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摩根中國基金-F股/累計/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
112.22 |
1.23 |
1.11% |
8.72% |
2025/05/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.61% |
-25.19% |
-24.18% |
8.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
112.22 |
1.11% |
2025/05/15 |
113.72 |
-1.09% |
| 2025/05/28 |
110.99 |
-0.06% |
2025/05/14 |
114.97 |
1.91% |
| 2025/05/27 |
111.06 |
-0.78% |
2025/05/13 |
112.82 |
-1.44% |
| 2025/05/26 |
111.93 |
-1.15% |
2025/05/12 |
114.47 |
3.04% |
| 2025/05/23 |
113.23 |
0.07% |
2025/05/09 |
111.09 |
-0.02% |
| 2025/05/22 |
113.15 |
-0.95% |
2025/05/08 |
111.11 |
0.48% |
| 2025/05/21 |
114.23 |
0.25% |
2025/05/07 |
110.58 |
-0.80% |
| 2025/05/20 |
113.94 |
0.98% |
2025/05/06 |
111.47 |
0.99% |
| 2025/05/19 |
112.83 |
-0.54% |
2025/05/02 |
110.38 |
2.25% |
| 2025/05/16 |
113.44 |
-0.25% |
2025/04/30 |
107.95 |
0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根中國基金-F股/累計/美元 |
1.11% |
-0.82% |
4.76% |
-1.12% |
10.79% |
13.22% |
8.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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