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摩根中國基金-F股/累計/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
110.51 |
-0.26 |
-0.23% |
7.06% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.61% |
-25.19% |
-24.18% |
8.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
110.51 |
-0.23% |
2025/01/27 |
103.00 |
0.49% |
| 2025/02/12 |
110.77 |
2.55% |
2025/01/24 |
102.50 |
2.18% |
| 2025/02/11 |
108.02 |
-1.38% |
2025/01/23 |
100.31 |
-0.20% |
| 2025/02/10 |
109.53 |
1.29% |
2025/01/22 |
100.51 |
-1.58% |
| 2025/02/07 |
108.13 |
2.02% |
2025/01/21 |
102.12 |
0.68% |
| 2025/02/06 |
105.99 |
1.15% |
2025/01/20 |
101.43 |
1.56% |
| 2025/02/05 |
104.79 |
-0.55% |
2025/01/17 |
99.87 |
0.75% |
| 2025/02/04 |
105.37 |
2.53% |
2025/01/16 |
99.13 |
0.74% |
| 2025/02/03 |
102.77 |
-0.55% |
2025/01/15 |
98.40 |
-0.01% |
| 2025/01/28 |
103.34 |
0.33% |
2025/01/14 |
98.41 |
2.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根中國基金-F股/累計/美元 |
-0.23% |
4.26% |
15.21% |
3.68% |
22.02% |
27.80% |
7.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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