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摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.72 |
0.02 |
0.11% |
3.65% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.53% |
-12.27% |
5.57% |
1.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
18.72 |
0.11% |
2025/09/03 |
18.50 |
0.11% |
| 2025/09/16 |
18.70 |
0.00% |
2025/09/02 |
18.48 |
-0.22% |
| 2025/09/15 |
18.70 |
0.11% |
2025/09/01 |
18.52 |
-0.05% |
| 2025/09/12 |
18.68 |
-0.16% |
2025/08/29 |
18.53 |
0.00% |
| 2025/09/11 |
18.71 |
0.16% |
2025/08/28 |
18.53 |
0.22% |
| 2025/09/10 |
18.68 |
0.00% |
2025/08/27 |
18.49 |
0.00% |
| 2025/09/09 |
18.68 |
0.00% |
2025/08/26 |
18.49 |
0.00% |
| 2025/09/08 |
18.68 |
0.21% |
2025/08/25 |
18.49 |
0.05% |
| 2025/09/05 |
18.64 |
0.43% |
2025/08/22 |
18.48 |
0.05% |
| 2025/09/04 |
18.56 |
0.32% |
2025/08/21 |
18.47 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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