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摩根複合收益債券基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.44 |
0.03 |
0.19% |
0.46% |
2025/02/13 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.44% |
-10.55% |
5.51% |
2.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
15.44 |
0.19% |
2025/01/27 |
15.38 |
0.20% |
| 2025/02/12 |
15.41 |
-0.45% |
2025/01/24 |
15.35 |
0.00% |
| 2025/02/11 |
15.48 |
-0.19% |
2025/01/23 |
15.35 |
-0.20% |
| 2025/02/10 |
15.51 |
0.00% |
2025/01/22 |
15.38 |
0.13% |
| 2025/02/07 |
15.51 |
-0.13% |
2025/01/21 |
15.36 |
0.13% |
| 2025/02/06 |
15.53 |
0.19% |
2025/01/17 |
15.34 |
0.33% |
| 2025/02/05 |
15.50 |
0.39% |
2025/01/16 |
15.29 |
0.20% |
| 2025/02/04 |
15.44 |
-0.06% |
2025/01/15 |
15.26 |
0.53% |
| 2025/02/03 |
15.45 |
0.32% |
2025/01/14 |
15.18 |
-0.13% |
| 2025/01/28 |
15.40 |
0.13% |
2025/01/13 |
15.20 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根複合收益債券基金-累計/美元 |
0.19% |
-0.58% |
1.58% |
0.59% |
0.59% |
4.68% |
0.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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