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摩根中國基金-F股/累計/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
110.58 |
-0.89 |
-0.80% |
7.13% |
2025/05/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.61% |
-25.19% |
-24.18% |
8.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/07 |
110.58 |
-0.80% |
2025/04/17 |
103.98 |
1.31% |
| 2025/05/06 |
111.47 |
0.99% |
2025/04/16 |
102.64 |
-2.33% |
| 2025/05/02 |
110.38 |
2.25% |
2025/04/15 |
105.09 |
0.07% |
| 2025/04/30 |
107.95 |
0.77% |
2025/04/14 |
105.02 |
1.71% |
| 2025/04/29 |
107.12 |
-0.05% |
2025/04/11 |
103.25 |
0.65% |
| 2025/04/28 |
107.17 |
-0.11% |
2025/04/10 |
102.58 |
1.96% |
| 2025/04/25 |
107.29 |
0.46% |
2025/04/09 |
100.61 |
0.82% |
| 2025/04/24 |
106.80 |
-0.74% |
2025/04/08 |
99.79 |
-1.14% |
| 2025/04/23 |
107.60 |
2.81% |
2025/04/07 |
100.94 |
-10.39% |
| 2025/04/22 |
104.66 |
0.65% |
2025/04/03 |
112.64 |
-1.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根中國基金-F股/累計/美元 |
-0.80% |
2.44% |
9.55% |
2.27% |
-1.14% |
9.32% |
7.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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