摩根複合收益債券基金-累計
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.97 -0.03 -0.19% 3.90% 2025/10/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -0.44% -10.55% 5.51% 2.88%

摩根複合收益債券基金-累計/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/06 15.97 -0.19% 2025/09/19 15.99 0.06%
2025/10/03 16.00 0.13% 2025/09/18 15.98 -0.31%
2025/10/02 15.98 0.06% 2025/09/17 16.03 0.12%
2025/09/30 15.97 0.06% 2025/09/16 16.01 0.06%
2025/09/29 15.96 0.19% 2025/09/15 16.00 0.13%
2025/09/26 15.93 -0.06% 2025/09/12 15.98 -0.12%
2025/09/25 15.94 -0.19% 2025/09/11 16.00 0.19%
2025/09/24 15.97 -0.06% 2025/09/10 15.97 -0.06%
2025/09/23 15.98 0.00% 2025/09/09 15.98 0.06%
2025/09/22 15.98 -0.06% 2025/09/08 15.97 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根複合收益債券基金-累計/美元 -0.19% 0.06% 0.13% 1.46% 2.18% 3.03% 3.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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