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摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.58 |
0.01 |
0.05% |
2.88% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.53% |
-12.27% |
5.57% |
1.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
18.58 |
0.05% |
2025/07/24 |
18.39 |
-0.16% |
| 2025/08/06 |
18.57 |
0.00% |
2025/07/23 |
18.42 |
-0.16% |
| 2025/08/05 |
18.57 |
0.11% |
2025/07/22 |
18.45 |
0.05% |
| 2025/08/04 |
18.55 |
0.22% |
2025/07/21 |
18.44 |
0.38% |
| 2025/08/01 |
18.51 |
0.27% |
2025/07/18 |
18.37 |
0.11% |
| 2025/07/31 |
18.46 |
0.11% |
2025/07/16 |
18.35 |
0.00% |
| 2025/07/30 |
18.44 |
0.05% |
2025/07/15 |
18.35 |
0.00% |
| 2025/07/29 |
18.43 |
0.11% |
2025/07/14 |
18.35 |
-0.16% |
| 2025/07/28 |
18.41 |
0.16% |
2025/07/11 |
18.38 |
-0.11% |
| 2025/07/25 |
18.38 |
-0.05% |
2025/07/10 |
18.40 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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