|
|
|
摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.06 |
-0.01 |
-0.10% |
-1.18% |
2025/01/14 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.69% |
-12.92% |
3.89% |
0.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
10.06 |
-0.10% |
2024/12/27 |
10.17 |
-0.20% |
| 2025/01/13 |
10.07 |
-0.20% |
2024/12/23 |
10.19 |
-0.10% |
| 2025/01/10 |
10.09 |
-0.39% |
2024/12/20 |
10.20 |
0.20% |
| 2025/01/09 |
10.13 |
0.10% |
2024/12/19 |
10.18 |
-0.68% |
| 2025/01/08 |
10.12 |
-0.30% |
2024/12/18 |
10.25 |
0.00% |
| 2025/01/07 |
10.15 |
-0.10% |
2024/12/17 |
10.25 |
0.00% |
| 2025/01/06 |
10.16 |
-0.29% |
2024/12/16 |
10.25 |
-0.19% |
| 2025/01/03 |
10.19 |
-0.10% |
2024/12/13 |
10.27 |
-0.29% |
| 2025/01/02 |
10.20 |
0.20% |
2024/12/12 |
10.30 |
-0.39% |
| 2024/12/30 |
10.18 |
0.10% |
2024/12/11 |
10.34 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 |
-0.10% |
-0.89% |
-2.04% |
-1.95% |
-0.40% |
-0.69% |
-1.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
