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摩根中國基金-F股/累計/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
139.65 |
0.72 |
0.52% |
35.29% |
2025/10/09 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.61% |
-25.19% |
-24.18% |
8.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
139.65 |
0.52% |
2025/09/23 |
134.89 |
-0.57% |
| 2025/10/08 |
138.93 |
-0.36% |
2025/09/22 |
135.67 |
-0.24% |
| 2025/10/06 |
139.43 |
-0.54% |
2025/09/19 |
135.99 |
0.19% |
| 2025/10/03 |
140.19 |
-0.54% |
2025/09/18 |
135.73 |
-1.16% |
| 2025/10/02 |
140.95 |
1.45% |
2025/09/17 |
137.32 |
2.65% |
| 2025/09/30 |
138.93 |
1.06% |
2025/09/16 |
133.78 |
0.16% |
| 2025/09/29 |
137.47 |
1.82% |
2025/09/15 |
133.57 |
0.49% |
| 2025/09/26 |
135.01 |
-1.96% |
2025/09/12 |
132.92 |
0.80% |
| 2025/09/25 |
137.71 |
0.07% |
2025/09/11 |
131.86 |
0.87% |
| 2025/09/24 |
137.61 |
2.02% |
2025/09/10 |
130.72 |
0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根中國基金-F股/累計/美元 |
0.52% |
-0.92% |
7.47% |
22.46% |
38.80% |
24.14% |
35.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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