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摩根環球企業債券存續期對沖基金 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
127.81 |
-0.13 |
-0.10% |
2.36% |
2024/03/27 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.81% |
-1.61% |
8.40% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
127.81 |
-0.10% |
2024/03/13 |
127.50 |
0.15% |
2024/03/26 |
127.94 |
-0.02% |
2024/03/12 |
127.31 |
0.16% |
2024/03/25 |
127.97 |
0.05% |
2024/03/11 |
127.11 |
0.10% |
2024/03/22 |
127.91 |
-0.04% |
2024/03/08 |
126.98 |
-0.12% |
2024/03/21 |
127.96 |
0.10% |
2024/03/07 |
127.13 |
0.28% |
2024/03/20 |
127.83 |
-0.02% |
2024/03/06 |
126.78 |
-0.04% |
2024/03/19 |
127.86 |
-0.02% |
2024/03/05 |
126.83 |
0.01% |
2024/03/18 |
127.89 |
0.13% |
2024/03/04 |
126.82 |
0.02% |
2024/03/15 |
127.73 |
0.01% |
2024/03/01 |
126.80 |
0.00% |
2024/03/14 |
127.72 |
0.17% |
2024/02/29 |
126.80 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
摩根環球企業債券存續期對沖基金/美元 |
-0.10% |
-0.02% |
0.61% |
2.55% |
5.35% |
10.78% |
2.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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