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摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.29 |
0.01 |
0.10% |
1.08% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.69% |
-12.92% |
3.89% |
0.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
10.29 |
0.10% |
2025/05/15 |
10.26 |
0.00% |
| 2025/05/28 |
10.28 |
0.00% |
2025/05/14 |
10.26 |
0.00% |
| 2025/05/27 |
10.28 |
0.29% |
2025/05/13 |
10.26 |
-1.06% |
| 2025/05/26 |
10.25 |
0.10% |
2025/05/12 |
10.37 |
0.10% |
| 2025/05/23 |
10.24 |
0.39% |
2025/05/09 |
10.36 |
0.10% |
| 2025/05/22 |
10.20 |
-0.29% |
2025/05/08 |
10.35 |
0.00% |
| 2025/05/21 |
10.23 |
-0.20% |
2025/05/07 |
10.35 |
0.29% |
| 2025/05/20 |
10.25 |
0.00% |
2025/05/06 |
10.32 |
-0.39% |
| 2025/05/19 |
10.25 |
-0.49% |
2025/05/02 |
10.36 |
-0.38% |
| 2025/05/16 |
10.30 |
0.39% |
2025/04/30 |
10.40 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 |
0.10% |
0.88% |
-0.77% |
-0.48% |
-0.19% |
3.73% |
1.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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