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摩根中國基金-F股/累計/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
120.65 |
0.41 |
0.34% |
16.89% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.61% |
-25.19% |
-24.18% |
8.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
120.65 |
0.34% |
2025/07/24 |
122.70 |
0.34% |
| 2025/08/06 |
120.24 |
0.11% |
2025/07/23 |
122.28 |
2.04% |
| 2025/08/05 |
120.11 |
0.96% |
2025/07/22 |
119.83 |
0.23% |
| 2025/08/04 |
118.97 |
1.18% |
2025/07/21 |
119.55 |
0.76% |
| 2025/08/01 |
117.58 |
-0.94% |
2025/07/18 |
118.65 |
1.82% |
| 2025/07/31 |
118.70 |
-1.38% |
2025/07/16 |
116.53 |
-0.45% |
| 2025/07/30 |
120.36 |
-0.73% |
2025/07/15 |
117.06 |
1.36% |
| 2025/07/29 |
121.24 |
-0.52% |
2025/07/14 |
115.49 |
0.31% |
| 2025/07/28 |
121.87 |
0.64% |
2025/07/11 |
115.13 |
0.48% |
| 2025/07/25 |
121.10 |
-1.30% |
2025/07/10 |
114.58 |
0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根中國基金-F股/累計/美元 |
0.34% |
1.64% |
6.18% |
9.11% |
11.58% |
35.68% |
16.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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