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摩根環球企業債券存續期對沖基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
139.39 |
-0.05 |
-0.04% |
3.22% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.81% |
-1.61% |
8.40% |
8.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
139.39 |
-0.04% |
2025/08/14 |
139.47 |
0.08% |
| 2025/08/27 |
139.44 |
-0.04% |
2025/08/13 |
139.36 |
0.04% |
| 2025/08/26 |
139.50 |
-0.06% |
2025/08/12 |
139.30 |
0.06% |
| 2025/08/25 |
139.58 |
0.09% |
2025/08/11 |
139.22 |
0.04% |
| 2025/08/22 |
139.45 |
-0.02% |
2025/08/08 |
139.17 |
0.05% |
| 2025/08/21 |
139.48 |
-0.04% |
2025/08/07 |
139.10 |
0.12% |
| 2025/08/20 |
139.54 |
-0.10% |
2025/08/06 |
138.94 |
0.04% |
| 2025/08/19 |
139.68 |
-0.02% |
2025/08/05 |
138.88 |
0.06% |
| 2025/08/18 |
139.71 |
0.07% |
2025/08/04 |
138.79 |
-0.05% |
| 2025/08/15 |
139.61 |
0.10% |
2025/08/01 |
138.86 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球企業債券存續期對沖基金/美元 |
-0.04% |
-0.06% |
0.23% |
1.95% |
2.75% |
6.64% |
3.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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