摩根新興市場股息收益基金-每月派息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 88.27 0.90 1.03% 11.61% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - 3.23% -24.05% 8.15% 1.68%
含息 - - - - - - 7.08% -19.97% 13.05% 6.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.312 76.28 0.41%
02/08 0.281 77.11 0.36%
03/08 0.281 76.47 0.37%
04/12 0.281 76.05 0.37%
05/11 0.298 75.50 0.39%
06/08 0.298 76.19 0.39%
07/10 0.298 75.05 0.40%
08/08 0.291 77.34 0.38%
09/08 0.291 74.19 0.39%
10/11 0.291 71.92 0.40%
11/08 0.301 73.09 0.41%
12/08 0.301 73.42 0.41%
總計 3.524 73.42 4.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.301 75.48 0.40%
02/08 0.281 77.48 0.36%
03/08 0.281 80.04 0.35%
04/09 0.281 79.95 0.35%
05/08 0.287 80.60 0.36%
06/12 0.287 79.63 0.36%
07/09 0.287 83.30 0.34%
08/08 0.29 78.59 0.37%
09/10 0.29 79.85 0.36%
10/09 0.29 84.82 0.34%
11/08 0.296 82.85 0.36%
12/10 0.296 82.22 0.36%
總計 3.467 82.22 4.22%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.296 79.34 0.37%
02/10 0.302 79.49 0.38%
03/10 0.302 79.89 0.38%
04/08 0.302 73.29 0.41%
05/08 0.309 81.79 0.38%
06/11 0.309 86.57 0.36%
總計 1.82 86.57 2.10%

摩根新興市場股息收益基金-每月派息/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 88.27 1.03% 2025/07/24 89.06 0.36%
2025/08/06 87.37 0.09% 2025/07/23 88.74 1.21%
2025/08/05 87.29 0.76% 2025/07/22 87.68 -0.40%
2025/08/04 86.63 0.56% 2025/07/21 88.03 0.01%
2025/08/01 86.15 -1.36% 2025/07/18 88.02 0.65%
2025/07/31 87.34 -0.80% 2025/07/16 87.45 -0.35%
2025/07/30 88.04 0.34% 2025/07/15 87.76 0.54%
2025/07/29 87.74 -0.36% 2025/07/14 87.29 -0.17%
2025/07/28 88.06 -0.35% 2025/07/11 87.44 -0.01%
2025/07/25 88.37 -0.77% 2025/07/10 87.45 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場股息收益基金-每月派息/美元 1.03% 1.06% 0.63% 7.92% 11.05% 12.32% 11.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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