摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 12.37 -0.03 -0.24% -0.08% 2025/10/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 4.33% -12.01% -0.77% 7.09%

摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/06 12.37 -0.24% 2025/09/19 12.23 0.16%
2025/10/03 12.40 0.32% 2025/09/18 12.21 -0.33%
2025/10/02 12.36 1.06% 2025/09/17 12.25 0.41%
2025/09/30 12.23 0.08% 2025/09/16 12.20 0.33%
2025/09/29 12.22 0.83% 2025/09/15 12.16 0.41%
2025/09/26 12.12 -0.33% 2025/09/12 12.11 0.00%
2025/09/25 12.16 -0.57% 2025/09/11 12.11 -0.08%
2025/09/24 12.23 -0.24% 2025/09/10 12.12 -0.16%
2025/09/23 12.26 0.08% 2025/09/09 12.14 0.33%
2025/09/22 12.25 0.16% 2025/09/08 12.10 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 -0.24% 1.23% 2.32% 1.81% 1.14% 2.23% -0.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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