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摩根新興市場企業債券基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
178.31 |
0.07 |
0.04% |
2.52% |
2025/04/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.66% |
9.54% |
7.02% |
-5.39% |
12.13% |
7.97% |
-0.35% |
-12.76% |
6.22% |
6.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/02 |
178.31 |
0.04% |
2025/03/19 |
177.96 |
0.02% |
| 2025/04/01 |
178.24 |
0.08% |
2025/03/18 |
177.93 |
-0.02% |
| 2025/03/31 |
178.10 |
-0.01% |
2025/03/17 |
177.97 |
0.07% |
| 2025/03/28 |
178.11 |
0.06% |
2025/03/14 |
177.85 |
-0.03% |
| 2025/03/27 |
178.01 |
-0.15% |
2025/03/13 |
177.90 |
-0.05% |
| 2025/03/26 |
178.27 |
0.01% |
2025/03/12 |
177.99 |
-0.13% |
| 2025/03/25 |
178.26 |
0.04% |
2025/03/11 |
178.22 |
-0.06% |
| 2025/03/24 |
178.18 |
-0.05% |
2025/03/10 |
178.33 |
0.07% |
| 2025/03/21 |
178.27 |
-0.08% |
2025/03/07 |
178.20 |
0.02% |
| 2025/03/20 |
178.41 |
0.25% |
2025/03/06 |
178.17 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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