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摩根新興市場企業債券基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
173.90 |
0.02 |
0.01% |
6.88% |
2024/11/20 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-1.66% |
9.54% |
7.02% |
-5.39% |
12.13% |
7.97% |
-0.35% |
-12.76% |
6.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
173.90 |
0.01% |
2024/11/06 |
173.30 |
-0.27% |
| 2024/11/19 |
173.88 |
0.11% |
2024/11/05 |
173.77 |
-0.08% |
| 2024/11/18 |
173.69 |
-0.06% |
2024/11/04 |
173.91 |
0.09% |
| 2024/11/15 |
173.80 |
-0.14% |
2024/11/01 |
173.75 |
0.25% |
| 2024/11/14 |
174.05 |
-0.07% |
2024/10/31 |
173.31 |
-0.43% |
| 2024/11/13 |
174.17 |
-0.07% |
2024/10/30 |
174.05 |
0.15% |
| 2024/11/12 |
174.30 |
-0.02% |
2024/10/29 |
173.79 |
-0.09% |
| 2024/11/11 |
174.33 |
0.04% |
2024/10/28 |
173.95 |
-0.09% |
| 2024/11/08 |
174.26 |
0.32% |
2024/10/25 |
174.10 |
0.08% |
| 2024/11/07 |
173.71 |
0.24% |
2024/10/24 |
173.96 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根新興市場企業債券基金-累計/美元 |
0.01% |
-0.16% |
-0.65% |
0.96% |
4.39% |
12.31% |
6.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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