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摩根新興市場企業債券基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
176.37 |
0.35 |
0.20% |
1.41% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.66% |
9.54% |
7.02% |
-5.39% |
12.13% |
7.97% |
-0.35% |
-12.76% |
6.22% |
6.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
176.37 |
0.20% |
2025/01/27 |
175.09 |
0.14% |
| 2025/02/12 |
176.02 |
0.14% |
2025/01/24 |
174.85 |
0.06% |
| 2025/02/11 |
175.78 |
-0.64% |
2025/01/23 |
174.75 |
-0.05% |
| 2025/02/10 |
176.92 |
0.35% |
2025/01/22 |
174.84 |
0.06% |
| 2025/02/07 |
176.30 |
0.02% |
2025/01/21 |
174.73 |
0.17% |
| 2025/02/06 |
176.27 |
0.17% |
2025/01/20 |
174.43 |
0.04% |
| 2025/02/05 |
175.97 |
0.27% |
2025/01/17 |
174.36 |
0.11% |
| 2025/02/04 |
175.49 |
0.05% |
2025/01/16 |
174.16 |
0.10% |
| 2025/02/03 |
175.41 |
0.10% |
2025/01/15 |
173.98 |
0.60% |
| 2025/01/28 |
175.24 |
0.09% |
2025/01/14 |
172.95 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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