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摩根策略總報酬基金-累計
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
193.47 |
0.42 |
0.22% |
-0.32% |
2025/05/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
14.39% |
-3.30% |
-0.25% |
11.82% |
3.79% |
-13.20% |
-1.77% |
6.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/07 |
193.47 |
0.22% |
2025/04/17 |
194.55 |
0.26% |
| 2025/05/06 |
193.05 |
-0.39% |
2025/04/16 |
194.05 |
0.31% |
| 2025/05/02 |
193.80 |
-1.09% |
2025/04/15 |
193.45 |
0.27% |
| 2025/04/30 |
195.93 |
0.47% |
2025/04/14 |
192.93 |
-0.13% |
| 2025/04/29 |
195.01 |
-0.18% |
2025/04/11 |
193.18 |
-1.06% |
| 2025/04/28 |
195.37 |
-0.10% |
2025/04/10 |
195.25 |
0.12% |
| 2025/04/25 |
195.57 |
0.44% |
2025/04/09 |
195.02 |
-0.17% |
| 2025/04/24 |
194.72 |
0.13% |
2025/04/08 |
195.36 |
0.42% |
| 2025/04/23 |
194.47 |
0.27% |
2025/04/07 |
194.54 |
1.77% |
| 2025/04/22 |
193.94 |
-0.31% |
2025/04/03 |
191.15 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根策略總報酬基金-累計/歐元 |
0.22% |
-1.26% |
-0.55% |
-1.45% |
1.19% |
3.98% |
-0.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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