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摩根策略總報酬基金-累計
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
193.14 |
0.55 |
0.29% |
5.69% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
14.39% |
-3.30% |
-0.25% |
11.82% |
3.79% |
-13.20% |
-1.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
193.14 |
0.29% |
2024/11/06 |
191.43 |
-0.22% |
| 2024/11/19 |
192.59 |
-0.27% |
2024/11/05 |
191.85 |
-0.23% |
| 2024/11/18 |
193.12 |
-0.37% |
2024/11/04 |
192.30 |
0.03% |
| 2024/11/15 |
193.84 |
-0.25% |
2024/11/01 |
192.25 |
-0.21% |
| 2024/11/14 |
194.33 |
0.04% |
2024/10/31 |
192.66 |
0.26% |
| 2024/11/13 |
194.25 |
-0.13% |
2024/10/30 |
192.16 |
-0.54% |
| 2024/11/12 |
194.50 |
0.03% |
2024/10/29 |
193.20 |
0.09% |
| 2024/11/11 |
194.44 |
1.41% |
2024/10/28 |
193.02 |
0.19% |
| 2024/11/08 |
191.73 |
0.28% |
2024/10/25 |
192.66 |
-0.12% |
| 2024/11/07 |
191.20 |
-0.12% |
2024/10/24 |
192.89 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根策略總報酬基金-累計/歐元 |
0.29% |
-0.57% |
0.58% |
0.24% |
4.34% |
4.39% |
5.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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