摩根基金淨值

摩根環球股息基金-美元對沖
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	173.66	0.23	0.13%	2.58%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	20.05%	-10.12%	10.50%	6.55%	12.36%
含息	-	-	-	-	-	22.76%	-7.59%	13.60%	9.33%	13.65%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.338	139.44	0.24%
02/08	0.327	142.91	0.23%
03/08	0.327	148.23	0.22%
04/09	0.327	148.79	0.22%
05/08	0.333	148.40	0.22%
06/12	0.333	150.25	0.22%
07/09	0.333	154.07	0.22%
08/08	0.325	149.36	0.22%
09/10	0.325	150.93	0.22%
10/09	0.325	156.20	0.21%
11/08	0.32	156.63	0.20%
12/10	0.32	156.56	0.20%
總計	3.933	156.56	2.51%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.32	153.63	0.21%
02/10	0.322	158.47	0.20%
03/10	0.322	154.69	0.21%
04/08	0.322	136.37	0.24%
05/08	0.332	151.77	0.22%
06/11	0.332	158.89	0.21%
總計	1.95	158.89	1.23%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根環球股息基金-美元對沖 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	173.66	0.13%	2026/04/10	171.98	0.71%
2026/04/23	173.43	-0.01%	2026/04/09	170.76	0.18%
2026/04/22	173.44	-0.39%	2026/04/08	170.45	3.33%
2026/04/21	174.12	-0.06%	2026/04/02	164.96	-0.87%
2026/04/20	174.22	0.03%	2026/04/01	166.41	1.65%
2026/04/17	174.17	0.28%	2026/03/31	163.71	0.87%
2026/04/16	173.69	0.27%	2026/03/30	162.30	-0.55%
2026/04/15	173.23	0.50%	2026/03/27	163.19	-0.93%
2026/04/14	172.37	0.93%	2026/03/26	164.72	-0.48%
2026/04/13	170.78	-0.70%	2026/03/25	165.52	0.68%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根環球股息基金-美元對沖	0.13%	-0.29%	5.63%	0.92%	2.56%	19.47%	2.58%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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