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摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.28 |
0.03 |
0.16% |
1.22% |
2025/05/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.53% |
-12.27% |
5.57% |
1.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
18.28 |
0.16% |
2025/05/15 |
18.21 |
-0.05% |
| 2025/05/28 |
18.25 |
0.00% |
2025/05/14 |
18.22 |
0.00% |
| 2025/05/27 |
18.25 |
0.22% |
2025/05/13 |
18.22 |
-1.09% |
| 2025/05/26 |
18.21 |
0.11% |
2025/05/12 |
18.42 |
0.11% |
| 2025/05/23 |
18.19 |
0.39% |
2025/05/09 |
18.40 |
0.16% |
| 2025/05/22 |
18.12 |
-0.28% |
2025/05/08 |
18.37 |
-0.05% |
| 2025/05/21 |
18.17 |
-0.16% |
2025/05/07 |
18.38 |
0.27% |
| 2025/05/20 |
18.20 |
0.00% |
2025/05/06 |
18.33 |
-0.38% |
| 2025/05/19 |
18.20 |
-0.49% |
2025/05/02 |
18.40 |
-0.33% |
| 2025/05/16 |
18.29 |
0.44% |
2025/04/30 |
18.46 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 |
0.16% |
0.88% |
-0.76% |
-0.38% |
0.05% |
4.52% |
1.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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