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摩根新興市場股息收益基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
216.25 |
1.00 |
0.46% |
15.09% |
2026/04/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
7.12% |
-20.15% |
13.35% |
6.18% |
29.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
216.25 |
0.46% |
2026/04/10 |
212.12 |
1.13% |
| 2026/04/23 |
215.25 |
-0.61% |
2026/04/09 |
209.74 |
-0.58% |
| 2026/04/22 |
216.58 |
-0.75% |
2026/04/08 |
210.97 |
6.13% |
| 2026/04/21 |
218.21 |
0.84% |
2026/04/02 |
198.79 |
-1.34% |
| 2026/04/20 |
216.40 |
-0.54% |
2026/04/01 |
201.48 |
3.46% |
| 2026/04/17 |
217.57 |
0.32% |
2026/03/31 |
194.75 |
-0.09% |
| 2026/04/16 |
216.87 |
0.73% |
2026/03/30 |
194.93 |
-1.18% |
| 2026/04/15 |
215.29 |
0.42% |
2026/03/27 |
197.26 |
-0.96% |
| 2026/04/14 |
214.40 |
1.76% |
2026/03/26 |
199.18 |
-1.25% |
| 2026/04/13 |
210.69 |
-0.67% |
2026/03/25 |
201.71 |
1.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根新興市場股息收益基金-累計/美元 |
0.46% |
-0.61% |
8.71% |
7.16% |
18.56% |
47.29% |
15.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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