摩根多重收益基金-利率入息
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.99 0.03 0.33% 0.90% 2025/01/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.49% -0.34% 1.44% -11.75% 5.76% -4.37% 4.30% -19.16% -0.89% -0.45%
含息 1.68% 7.38% 8.77% -4.59% 12.59% 0.84% 9.03% -13.21% 6.16% 6.27%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.065 9.26 0.70%
02/08 0.056 9.30 0.60%
03/08 0.054 9.13 0.59%
04/12 0.055 9.11 0.60%
05/11 0.052 9.04 0.58%
06/08 0.053 8.96 0.59%
07/10 0.053 8.78 0.60%
08/08 0.051 8.85 0.58%
09/08 0.049 8.73 0.56%
10/11 0.048 8.48 0.57%
11/08 0.049 8.49 0.58%
12/08 0.051 8.74 0.58%
總計 0.636 8.74 7.28%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.051 8.87 0.57%
02/08 0.046 8.87 0.52%
03/08 0.046 8.98 0.51%
04/09 0.047 8.93 0.53%
05/08 0.05 8.92 0.56%
06/12 0.05 8.93 0.56%
07/09 0.052 9.06 0.57%
08/08 0.052 8.96 0.58%
09/10 0.051 9.09 0.56%
10/09 0.053 9.17 0.58%
11/08 0.051 9.13 0.56%
12/10 0.052 9.18 0.57%
總計 0.601 9.18 6.55%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.054 8.99 0.60%
總計 0.054 8.99 0.60%

摩根多重收益基金-利率入息/澳幣   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/21 8.99 0.33% 2025/01/06 8.99 0.45%
2025/01/17 8.96 0.56% 2025/01/03 8.95 -0.11%
2025/01/16 8.91 0.11% 2025/01/02 8.96 0.56%
2025/01/15 8.90 0.91% 2024/12/30 8.91 -0.56%
2025/01/14 8.82 0.23% 2024/12/27 8.96 0.45%
2025/01/13 8.80 -0.56% 2024/12/23 8.92 0.45%
2025/01/10 8.85 -0.67% 2024/12/20 8.88 -0.45%
2025/01/09 8.91 0.34% 2024/12/19 8.92 -1.33%
2025/01/08 8.88 -1.22% 2024/12/18 9.04 0.00%
2025/01/07 8.99 0.00% 2024/12/17 9.04 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根多重收益基金-利率入息/澳幣 0.33% 1.93% 1.24% -2.28% -0.55% 2.51% 0.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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