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摩根新興市場企業債券基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
186.68 |
-0.07 |
-0.04% |
7.34% |
2025/10/09 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.66% |
9.54% |
7.02% |
-5.39% |
12.13% |
7.97% |
-0.35% |
-12.76% |
6.22% |
6.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
186.68 |
-0.04% |
2025/09/23 |
186.97 |
0.06% |
| 2025/10/08 |
186.75 |
0.00% |
2025/09/22 |
186.86 |
0.02% |
| 2025/10/06 |
186.75 |
0.03% |
2025/09/19 |
186.82 |
0.04% |
| 2025/10/03 |
186.70 |
0.03% |
2025/09/18 |
186.75 |
-0.10% |
| 2025/10/02 |
186.65 |
0.06% |
2025/09/17 |
186.94 |
0.04% |
| 2025/09/30 |
186.53 |
0.02% |
2025/09/16 |
186.87 |
0.12% |
| 2025/09/29 |
186.50 |
0.01% |
2025/09/15 |
186.64 |
0.13% |
| 2025/09/26 |
186.49 |
-0.12% |
2025/09/12 |
186.39 |
0.01% |
| 2025/09/25 |
186.72 |
-0.15% |
2025/09/11 |
186.38 |
0.20% |
| 2025/09/24 |
187.00 |
0.02% |
2025/09/10 |
186.01 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根新興市場企業債券基金-累計/美元 |
-0.04% |
0.02% |
0.41% |
3.22% |
8.12% |
6.76% |
7.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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