摩根基金淨值

摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	150.47	-0.63	-0.42%	6.32%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	18.17%	-10.73%	8.84%	7.27%	25.26%
含息	-	-	-	-	-	22.38%	-6.53%	13.98%	12.46%	27.84%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.422	105.75	0.40%
02/08	0.426	105.35	0.40%
03/08	0.426	110.46	0.39%
04/09	0.426	113.98	0.37%
05/08	0.453	115.31	0.39%
06/12	0.453	115.21	0.39%
07/09	0.453	116.59	0.39%
08/08	0.481	111.62	0.43%
09/10	0.481	114.53	0.42%
10/09	0.481	115.38	0.42%
11/08	0.48	114.73	0.42%
12/10	0.48	116.27	0.41%
總計	5.462	116.27	4.70%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.48	115.17	0.42%
02/10	0.477	121.27	0.39%
03/10	0.477	123.86	0.39%
04/08	0.477	110.35	0.43%
05/08	0.503	125.97	0.40%
06/11	0.503	130.47	0.39%
總計	2.917	130.47	2.24%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	150.47	-0.42%	2026/04/10	152.58	0.99%
2026/04/23	151.10	-0.28%	2026/04/09	151.08	-0.13%
2026/04/22	151.52	-0.58%	2026/04/08	151.27	3.00%
2026/04/21	152.40	-0.16%	2026/04/02	146.87	-0.41%
2026/04/20	152.65	-0.14%	2026/04/01	147.47	1.56%
2026/04/17	152.86	0.46%	2026/03/31	145.20	1.74%
2026/04/16	152.16	-0.07%	2026/03/30	142.72	0.47%
2026/04/15	152.27	-0.31%	2026/03/27	142.05	-0.83%
2026/04/14	152.74	0.71%	2026/03/26	143.24	-0.65%
2026/04/13	151.67	-0.60%	2026/03/25	144.18	1.50%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖	-0.42%	-1.56%	5.93%	4.23%	12.15%	24.09%	6.32%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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