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摩根新興市場企業債券基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
172.95 |
-0.61 |
-0.35% |
-0.56% |
2025/01/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.66% |
9.54% |
7.02% |
-5.39% |
12.13% |
7.97% |
-0.35% |
-12.76% |
6.22% |
6.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
172.95 |
-0.35% |
2024/12/27 |
173.83 |
0.01% |
| 2025/01/13 |
173.56 |
-0.13% |
2024/12/23 |
173.82 |
0.02% |
| 2025/01/10 |
173.79 |
-0.10% |
2024/12/20 |
173.78 |
-0.11% |
| 2025/01/09 |
173.97 |
0.07% |
2024/12/19 |
173.98 |
-0.51% |
| 2025/01/08 |
173.84 |
-0.14% |
2024/12/18 |
174.88 |
-0.07% |
| 2025/01/07 |
174.08 |
0.01% |
2024/12/17 |
175.00 |
-0.05% |
| 2025/01/06 |
174.06 |
-0.01% |
2024/12/16 |
175.09 |
-0.05% |
| 2025/01/03 |
174.08 |
0.03% |
2024/12/13 |
175.18 |
-0.07% |
| 2025/01/02 |
174.02 |
0.06% |
2024/12/12 |
175.31 |
-0.11% |
| 2024/12/30 |
173.92 |
0.05% |
2024/12/11 |
175.50 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根新興市場企業債券基金-累計/美元 |
-0.35% |
-0.65% |
-1.27% |
-0.98% |
2.23% |
6.52% |
-0.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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