摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 134.20 0.13 0.10% 18.78% 2025/10/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - 18.17% -10.73% 8.84% 7.27%
含息 - - - - - - 22.38% -6.53% 13.98% 12.46%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.386 100.60 0.38%
02/08 0.399 102.89 0.39%
03/08 0.399 105.37 0.38%
04/12 0.399 102.21 0.39%
05/11 0.425 102.15 0.42%
06/08 0.425 102.14 0.42%
07/10 0.425 99.38 0.43%
08/08 0.425 101.08 0.42%
09/08 0.425 100.90 0.42%
10/11 0.425 101.52 0.42%
11/08 0.422 99.15 0.43%
12/08 0.422 103.91 0.41%
總計 4.977 103.91 4.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.422 105.75 0.40%
02/08 0.426 105.35 0.40%
03/08 0.426 110.46 0.39%
04/09 0.426 113.98 0.37%
05/08 0.453 115.31 0.39%
06/12 0.453 115.21 0.39%
07/09 0.453 116.59 0.39%
08/08 0.481 111.62 0.43%
09/10 0.481 114.53 0.42%
10/09 0.481 115.38 0.42%
11/08 0.48 114.73 0.42%
12/10 0.48 116.27 0.41%
總計 5.462 116.27 4.70%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.48 115.17 0.42%
02/10 0.477 121.27 0.39%
03/10 0.477 123.86 0.39%
04/08 0.477 110.35 0.43%
05/08 0.503 125.97 0.40%
06/11 0.503 130.47 0.39%
總計 2.917 130.47 2.24%

摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/06 134.20 0.10% 2025/09/19 131.51 0.49%
2025/10/03 134.07 0.10% 2025/09/18 130.87 0.26%
2025/10/02 133.93 1.26% 2025/09/17 130.53 -0.13%
2025/09/30 132.26 0.39% 2025/09/16 130.70 -0.83%
2025/09/29 131.75 -0.19% 2025/09/15 131.80 0.19%
2025/09/26 132.00 0.95% 2025/09/12 131.55 -0.03%
2025/09/25 130.76 -0.30% 2025/09/11 131.59 0.62%
2025/09/24 131.16 -0.37% 2025/09/10 130.78 0.17%
2025/09/23 131.65 0.45% 2025/09/09 130.56 -0.06%
2025/09/22 131.06 -0.34% 2025/09/08 130.64 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 0.10% 1.86% 2.43% 4.36% 10.86% 16.08% 18.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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