摩根東協基金/澳幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 13.69 0.11 0.81% 5.88% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-13.17% 8.34% 31.60% -10.64% 9.01% -3.59% 4.45% -7.05% -2.83% 10.89%

摩根東協基金/澳幣   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 13.69 0.81% 2025/07/24 13.79 0.51%
2025/08/06 13.58 -0.15% 2025/07/23 13.72 1.18%
2025/08/05 13.60 0.59% 2025/07/22 13.56 -0.29%
2025/08/04 13.52 1.58% 2025/07/21 13.60 -0.58%
2025/08/01 13.31 -0.37% 2025/07/18 13.68 0.66%
2025/07/31 13.36 -1.40% 2025/07/17 13.59 1.34%
2025/07/30 13.55 -0.44% 2025/07/16 13.41 -0.15%
2025/07/29 13.61 -0.37% 2025/07/15 13.43 0.52%
2025/07/28 13.66 -0.15% 2025/07/14 13.36 0.30%
2025/07/25 13.68 -0.80% 2025/07/11 13.32 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根東協基金/澳幣 0.81% 2.47% 3.40% 3.48% 6.62% 16.41% 5.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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