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摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.84 |
-0.02 |
-0.11% |
-1.22% |
2025/01/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.53% |
-12.27% |
5.57% |
1.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
17.84 |
-0.11% |
2024/12/27 |
18.04 |
-0.11% |
| 2025/01/13 |
17.86 |
-0.22% |
2024/12/23 |
18.06 |
-0.17% |
| 2025/01/10 |
17.90 |
-0.33% |
2024/12/20 |
18.09 |
0.17% |
| 2025/01/09 |
17.96 |
0.06% |
2024/12/19 |
18.06 |
-0.61% |
| 2025/01/08 |
17.95 |
-0.33% |
2024/12/18 |
18.17 |
0.00% |
| 2025/01/07 |
18.01 |
-0.06% |
2024/12/17 |
18.17 |
-0.06% |
| 2025/01/06 |
18.02 |
-0.28% |
2024/12/16 |
18.18 |
-0.11% |
| 2025/01/03 |
18.07 |
-0.06% |
2024/12/13 |
18.20 |
-0.27% |
| 2025/01/02 |
18.08 |
0.11% |
2024/12/12 |
18.25 |
-0.38% |
| 2024/12/30 |
18.06 |
0.11% |
2024/12/11 |
18.32 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 |
-0.11% |
-0.94% |
-1.98% |
-1.82% |
-0.06% |
0.34% |
-1.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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