摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 83.60 0.22 0.26% 1.57% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -5.91% -16.33% 0.37% -3.32%
含息 - - - - - - -2.95% -13.56% 3.62% 0.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.221 86.28 0.26%
02/08 0.221 86.47 0.26%
03/08 0.221 84.55 0.26%
04/12 0.221 86.81 0.25%
05/11 0.231 86.57 0.27%
06/08 0.231 85.11 0.27%
07/10 0.231 83.73 0.28%
08/08 0.236 83.55 0.28%
09/08 0.236 82.45 0.29%
10/11 0.236 80.57 0.29%
11/08 0.238 80.88 0.29%
12/08 0.238 83.64 0.28%
總計 2.761 83.64 3.30%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.238 84.41 0.28%
02/08 0.24 84.23 0.28%
03/08 0.24 84.09 0.29%
04/09 0.24 82.92 0.29%
05/08 0.246 82.63 0.30%
06/12 0.246 82.67 0.30%
07/09 0.246 83.44 0.29%
08/08 0.248 85.05 0.29%
09/10 0.248 86.28 0.29%
10/09 0.248 84.73 0.29%
11/08 0.255 83.24 0.31%
12/10 0.255 84.22 0.30%
總計 2.95 84.22 3.50%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.255 82.05 0.31%
02/10 0.251 82.72 0.30%
03/10 0.251 83.58 0.30%
04/08 0.251 84.04 0.30%
05/08 0.256 82.96 0.31%
06/11 0.256 82.46 0.31%
總計 1.52 82.46 1.84%

摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 83.60 0.26% 2025/08/14 83.40 0.02%
2025/08/27 83.38 0.05% 2025/08/13 83.38 0.35%
2025/08/26 83.34 -0.04% 2025/08/12 83.09 0.07%
2025/08/25 83.37 0.30% 2025/08/11 83.03 -0.24%
2025/08/22 83.12 0.01% 2025/08/08 83.23 -0.57%
2025/08/21 83.11 -0.13% 2025/08/07 83.71 0.07%
2025/08/20 83.22 0.10% 2025/08/06 83.65 0.00%
2025/08/19 83.14 0.02% 2025/08/05 83.65 0.06%
2025/08/18 83.12 -0.13% 2025/08/04 83.60 0.40%
2025/08/15 83.23 -0.20% 2025/08/01 83.27 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息/美元 0.26% 0.59% 1.10% 1.80% -0.01% -2.34% 1.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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