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摩根環球企業債券存續期對沖基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
135.20 |
0.02 |
0.01% |
0.12% |
2025/01/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.81% |
-1.61% |
8.40% |
8.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
135.20 |
0.01% |
2024/12/27 |
135.05 |
0.14% |
| 2025/01/13 |
135.18 |
-0.01% |
2024/12/23 |
134.86 |
0.11% |
| 2025/01/10 |
135.19 |
0.07% |
2024/12/20 |
134.71 |
-0.19% |
| 2025/01/09 |
135.09 |
-0.02% |
2024/12/19 |
134.96 |
0.01% |
| 2025/01/08 |
135.12 |
0.04% |
2024/12/18 |
134.94 |
0.01% |
| 2025/01/07 |
135.06 |
-0.02% |
2024/12/17 |
134.93 |
-0.02% |
| 2025/01/06 |
135.09 |
0.06% |
2024/12/16 |
134.96 |
0.05% |
| 2025/01/03 |
135.01 |
0.01% |
2024/12/13 |
134.89 |
0.02% |
| 2025/01/02 |
134.99 |
-0.04% |
2024/12/12 |
134.86 |
0.11% |
| 2024/12/30 |
135.04 |
-0.01% |
2024/12/11 |
134.71 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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