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摩根新興市場企業債券基金-累計 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
163.76 |
0.02 |
0.01% |
0.65% |
2024/04/22 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
-1.66% |
9.54% |
7.02% |
-5.39% |
12.13% |
7.97% |
-0.35% |
-12.76% |
6.22% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/22 |
163.76 |
0.01% |
2024/04/08 |
165.43 |
-0.04% |
2024/04/19 |
163.74 |
-0.04% |
2024/04/05 |
165.49 |
0.15% |
2024/04/18 |
163.81 |
0.02% |
2024/04/03 |
165.24 |
-0.05% |
2024/04/17 |
163.78 |
-0.02% |
2024/04/02 |
165.33 |
-0.34% |
2024/04/16 |
163.82 |
-0.36% |
2024/03/28 |
165.90 |
0.07% |
2024/04/15 |
164.42 |
-0.23% |
2024/03/27 |
165.78 |
0.06% |
2024/04/12 |
164.80 |
0.01% |
2024/03/26 |
165.68 |
0.00% |
2024/04/11 |
164.79 |
-0.32% |
2024/03/25 |
165.68 |
-0.02% |
2024/04/10 |
165.32 |
-0.20% |
2024/03/22 |
165.72 |
0.22% |
2024/04/09 |
165.65 |
0.13% |
2024/03/21 |
165.36 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
摩根新興市場企業債券基金-累計/美元 |
0.01% |
-0.40% |
-1.18% |
1.18% |
9.26% |
5.97% |
0.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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