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摩根新興市場股息收益基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
166.83 |
0.07 |
0.04% |
14.64% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
7.12% |
-20.15% |
13.35% |
6.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
166.83 |
0.04% |
2025/08/14 |
168.72 |
-0.18% |
| 2025/08/27 |
166.76 |
-0.88% |
2025/08/13 |
169.02 |
1.18% |
| 2025/08/26 |
168.24 |
-0.93% |
2025/08/12 |
167.05 |
0.29% |
| 2025/08/25 |
169.82 |
1.76% |
2025/08/11 |
166.57 |
0.17% |
| 2025/08/22 |
166.88 |
0.10% |
2025/08/08 |
166.29 |
-0.29% |
| 2025/08/21 |
166.72 |
0.05% |
2025/08/07 |
166.77 |
1.03% |
| 2025/08/20 |
166.63 |
-0.49% |
2025/08/06 |
165.07 |
0.10% |
| 2025/08/19 |
167.45 |
-0.24% |
2025/08/05 |
164.91 |
0.76% |
| 2025/08/18 |
167.85 |
-0.38% |
2025/08/04 |
163.66 |
0.55% |
| 2025/08/15 |
168.49 |
-0.14% |
2025/08/01 |
162.77 |
-1.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根新興市場股息收益基金-累計/美元 |
0.04% |
0.07% |
0.28% |
4.96% |
15.45% |
11.59% |
14.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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