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摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.57 |
-0.05 |
-0.47% |
0.09% |
2026/03/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.69% |
-12.92% |
3.89% |
0.30% |
3.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/11 |
10.57 |
-0.47% |
2026/02/25 |
10.70 |
-0.19% |
| 2026/03/10 |
10.62 |
0.57% |
2026/02/24 |
10.72 |
0.19% |
| 2026/03/09 |
10.56 |
-0.28% |
2026/02/23 |
10.70 |
0.09% |
| 2026/03/06 |
10.59 |
-0.38% |
2026/02/20 |
10.69 |
0.09% |
| 2026/03/05 |
10.63 |
-0.37% |
2026/02/16 |
10.68 |
0.09% |
| 2026/03/04 |
10.67 |
0.28% |
2026/02/13 |
10.67 |
0.38% |
| 2026/03/03 |
10.64 |
-0.75% |
2026/02/12 |
10.63 |
0.19% |
| 2026/03/02 |
10.72 |
-0.28% |
2026/02/11 |
10.61 |
-0.09% |
| 2026/02/27 |
10.75 |
0.28% |
2026/02/10 |
10.62 |
0.38% |
| 2026/02/26 |
10.72 |
0.19% |
2026/02/09 |
10.58 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 |
-0.47% |
-0.94% |
-0.38% |
0.19% |
0.57% |
2.92% |
0.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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