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摩根中國基金-F股/累計/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
114.48 |
-0.19 |
-0.17% |
10.91% |
2025/04/02 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.61% |
-25.19% |
-24.18% |
8.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/02 |
114.48 |
-0.17% |
2025/03/19 |
123.76 |
-0.29% |
| 2025/04/01 |
114.67 |
0.21% |
2025/03/18 |
124.12 |
1.72% |
| 2025/03/31 |
114.43 |
-1.58% |
2025/03/17 |
122.02 |
0.68% |
| 2025/03/28 |
116.27 |
-1.02% |
2025/03/14 |
121.19 |
3.00% |
| 2025/03/27 |
117.47 |
0.38% |
2025/03/13 |
117.66 |
-0.64% |
| 2025/03/26 |
117.03 |
-0.15% |
2025/03/12 |
118.42 |
-0.59% |
| 2025/03/25 |
117.20 |
-1.90% |
2025/03/11 |
119.12 |
0.39% |
| 2025/03/24 |
119.47 |
1.18% |
2025/03/10 |
118.66 |
-2.05% |
| 2025/03/21 |
118.08 |
-2.28% |
2025/03/07 |
121.14 |
-0.33% |
| 2025/03/20 |
120.84 |
-2.36% |
2025/03/06 |
121.54 |
4.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根中國基金-F股/累計/美元 |
-0.17% |
-2.18% |
0.87% |
13.99% |
-6.96% |
23.84% |
10.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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