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摩根複合收益債券基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.24 |
0.04 |
0.25% |
0.68% |
2026/03/04 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.44% |
-10.55% |
5.51% |
2.88% |
4.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/04 |
16.24 |
0.25% |
2026/02/12 |
16.28 |
0.18% |
| 2026/03/03 |
16.20 |
-0.67% |
2026/02/11 |
16.25 |
-0.06% |
| 2026/03/02 |
16.31 |
-0.24% |
2026/02/10 |
16.26 |
0.25% |
| 2026/02/27 |
16.35 |
0.06% |
2026/02/09 |
16.22 |
0.06% |
| 2026/02/26 |
16.34 |
0.06% |
2026/02/06 |
16.21 |
0.12% |
| 2026/02/25 |
16.33 |
0.00% |
2026/02/05 |
16.19 |
0.00% |
| 2026/02/24 |
16.33 |
0.00% |
2026/02/04 |
16.19 |
-0.06% |
| 2026/02/23 |
16.33 |
0.06% |
2026/02/03 |
16.20 |
0.06% |
| 2026/02/20 |
16.32 |
0.06% |
2026/02/02 |
16.19 |
0.00% |
| 2026/02/13 |
16.31 |
0.18% |
2026/01/30 |
16.19 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根複合收益債券基金-累計/美元 |
0.25% |
-0.55% |
0.31% |
0.81% |
2.33% |
3.90% |
0.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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