摩根基金淨值

摩根新興市場股息收益基金-每月派息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	111.05	0.51	0.46%	13.62%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	3.23%	-24.05%	8.15%	1.68%	23.58%
含息	-	-	-	-	-	7.08%	-19.97%	13.05%	6.14%	25.88%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.301	75.48	0.40%
02/08	0.281	77.48	0.36%
03/08	0.281	80.04	0.35%
04/09	0.281	79.95	0.35%
05/08	0.287	80.60	0.36%
06/12	0.287	79.63	0.36%
07/09	0.287	83.30	0.34%
08/08	0.29	78.59	0.37%
09/10	0.29	79.85	0.36%
10/09	0.29	84.82	0.34%
11/08	0.296	82.85	0.36%
12/10	0.296	82.22	0.36%
總計	3.467	82.22	4.22%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.296	79.34	0.37%
02/10	0.302	79.49	0.38%
03/10	0.302	79.89	0.38%
04/08	0.302	73.29	0.41%
05/08	0.309	81.79	0.38%
06/11	0.309	86.57	0.36%
總計	1.82	86.57	2.10%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根新興市場股息收益基金-每月派息/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	111.05	0.46%	2026/04/10	108.93	1.13%
2026/04/23	110.54	-0.61%	2026/04/09	107.71	-0.58%
2026/04/22	111.22	-0.75%	2026/04/08	108.34	5.79%
2026/04/21	112.06	0.84%	2026/04/02	102.41	-1.34%
2026/04/20	111.13	-0.54%	2026/04/01	103.80	3.46%
2026/04/17	111.73	0.32%	2026/03/31	100.33	-0.09%
2026/04/16	111.37	0.73%	2026/03/30	100.42	-1.18%
2026/04/15	110.56	0.42%	2026/03/27	101.62	-0.96%
2026/04/14	110.10	1.76%	2026/03/26	102.61	-1.26%
2026/04/13	108.20	-0.67%	2026/03/25	103.92	1.41%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根新興市場股息收益基金-每月派息/美元	0.46%	-0.61%	8.36%	6.14%	16.27%	41.36%	13.62%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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