03/19 127.86 -0.02% 2024/03/05 126.83 0.01%
2024/03/18 127.89 0.13% 2024/03/04 126.82 0.02%
2024/03/15 127.73 0.01% 2024/03/01 126.80 0.00%
2024/03/14 127.72 0.17% 2024/02/29 126.80 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球企業債券存續期對沖基金/美元 -0.10% -0.02% 0.61% 2.55% 5.35% 10.78% 2.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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