摩根東協基金/澳幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 14.07 0.01 0.07% 8.82% 2025/10/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-13.17% 8.34% 31.60% -10.64% 9.01% -3.59% 4.45% -7.05% -2.83% 10.89%

摩根東協基金/澳幣   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/06 14.07 0.07% 2025/09/19 14.18 -0.07%
2025/10/03 14.06 0.43% 2025/09/18 14.19 -0.56%
2025/10/02 14.00 1.60% 2025/09/17 14.27 -0.07%
2025/09/30 13.78 -0.51% 2025/09/16 14.28 0.49%
2025/09/29 13.85 0.07% 2025/09/15 14.21 -0.28%
2025/09/26 13.84 -0.36% 2025/09/12 14.25 0.71%
2025/09/25 13.89 -0.57% 2025/09/11 14.15 0.71%
2025/09/24 13.97 -0.57% 2025/09/10 14.05 0.72%
2025/09/23 14.05 -0.57% 2025/09/09 13.95 -0.07%
2025/09/22 14.13 -0.35% 2025/09/08 13.96 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根東協基金/澳幣 0.07% 1.59% 0.36% 6.43% 12.11% 4.84% 8.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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