摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.53 0.04 0.22% 2.60% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -2.53% -12.27% 5.57% 1.35%

摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 18.53 0.22% 2025/08/14 18.55 -0.11%
2025/08/27 18.49 0.00% 2025/08/13 18.57 0.32%
2025/08/26 18.49 0.00% 2025/08/12 18.51 -0.16%
2025/08/25 18.49 0.05% 2025/08/11 18.54 0.05%
2025/08/22 18.48 0.05% 2025/08/08 18.53 -0.27%
2025/08/21 18.47 -0.16% 2025/08/07 18.58 0.05%
2025/08/20 18.50 0.05% 2025/08/06 18.57 0.00%
2025/08/19 18.49 0.00% 2025/08/05 18.57 0.11%
2025/08/18 18.49 -0.11% 2025/08/04 18.55 0.22%
2025/08/15 18.51 -0.22% 2025/08/01 18.51 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 0.22% 0.32% 0.65% 1.53% 0.98% 1.53% 2.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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