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摩根複合收益債券基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.02 |
-0.04 |
-0.25% |
-0.68% |
2026/04/24 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.44% |
-10.55% |
5.51% |
2.88% |
4.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
16.02 |
-0.25% |
2026/04/10 |
16.02 |
0.06% |
| 2026/04/23 |
16.06 |
-0.19% |
2026/04/09 |
16.01 |
-0.37% |
| 2026/04/22 |
16.09 |
-0.12% |
2026/04/08 |
16.07 |
1.01% |
| 2026/04/21 |
16.11 |
-0.06% |
2026/04/02 |
15.91 |
-0.13% |
| 2026/04/20 |
16.12 |
0.00% |
2026/04/01 |
15.93 |
0.31% |
| 2026/04/17 |
16.12 |
0.37% |
2026/03/31 |
15.88 |
0.25% |
| 2026/04/16 |
16.06 |
-0.06% |
2026/03/30 |
15.84 |
0.32% |
| 2026/04/15 |
16.07 |
0.19% |
2026/03/27 |
15.79 |
-0.44% |
| 2026/04/14 |
16.04 |
0.25% |
2026/03/26 |
15.86 |
-0.31% |
| 2026/04/13 |
16.00 |
-0.12% |
2026/03/25 |
15.91 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根複合收益債券基金-累計/美元 |
-0.25% |
-0.62% |
1.14% |
-0.93% |
-0.68% |
2.89% |
-0.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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