摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 48.61 0.02 0.04% 0.58% 2025/04/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.93% 2.37% -0.95% -13.41% 2.84% 0.65% -6.37% -19.44% -1.30% -0.37%
含息 -1.95% 8.05% 4.77% -7.95% 8.69% 5.98% -1.23% -15.00% 3.60% 4.91%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 0.63 50.48 1.25%
05/11 0.61 48.63 1.25%
08/08 0.6 48.18 1.25%
11/08 0.57 46.19 1.23%
總計 2.41 46.19 5.22%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 0.6 48.59 1.23%
05/08 0.62 48.50 1.28%
08/08 0.65 49.02 1.33%
11/08 0.69 49.08 1.41%
總計 2.56 49.08 5.22%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/10 0.73 48.91 1.49%
總計 0.73 48.91 1.49%

摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/02 48.61 0.04% 2025/03/19 48.55 0.00%
2025/04/01 48.59 0.08% 2025/03/18 48.55 -0.02%
2025/03/31 48.55 -0.02% 2025/03/17 48.56 0.06%
2025/03/28 48.56 0.06% 2025/03/14 48.53 -0.04%
2025/03/27 48.53 -0.16% 2025/03/13 48.55 -0.06%
2025/03/26 48.61 0.00% 2025/03/12 48.58 -0.12%
2025/03/25 48.61 0.04% 2025/03/11 48.64 -0.08%
2025/03/24 48.59 -0.06% 2025/03/10 48.68 0.08%
2025/03/21 48.62 -0.08% 2025/03/07 48.64 0.02%
2025/03/20 48.66 0.23% 2025/03/06 48.63 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 0.04% 0.00% -0.08% 0.54% -2.60% 0.25% 0.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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