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摩根複合收益債券基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.18 |
-0.02 |
-0.13% |
-1.24% |
2025/01/14 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.44% |
-10.55% |
5.51% |
2.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
15.18 |
-0.13% |
2024/12/27 |
15.36 |
-0.13% |
| 2025/01/13 |
15.20 |
-0.33% |
2024/12/23 |
15.38 |
0.00% |
| 2025/01/10 |
15.25 |
-0.26% |
2024/12/20 |
15.38 |
0.07% |
| 2025/01/09 |
15.29 |
0.00% |
2024/12/19 |
15.37 |
-0.58% |
| 2025/01/08 |
15.29 |
-0.33% |
2024/12/18 |
15.46 |
0.00% |
| 2025/01/07 |
15.34 |
-0.07% |
2024/12/17 |
15.46 |
-0.06% |
| 2025/01/06 |
15.35 |
-0.20% |
2024/12/16 |
15.47 |
-0.13% |
| 2025/01/03 |
15.38 |
0.00% |
2024/12/13 |
15.49 |
-0.26% |
| 2025/01/02 |
15.38 |
0.07% |
2024/12/12 |
15.53 |
-0.26% |
| 2024/12/30 |
15.37 |
0.07% |
2024/12/11 |
15.57 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根複合收益債券基金-累計/美元 |
-0.13% |
-1.04% |
-2.00% |
-1.36% |
0.86% |
1.95% |
-1.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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