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摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.35 |
0.03 |
0.29% |
1.67% |
2025/05/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.69% |
-12.92% |
3.89% |
0.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/07 |
10.35 |
0.29% |
2025/04/17 |
10.32 |
0.29% |
| 2025/05/06 |
10.32 |
-0.39% |
2025/04/16 |
10.29 |
0.19% |
| 2025/05/02 |
10.36 |
-0.38% |
2025/04/15 |
10.27 |
0.29% |
| 2025/04/30 |
10.40 |
0.29% |
2025/04/14 |
10.24 |
0.29% |
| 2025/04/29 |
10.37 |
0.10% |
2025/04/11 |
10.21 |
-0.58% |
| 2025/04/28 |
10.36 |
0.10% |
2025/04/10 |
10.27 |
0.20% |
| 2025/04/25 |
10.35 |
0.19% |
2025/04/09 |
10.25 |
-0.58% |
| 2025/04/24 |
10.33 |
0.00% |
2025/04/08 |
10.31 |
-1.06% |
| 2025/04/23 |
10.33 |
0.29% |
2025/04/07 |
10.42 |
0.10% |
| 2025/04/22 |
10.30 |
-0.19% |
2025/04/03 |
10.41 |
0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 |
0.29% |
-0.48% |
-0.67% |
0.88% |
1.77% |
3.50% |
1.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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