摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 48.38 0.03 0.06% 0.10% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.93% 2.37% -0.95% -13.41% 2.84% 0.65% -6.37% -19.44% -1.30% -0.37%
含息 -1.95% 8.05% 4.77% -7.95% 8.69% 5.98% -1.23% -15.00% 3.60% 4.91%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 0.63 50.48 1.25%
05/11 0.61 48.63 1.25%
08/08 0.6 48.18 1.25%
11/08 0.57 46.19 1.23%
總計 2.41 46.19 5.22%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 0.6 48.59 1.23%
05/08 0.62 48.50 1.28%
08/08 0.65 49.02 1.33%
11/08 0.69 49.08 1.41%
總計 2.56 49.08 5.22%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/10 0.73 48.91 1.49%
05/08 0.73 48.08 1.52%
總計 1.46 48.08 3.04%

摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 48.38 0.06% 2025/08/14 48.27 0.06%
2025/08/27 48.35 -0.02% 2025/08/13 48.24 0.23%
2025/08/26 48.36 -0.02% 2025/08/12 48.13 0.04%
2025/08/25 48.37 0.23% 2025/08/11 48.11 0.12%
2025/08/22 48.26 -0.04% 2025/08/08 48.05 -1.52%
2025/08/21 48.28 -0.04% 2025/08/07 48.79 0.04%
2025/08/20 48.30 0.00% 2025/08/06 48.77 -0.02%
2025/08/19 48.30 0.04% 2025/08/05 48.78 0.06%
2025/08/18 48.28 0.02% 2025/08/04 48.75 0.14%
2025/08/15 48.27 0.00% 2025/08/01 48.68 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 0.06% 0.21% -0.27% 1.64% -0.55% -1.45% 0.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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