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摩根新興市場股息收益基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
146.92 |
0.15 |
0.10% |
7.20% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.12% |
-20.15% |
13.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
146.92 |
0.10% |
2024/11/06 |
148.92 |
-1.21% |
| 2024/11/19 |
146.77 |
0.43% |
2024/11/05 |
150.74 |
0.34% |
| 2024/11/18 |
146.14 |
0.23% |
2024/11/04 |
150.23 |
0.74% |
| 2024/11/15 |
145.80 |
0.23% |
2024/11/01 |
149.12 |
0.70% |
| 2024/11/14 |
145.47 |
-0.74% |
2024/10/31 |
148.08 |
-1.17% |
| 2024/11/13 |
146.56 |
-0.48% |
2024/10/30 |
149.84 |
-1.05% |
| 2024/11/12 |
147.26 |
-1.69% |
2024/10/29 |
151.43 |
-0.46% |
| 2024/11/11 |
149.79 |
-0.59% |
2024/10/28 |
152.13 |
-0.11% |
| 2024/11/08 |
150.68 |
-0.44% |
2024/10/25 |
152.29 |
0.15% |
| 2024/11/07 |
151.35 |
1.63% |
2024/10/24 |
152.06 |
-0.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根新興市場股息收益基金-累計/美元 |
0.10% |
0.25% |
-4.83% |
-2.48% |
-1.00% |
11.29% |
7.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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