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摩根中國基金-F股/累計/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
105.23 |
0.40 |
0.38% |
10.19% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.61% |
-25.19% |
-24.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
105.23 |
0.38% |
2024/11/06 |
108.42 |
-2.39% |
| 2024/11/19 |
104.83 |
0.74% |
2024/11/05 |
111.08 |
2.05% |
| 2024/11/18 |
104.06 |
0.05% |
2024/11/04 |
108.85 |
1.10% |
| 2024/11/15 |
104.01 |
-0.14% |
2024/11/01 |
107.67 |
0.80% |
| 2024/11/14 |
104.16 |
-2.28% |
2024/10/31 |
106.82 |
-0.96% |
| 2024/11/13 |
106.59 |
0.26% |
2024/10/30 |
107.85 |
-1.66% |
| 2024/11/12 |
106.31 |
-2.53% |
2024/10/29 |
109.67 |
-0.19% |
| 2024/11/11 |
109.07 |
-0.08% |
2024/10/28 |
109.88 |
0.41% |
| 2024/11/08 |
109.16 |
-2.41% |
2024/10/25 |
109.43 |
0.38% |
| 2024/11/07 |
111.86 |
3.17% |
2024/10/24 |
109.02 |
-1.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根中國基金-F股/累計/美元 |
0.38% |
-1.28% |
-5.39% |
15.55% |
-0.46% |
4.71% |
10.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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