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摩根複合收益債券基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.86 |
-0.05 |
-0.31% |
-1.67% |
2026/03/26 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.44% |
-10.55% |
5.51% |
2.88% |
4.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/26 |
15.86 |
-0.31% |
2026/03/12 |
16.01 |
-0.56% |
| 2026/03/25 |
15.91 |
0.44% |
2026/03/11 |
16.10 |
-0.37% |
| 2026/03/24 |
15.84 |
-0.13% |
2026/03/10 |
16.16 |
0.50% |
| 2026/03/23 |
15.86 |
0.25% |
2026/03/09 |
16.08 |
-0.25% |
| 2026/03/20 |
15.82 |
-0.69% |
2026/03/06 |
16.12 |
-0.56% |
| 2026/03/19 |
15.93 |
-0.44% |
2026/03/05 |
16.21 |
-0.18% |
| 2026/03/18 |
16.00 |
-0.19% |
2026/03/04 |
16.24 |
0.25% |
| 2026/03/17 |
16.03 |
0.25% |
2026/03/03 |
16.20 |
-0.67% |
| 2026/03/16 |
15.99 |
0.13% |
2026/03/02 |
16.31 |
-0.24% |
| 2026/03/13 |
15.97 |
-0.25% |
2026/02/27 |
16.35 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根複合收益債券基金-累計/美元 |
-0.31% |
-0.44% |
-2.94% |
-1.31% |
-0.44% |
2.39% |
-1.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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