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摩根多重收益基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
246.28 |
0.35 |
0.14% |
6.20% |
2025/07/31 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.48% |
6.66% |
8.62% |
-4.59% |
14.01% |
3.14% |
9.62% |
-11.96% |
8.41% |
7.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/31 |
246.28 |
0.14% |
2025/07/16 |
243.11 |
-0.18% |
| 2025/07/30 |
245.93 |
-0.02% |
2025/07/15 |
243.56 |
0.04% |
| 2025/07/29 |
245.98 |
0.16% |
2025/07/14 |
243.46 |
-0.00% |
| 2025/07/28 |
245.59 |
0.07% |
2025/07/11 |
243.47 |
-0.14% |
| 2025/07/25 |
245.42 |
-0.11% |
2025/07/10 |
243.80 |
0.06% |
| 2025/07/24 |
245.69 |
0.14% |
2025/07/09 |
243.65 |
0.18% |
| 2025/07/23 |
245.35 |
0.23% |
2025/07/08 |
243.21 |
-0.23% |
| 2025/07/22 |
244.78 |
0.06% |
2025/07/07 |
243.78 |
-0.05% |
| 2025/07/21 |
244.64 |
0.21% |
2025/07/03 |
243.90 |
0.24% |
| 2025/07/18 |
244.13 |
0.42% |
2025/07/02 |
243.32 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根多重收益基金-累計/美元 |
0.14% |
0.24% |
1.46% |
6.86% |
4.41% |
7.98% |
6.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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