摩根東協基金/澳幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 13.98 0.05 0.36% 8.12% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-13.17% 8.34% 31.60% -10.64% 9.01% -3.59% 4.45% -7.05% -2.83% 10.89%

摩根東協基金/澳幣   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 13.98 0.36% 2025/08/14 14.06 -0.57%
2025/08/27 13.93 -0.29% 2025/08/13 14.14 1.36%
2025/08/26 13.97 -0.99% 2025/08/12 13.95 2.42%
2025/08/25 14.11 0.57% 2025/08/11 13.62 0.15%
2025/08/22 14.03 0.65% 2025/08/08 13.60 -0.66%
2025/08/21 13.94 0.00% 2025/08/07 13.69 0.81%
2025/08/20 13.94 0.29% 2025/08/06 13.58 -0.15%
2025/08/19 13.90 -0.14% 2025/08/05 13.60 0.59%
2025/08/18 13.92 -0.71% 2025/08/04 13.52 1.58%
2025/08/15 14.02 -0.28% 2025/08/01 13.31 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根東協基金/澳幣 0.36% 0.29% 2.34% 2.57% 12.02% 8.79% 8.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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