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摩根複合收益債券基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.56 |
0.02 |
0.13% |
1.24% |
2025/05/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.44% |
-10.55% |
5.51% |
2.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
15.56 |
0.13% |
2025/05/14 |
15.50 |
0.00% |
| 2025/05/28 |
15.54 |
0.06% |
2025/05/13 |
15.50 |
-0.13% |
| 2025/05/27 |
15.53 |
0.26% |
2025/05/12 |
15.52 |
-0.32% |
| 2025/05/23 |
15.49 |
0.26% |
2025/05/09 |
15.57 |
-0.26% |
| 2025/05/22 |
15.45 |
-0.26% |
2025/05/08 |
15.61 |
0.00% |
| 2025/05/21 |
15.49 |
-0.13% |
2025/05/07 |
15.61 |
0.26% |
| 2025/05/20 |
15.51 |
0.00% |
2025/05/06 |
15.57 |
-0.32% |
| 2025/05/19 |
15.51 |
-0.19% |
2025/05/02 |
15.62 |
-0.26% |
| 2025/05/16 |
15.54 |
0.32% |
2025/04/30 |
15.66 |
0.00% |
| 2025/05/15 |
15.49 |
-0.06% |
2025/04/29 |
15.66 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根複合收益債券基金-累計/美元 |
0.13% |
0.71% |
-0.64% |
-0.19% |
0.52% |
5.21% |
1.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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