摩根亞太入息基金-F股/利率入息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.06 0.01 0.11% 7.47% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -1.36% -18.25% 0.12% 1.08%
含息 - - - - - - 2.50% -14.77% 3.23% 4.24%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.022 8.58 0.26%
02/08 0.019 8.67 0.22%
03/08 0.021 8.49 0.25%
04/12 0.02 8.51 0.24%
05/11 0.021 8.44 0.25%
06/08 0.021 8.38 0.25%
07/10 0.023 8.26 0.28%
08/08 0.03 8.36 0.36%
09/08 0.02 8.10 0.25%
10/11 0.02 7.95 0.25%
11/08 0.02 7.97 0.25%
12/08 0.022 8.08 0.27%
總計 0.259 8.08 3.21%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.02 8.19 0.24%
02/08 0.02 8.28 0.24%
03/08 0.02 8.39 0.24%
04/09 0.02 8.37 0.24%
05/08 0.021 8.42 0.25%
06/12 0.021 8.44 0.25%
07/09 0.021 8.61 0.24%
08/08 0.023 8.40 0.27%
09/10 0.023 8.53 0.27%
10/09 0.025 8.81 0.28%
11/08 0.024 8.69 0.28%
12/10 0.026 8.67 0.30%
總計 0.264 8.67 3.04%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.027 8.43 0.32%
02/10 0.033 8.52 0.39%
03/10 0.031 8.60 0.36%
04/08 0.031 8.09 0.38%
05/08 0.03 8.56 0.35%
06/11 0.028 8.82 0.32%
總計 0.18 8.82 2.04%

摩根亞太入息基金-F股/利率入息/澳幣   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 9.06 0.11% 2025/08/14 9.08 -0.11%
2025/08/27 9.05 -0.44% 2025/08/13 9.09 1.11%
2025/08/26 9.09 -0.33% 2025/08/12 8.99 0.00%
2025/08/25 9.12 0.88% 2025/08/11 8.99 0.22%
2025/08/22 9.04 0.00% 2025/08/08 8.97 -0.66%
2025/08/21 9.04 0.11% 2025/08/07 9.03 0.33%
2025/08/20 9.03 -0.22% 2025/08/06 9.00 0.22%
2025/08/19 9.05 -0.11% 2025/08/05 8.98 0.45%
2025/08/18 9.06 -0.11% 2025/08/04 8.94 0.34%
2025/08/15 9.07 -0.11% 2025/08/01 8.91 -0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞太入息基金-F股/利率入息/澳幣 0.11% 0.22% 0.78% 4.62% 6.46% 4.86% 7.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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