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摩根中國基金-F股/累計/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
100.96 |
1.36 |
1.37% |
5.72% |
2024/05/09 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.61% |
-25.19% |
-24.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/09 |
100.96 |
1.37% |
2024/04/24 |
94.28 |
2.29% |
| 2024/05/08 |
99.60 |
-1.53% |
2024/04/23 |
92.17 |
2.08% |
| 2024/05/07 |
101.15 |
-1.02% |
2024/04/22 |
90.29 |
1.52% |
| 2024/05/06 |
102.19 |
0.66% |
2024/04/19 |
88.94 |
-1.38% |
| 2024/05/03 |
101.52 |
2.23% |
2024/04/18 |
90.18 |
0.67% |
| 2024/05/02 |
99.31 |
2.34% |
2024/04/17 |
89.58 |
0.66% |
| 2024/04/30 |
97.04 |
-0.42% |
2024/04/16 |
88.99 |
-2.06% |
| 2024/04/29 |
97.45 |
0.47% |
2024/04/15 |
90.86 |
0.07% |
| 2024/04/26 |
96.99 |
2.97% |
2024/04/12 |
90.80 |
-1.58% |
| 2024/04/25 |
94.19 |
-0.10% |
2024/04/11 |
92.26 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根中國基金-F股/累計/美元 |
1.37% |
1.66% |
10.15% |
16.76% |
2.00% |
-11.39% |
5.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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