摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 4.06 0.00 0.00% -4.47% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -23.66% -1.14% 5.78% -14.82% 5.31% -5.04% -13.19% -15.19% 5.72%
含息 - -14.62% 7.31% 13.84% -8.56% 10.71% 0.37% -7.86% -10.23% 10.52%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.025 4.72 0.53%
02/08 0.024 4.77 0.50%
03/08 0.023 4.41 0.52%
04/08 0.022 4.45 0.49%
05/11 0.02 4.13 0.48%
06/08 0.02 4.26 0.47%
07/08 0.021 3.97 0.53%
08/09 0.017 4.06 0.42%
09/08 0.017 3.93 0.43%
10/12 0.017 3.76 0.45%
11/08 0.015 3.79 0.40%
12/08 0.014 3.99 0.35%
總計 0.235 3.99 5.89%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.013 4.10 0.32%
02/08 0.014 4.11 0.34%
03/08 0.015 4.05 0.37%
04/12 0.014 4.17 0.34%
05/11 0.016 4.21 0.38%
06/08 0.016 4.16 0.38%
07/10 0.017 4.17 0.41%
08/08 0.018 4.21 0.43%
09/08 0.017 4.05 0.42%
10/11 0.018 3.91 0.46%
11/08 0.017 4.03 0.42%
12/08 0.018 4.13 0.44%
總計 0.193 4.13 4.67%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.017 4.19 0.41%
02/08 0.019 4.13 0.46%
03/08 0.019 4.13 0.46%
總計 0.055 4.13 1.33%

摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 4.06 0.00% 2024/03/13 4.12 0.24%
2024/03/26 4.06 -0.25% 2024/03/12 4.11 -0.48%
2024/03/25 4.07 0.25% 2024/03/11 4.13 0.24%
2024/03/22 4.06 -0.49% 2024/03/08 4.12 -0.24%
2024/03/21 4.08 0.25% 2024/03/07 4.13 0.24%
2024/03/20 4.07 0.25% 2024/03/06 4.12 0.49%
2024/03/19 4.06 -0.49% 2024/03/05 4.10 0.00%
2024/03/18 4.08 -0.49% 2024/03/04 4.10 0.24%
2024/03/15 4.10 -0.24% 2024/03/01 4.09 0.00%
2024/03/14 4.11 -0.24% 2024/02/29 4.09 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 0.00% -0.25% -0.98% -4.02% 3.05% -1.22% -4.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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