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摩根環球天然資源基金-F股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
200.37 |
0.81 |
0.41% |
38.97% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
19.32% |
15.70% |
0.00% |
-8.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
200.37 |
0.41% |
2025/09/23 |
193.86 |
2.21% |
| 2025/10/08 |
199.56 |
-0.27% |
2025/09/22 |
189.67 |
0.71% |
| 2025/10/06 |
200.10 |
0.76% |
2025/09/19 |
188.34 |
0.62% |
| 2025/10/03 |
198.59 |
0.09% |
2025/09/18 |
187.18 |
-0.92% |
| 2025/10/02 |
198.42 |
0.51% |
2025/09/17 |
188.92 |
0.00% |
| 2025/09/30 |
197.41 |
-0.15% |
2025/09/16 |
188.92 |
0.92% |
| 2025/09/29 |
197.71 |
0.73% |
2025/09/15 |
187.20 |
-0.52% |
| 2025/09/26 |
196.27 |
1.20% |
2025/09/12 |
188.17 |
0.91% |
| 2025/09/25 |
193.94 |
-0.27% |
2025/09/11 |
186.47 |
0.44% |
| 2025/09/24 |
194.46 |
0.31% |
2025/09/10 |
185.66 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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