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摩根複合收益債券基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.33 |
-0.01 |
-0.07% |
2.61% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.44% |
-10.55% |
5.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
15.33 |
-0.07% |
2024/11/05 |
15.32 |
-0.07% |
| 2024/11/19 |
15.34 |
0.13% |
2024/11/04 |
15.33 |
0.07% |
| 2024/11/18 |
15.32 |
-0.07% |
2024/11/01 |
15.32 |
0.07% |
| 2024/11/15 |
15.33 |
-0.07% |
2024/10/31 |
15.31 |
-0.26% |
| 2024/11/14 |
15.34 |
-0.07% |
2024/10/30 |
15.35 |
0.00% |
| 2024/11/13 |
15.35 |
-0.20% |
2024/10/29 |
15.35 |
-0.13% |
| 2024/11/12 |
15.38 |
0.07% |
2024/10/28 |
15.37 |
-0.19% |
| 2024/11/08 |
15.37 |
0.39% |
2024/10/25 |
15.40 |
0.13% |
| 2024/11/07 |
15.31 |
0.13% |
2024/10/24 |
15.38 |
0.13% |
| 2024/11/06 |
15.29 |
-0.20% |
2024/10/23 |
15.36 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根複合收益債券基金-累計/美元 |
-0.07% |
-0.13% |
-0.90% |
-0.45% |
2.96% |
7.20% |
2.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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