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摩根策略總報酬基金-累計
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
194.65 |
-0.73 |
-0.37% |
0.28% |
2025/01/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
14.39% |
-3.30% |
-0.25% |
11.82% |
3.79% |
-13.20% |
-1.77% |
6.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
194.65 |
-0.37% |
2024/12/27 |
194.27 |
-0.66% |
| 2025/01/13 |
195.38 |
-0.19% |
2024/12/23 |
195.57 |
-0.59% |
| 2025/01/10 |
195.75 |
0.15% |
2024/12/20 |
196.73 |
1.00% |
| 2025/01/09 |
195.45 |
0.11% |
2024/12/19 |
194.78 |
0.93% |
| 2025/01/08 |
195.23 |
0.05% |
2024/12/18 |
192.99 |
-0.38% |
| 2025/01/07 |
195.14 |
0.33% |
2024/12/17 |
193.72 |
-0.44% |
| 2025/01/06 |
194.50 |
-0.33% |
2024/12/16 |
194.57 |
-0.01% |
| 2025/01/03 |
195.15 |
0.06% |
2024/12/13 |
194.59 |
-0.31% |
| 2025/01/02 |
195.04 |
0.48% |
2024/12/12 |
195.19 |
0.09% |
| 2024/12/30 |
194.10 |
-0.09% |
2024/12/11 |
195.02 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根策略總報酬基金-累計/歐元 |
-0.37% |
-0.25% |
0.03% |
1.53% |
5.43% |
6.38% |
0.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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