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摩根新興市場股息收益基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
144.99 |
-0.34 |
-0.23% |
-0.36% |
2025/01/09 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
7.12% |
-20.15% |
13.35% |
6.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/09 |
144.99 |
-0.23% |
2024/12/19 |
146.25 |
-1.07% |
| 2025/01/08 |
145.33 |
-0.45% |
2024/12/18 |
147.83 |
0.61% |
| 2025/01/07 |
145.99 |
0.21% |
2024/12/17 |
146.93 |
-1.00% |
| 2025/01/06 |
145.68 |
0.77% |
2024/12/16 |
148.41 |
-0.44% |
| 2025/01/03 |
144.56 |
-0.12% |
2024/12/13 |
149.07 |
-0.59% |
| 2025/01/02 |
144.74 |
-0.54% |
2024/12/12 |
149.95 |
0.73% |
| 2024/12/30 |
145.52 |
-0.78% |
2024/12/11 |
148.86 |
-0.05% |
| 2024/12/27 |
146.66 |
0.10% |
2024/12/10 |
148.93 |
-1.21% |
| 2024/12/23 |
146.51 |
1.06% |
2024/12/09 |
150.75 |
1.77% |
| 2024/12/20 |
144.98 |
-0.87% |
2024/12/06 |
148.13 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根新興市場股息收益基金-累計/美元 |
-0.23% |
0.17% |
-3.82% |
-5.33% |
-3.63% |
9.26% |
-0.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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