摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 48.72 -0.03 -0.06% 0.81% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.93% 2.37% -0.95% -13.41% 2.84% 0.65% -6.37% -19.44% -1.30% -0.37%
含息 -1.95% 8.05% 4.77% -7.95% 8.69% 5.98% -1.23% -15.00% 3.60% 4.91%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 0.63 50.48 1.25%
05/11 0.61 48.63 1.25%
08/08 0.6 48.18 1.25%
11/08 0.57 46.19 1.23%
總計 2.41 46.19 5.22%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 0.6 48.59 1.23%
05/08 0.62 48.50 1.28%
08/08 0.65 49.02 1.33%
11/08 0.69 49.08 1.41%
總計 2.56 49.08 5.22%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/10 0.73 48.91 1.49%
05/08 0.73 48.08 1.52%
總計 1.46 48.08 3.04%

摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 48.72 -0.06% 2025/09/23 48.85 0.06%
2025/10/08 48.75 -0.02% 2025/09/22 48.82 0.00%
2025/10/06 48.76 0.04% 2025/09/19 48.82 0.04%
2025/10/03 48.74 0.02% 2025/09/18 48.80 -0.12%
2025/10/02 48.73 0.02% 2025/09/17 48.86 0.02%
2025/09/30 48.72 0.02% 2025/09/16 48.85 0.12%
2025/09/29 48.71 0.00% 2025/09/15 48.79 0.12%
2025/09/26 48.71 -0.12% 2025/09/12 48.73 0.00%
2025/09/25 48.77 -0.16% 2025/09/11 48.73 0.19%
2025/09/24 48.85 0.00% 2025/09/10 48.64 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 -0.06% -0.02% 0.21% 1.00% 3.51% -1.56% 0.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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