|
|
|
摩根複合收益債券基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.16 |
0.02 |
0.12% |
5.14% |
2025/10/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.44% |
-10.55% |
5.51% |
2.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/28 |
16.16 |
0.12% |
2025/10/14 |
16.01 |
0.13% |
| 2025/10/27 |
16.14 |
0.06% |
2025/10/10 |
15.99 |
0.06% |
| 2025/10/24 |
16.13 |
0.00% |
2025/10/09 |
15.98 |
-0.12% |
| 2025/10/23 |
16.13 |
-0.06% |
2025/10/08 |
16.00 |
0.19% |
| 2025/10/22 |
16.14 |
0.06% |
2025/10/06 |
15.97 |
-0.19% |
| 2025/10/21 |
16.13 |
0.12% |
2025/10/03 |
16.00 |
0.13% |
| 2025/10/20 |
16.11 |
0.12% |
2025/10/02 |
15.98 |
0.06% |
| 2025/10/17 |
16.09 |
0.06% |
2025/09/30 |
15.97 |
0.06% |
| 2025/10/16 |
16.08 |
0.00% |
2025/09/29 |
15.96 |
0.19% |
| 2025/10/15 |
16.08 |
0.44% |
2025/09/26 |
15.93 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根複合收益債券基金-累計/美元 |
0.12% |
0.19% |
1.44% |
2.86% |
3.46% |
5.14% |
5.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
