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摩根中國基金-F股/累計/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
125.43 |
0.07 |
0.06% |
21.52% |
2025/08/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.61% |
-25.19% |
-24.18% |
8.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
125.43 |
0.06% |
2025/08/14 |
123.21 |
-0.19% |
| 2025/08/27 |
125.36 |
-1.78% |
2025/08/13 |
123.44 |
2.80% |
| 2025/08/26 |
127.63 |
-0.89% |
2025/08/12 |
120.08 |
0.20% |
| 2025/08/25 |
128.78 |
2.83% |
2025/08/11 |
119.84 |
0.10% |
| 2025/08/22 |
125.24 |
1.24% |
2025/08/08 |
119.72 |
-0.77% |
| 2025/08/21 |
123.71 |
0.03% |
2025/08/07 |
120.65 |
0.34% |
| 2025/08/20 |
123.67 |
0.04% |
2025/08/06 |
120.24 |
0.11% |
| 2025/08/19 |
123.62 |
-0.07% |
2025/08/05 |
120.11 |
0.96% |
| 2025/08/18 |
123.71 |
0.52% |
2025/08/04 |
118.97 |
1.18% |
| 2025/08/15 |
123.07 |
-0.11% |
2025/08/01 |
117.58 |
-0.94% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根中國基金-F股/累計/美元 |
0.06% |
1.39% |
2.92% |
13.01% |
10.52% |
44.31% |
21.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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