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摩根新興市場企業債券基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
183.32 |
0.10 |
0.05% |
5.40% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.66% |
9.54% |
7.02% |
-5.39% |
12.13% |
7.97% |
-0.35% |
-12.76% |
6.22% |
6.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
183.32 |
0.05% |
2025/07/24 |
181.92 |
-0.03% |
| 2025/08/06 |
183.22 |
-0.01% |
2025/07/23 |
181.98 |
0.00% |
| 2025/08/05 |
183.23 |
0.09% |
2025/07/22 |
181.98 |
0.13% |
| 2025/08/04 |
183.07 |
0.13% |
2025/07/21 |
181.74 |
0.18% |
| 2025/08/01 |
182.83 |
0.14% |
2025/07/18 |
181.41 |
0.13% |
| 2025/07/31 |
182.58 |
0.11% |
2025/07/16 |
181.18 |
0.01% |
| 2025/07/30 |
182.38 |
0.03% |
2025/07/15 |
181.17 |
0.06% |
| 2025/07/29 |
182.32 |
0.10% |
2025/07/14 |
181.07 |
0.04% |
| 2025/07/28 |
182.13 |
0.08% |
2025/07/11 |
181.00 |
-0.02% |
| 2025/07/25 |
181.99 |
0.04% |
2025/07/10 |
181.04 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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