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摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.24 |
0.04 |
0.39% |
0.59% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.69% |
-12.92% |
3.89% |
0.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
10.24 |
0.39% |
2025/01/27 |
10.19 |
0.30% |
| 2025/02/12 |
10.20 |
-0.39% |
2025/01/24 |
10.16 |
0.00% |
| 2025/02/11 |
10.24 |
-0.29% |
2025/01/23 |
10.16 |
-0.29% |
| 2025/02/10 |
10.27 |
0.10% |
2025/01/22 |
10.19 |
0.10% |
| 2025/02/07 |
10.26 |
-0.19% |
2025/01/21 |
10.18 |
0.20% |
| 2025/02/06 |
10.28 |
0.10% |
2025/01/20 |
10.16 |
0.00% |
| 2025/02/05 |
10.27 |
0.49% |
2025/01/17 |
10.16 |
0.30% |
| 2025/02/04 |
10.22 |
-0.20% |
2025/01/16 |
10.13 |
0.10% |
| 2025/02/03 |
10.24 |
0.39% |
2025/01/15 |
10.12 |
0.60% |
| 2025/01/28 |
10.20 |
0.10% |
2025/01/14 |
10.06 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 |
0.39% |
-0.39% |
1.69% |
0.49% |
-0.58% |
2.40% |
0.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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