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摩根新興市場股息收益基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
180.39 |
0.99 |
0.55% |
23.96% |
2025/10/09 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
7.12% |
-20.15% |
13.35% |
6.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
180.39 |
0.55% |
2025/09/23 |
176.79 |
0.44% |
| 2025/10/08 |
179.40 |
0.03% |
2025/09/22 |
176.01 |
0.35% |
| 2025/10/06 |
179.35 |
-0.10% |
2025/09/19 |
175.39 |
-0.40% |
| 2025/10/03 |
179.53 |
0.23% |
2025/09/18 |
176.10 |
-0.83% |
| 2025/10/02 |
179.12 |
1.27% |
2025/09/17 |
177.57 |
0.76% |
| 2025/09/30 |
176.87 |
0.23% |
2025/09/16 |
176.23 |
0.84% |
| 2025/09/29 |
176.47 |
1.26% |
2025/09/15 |
174.76 |
0.34% |
| 2025/09/26 |
174.27 |
-1.08% |
2025/09/12 |
174.16 |
0.84% |
| 2025/09/25 |
176.18 |
-0.80% |
2025/09/11 |
172.71 |
0.34% |
| 2025/09/24 |
177.60 |
0.46% |
2025/09/10 |
172.12 |
1.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根新興市場股息收益基金-累計/美元 |
0.55% |
0.71% |
5.92% |
9.09% |
36.30% |
17.79% |
23.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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