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摩根新興市場企業債券基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
176.82 |
0.34 |
0.19% |
1.67% |
2025/05/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.66% |
9.54% |
7.02% |
-5.39% |
12.13% |
7.97% |
-0.35% |
-12.76% |
6.22% |
6.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/07 |
176.82 |
0.19% |
2025/04/17 |
174.81 |
0.28% |
| 2025/05/06 |
176.48 |
-0.10% |
2025/04/16 |
174.32 |
0.17% |
| 2025/05/02 |
176.65 |
-0.18% |
2025/04/15 |
174.02 |
0.27% |
| 2025/04/30 |
176.97 |
-0.03% |
2025/04/14 |
173.55 |
0.34% |
| 2025/04/29 |
177.02 |
0.17% |
2025/04/11 |
172.97 |
-0.47% |
| 2025/04/28 |
176.72 |
0.14% |
2025/04/10 |
173.78 |
0.65% |
| 2025/04/25 |
176.47 |
0.32% |
2025/04/09 |
172.66 |
-1.03% |
| 2025/04/24 |
175.90 |
0.10% |
2025/04/08 |
174.46 |
-0.45% |
| 2025/04/23 |
175.72 |
0.49% |
2025/04/07 |
175.25 |
-1.62% |
| 2025/04/22 |
174.86 |
0.03% |
2025/04/03 |
178.14 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根新興市場企業債券基金-累計/美元 |
0.19% |
-0.08% |
0.90% |
0.29% |
1.79% |
6.75% |
1.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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