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摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.32 |
0.00 |
0.00% |
1.38% |
2025/07/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.69% |
-12.92% |
3.89% |
0.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/16 |
10.32 |
0.00% |
2025/07/02 |
10.39 |
-0.10% |
| 2025/07/15 |
10.32 |
0.00% |
2025/06/30 |
10.40 |
0.00% |
| 2025/07/14 |
10.32 |
-0.19% |
2025/06/27 |
10.40 |
-0.10% |
| 2025/07/11 |
10.34 |
-0.10% |
2025/06/26 |
10.41 |
0.19% |
| 2025/07/10 |
10.35 |
0.10% |
2025/06/25 |
10.39 |
0.19% |
| 2025/07/09 |
10.34 |
0.10% |
2025/06/24 |
10.37 |
0.00% |
| 2025/07/08 |
10.33 |
-0.39% |
2025/06/23 |
10.37 |
0.19% |
| 2025/07/07 |
10.37 |
-0.19% |
2025/06/20 |
10.35 |
0.00% |
| 2025/07/04 |
10.39 |
0.10% |
2025/06/19 |
10.35 |
0.00% |
| 2025/07/03 |
10.38 |
-0.10% |
2025/06/18 |
10.35 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 |
0.00% |
-0.19% |
-0.19% |
0.29% |
1.88% |
1.98% |
1.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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