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摩根新興市場股息收益基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
159.39 |
0.44 |
0.28% |
9.53% |
2025/05/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
7.12% |
-20.15% |
13.35% |
6.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
159.39 |
0.28% |
2025/05/15 |
158.22 |
0.25% |
| 2025/05/28 |
158.95 |
0.30% |
2025/05/14 |
157.83 |
1.74% |
| 2025/05/27 |
158.48 |
-0.16% |
2025/05/13 |
155.13 |
-0.60% |
| 2025/05/26 |
158.74 |
0.70% |
2025/05/12 |
156.06 |
1.79% |
| 2025/05/23 |
157.63 |
-0.11% |
2025/05/09 |
153.31 |
0.26% |
| 2025/05/22 |
157.80 |
-0.69% |
2025/05/08 |
152.92 |
0.04% |
| 2025/05/21 |
158.90 |
0.51% |
2025/05/07 |
152.86 |
0.20% |
| 2025/05/20 |
158.10 |
0.52% |
2025/05/06 |
152.55 |
0.20% |
| 2025/05/19 |
157.28 |
-0.36% |
2025/05/02 |
152.24 |
1.85% |
| 2025/05/16 |
157.85 |
-0.23% |
2025/04/30 |
149.48 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根新興市場股息收益基金-累計/美元 |
0.28% |
1.01% |
7.09% |
10.30% |
10.41% |
10.37% |
9.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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