摩根東協基金/澳幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 11.77 -0.01 -0.08% 0.94% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- -13.17% 8.34% 31.60% -10.64% 9.01% -3.59% 4.45% -7.05% -2.83%

摩根東協基金/澳幣   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 11.77 -0.08% 2024/03/13 11.84 0.77%
2024/03/26 11.78 0.60% 2024/03/12 11.75 -0.17%
2024/03/25 11.71 -0.17% 2024/03/11 11.77 -0.25%
2024/03/22 11.73 -0.93% 2024/03/08 11.80 0.77%
2024/03/21 11.84 1.02% 2024/03/07 11.71 0.52%
2024/03/20 11.72 -0.17% 2024/03/06 11.65 1.04%
2024/03/19 11.74 -0.34% 2024/03/05 11.53 0.09%
2024/03/18 11.78 -0.34% 2024/03/04 11.52 0.00%
2024/03/15 11.82 -1.09% 2024/03/01 11.52 0.00%
2024/03/14 11.95 0.93% 2024/02/29 11.52 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根東協基金/澳幣 -0.08% 0.43% 1.64% 2.53% 4.25% -2.65% 0.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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