摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 10.38 -0.01 -0.10% 1.96% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -2.69% -12.92% 3.89% 0.30%

摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 10.38 -0.10% 2025/06/18 10.35 0.19%
2025/07/02 10.39 -0.10% 2025/06/17 10.33 -0.10%
2025/06/30 10.40 0.00% 2025/06/16 10.34 -0.19%
2025/06/27 10.40 -0.10% 2025/06/13 10.36 -0.10%
2025/06/26 10.41 0.19% 2025/06/12 10.37 0.39%
2025/06/25 10.39 0.19% 2025/06/11 10.33 0.00%
2025/06/24 10.37 0.00% 2025/06/10 10.33 0.29%
2025/06/23 10.37 0.19% 2025/06/09 10.30 -0.10%
2025/06/20 10.35 0.00% 2025/06/06 10.31 -0.39%
2025/06/19 10.35 0.00% 2025/06/05 10.35 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 -0.10% -0.29% 0.58% -0.29% 1.86% 3.80% 1.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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