|
|
|
摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.69 |
-0.01 |
-0.05% |
3.49% |
2025/10/09 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.53% |
-12.27% |
5.57% |
1.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
18.69 |
-0.05% |
2025/09/23 |
18.65 |
0.05% |
| 2025/10/08 |
18.70 |
0.21% |
2025/09/22 |
18.64 |
-0.11% |
| 2025/10/06 |
18.66 |
-0.27% |
2025/09/19 |
18.66 |
0.05% |
| 2025/10/03 |
18.71 |
0.11% |
2025/09/18 |
18.65 |
-0.37% |
| 2025/10/02 |
18.69 |
0.00% |
2025/09/17 |
18.72 |
0.11% |
| 2025/09/30 |
18.69 |
0.11% |
2025/09/16 |
18.70 |
0.00% |
| 2025/09/29 |
18.67 |
0.27% |
2025/09/15 |
18.70 |
0.11% |
| 2025/09/26 |
18.62 |
-0.05% |
2025/09/12 |
18.68 |
-0.16% |
| 2025/09/25 |
18.63 |
-0.16% |
2025/09/11 |
18.71 |
0.16% |
| 2025/09/24 |
18.66 |
0.05% |
2025/09/10 |
18.68 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 |
-0.05% |
0.00% |
0.05% |
1.63% |
2.69% |
2.64% |
3.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
