摩根基金淨值

摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	4.09	-0.02	-0.49%	-1.68%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-1.14%	5.78%	-14.82%	5.31%	-5.04%	-13.19%	-15.19%	5.72%	-11.06%	10.05%
含息	7.31%	13.84%	-8.56%	10.71%	0.37%	-7.86%	-10.23%	10.52%	-5.44%	13.84%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.017	4.19	0.41%
02/08	0.019	4.13	0.46%
03/08	0.019	4.13	0.46%
04/09	0.019	4.06	0.47%
05/08	0.019	4.00	0.47%
06/12	0.019	3.90	0.49%
07/09	0.02	3.94	0.51%
08/08	0.021	3.97	0.53%
09/10	0.021	4.04	0.52%
10/09	0.022	4.05	0.54%
11/08	0.021	3.95	0.53%
12/10	0.022	3.90	0.56%
總計	0.239	3.90	6.13%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.023	3.80	0.61%
02/10	0.025	3.86	0.65%
03/10	0.024	3.90	0.62%
04/08	0.024	3.82	0.63%
05/08	0.024	3.95	0.61%
06/11	0.023	4.02	0.57%
總計	0.143	4.02	3.56%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	4.09	-0.49%	2026/04/10	4.10	0.74%
2026/04/23	4.11	-0.72%	2026/04/09	4.07	0.00%
2026/04/22	4.14	-0.24%	2026/04/08	4.07	2.01%
2026/04/21	4.15	0.00%	2026/04/02	3.99	-0.50%
2026/04/20	4.15	-0.24%	2026/04/01	4.01	1.01%
2026/04/17	4.16	0.73%	2026/03/31	3.97	0.51%
2026/04/16	4.13	0.00%	2026/03/30	3.95	-0.75%
2026/04/15	4.13	0.00%	2026/03/27	3.98	-0.75%
2026/04/14	4.13	0.98%	2026/03/26	4.01	-0.25%
2026/04/13	4.09	-0.24%	2026/03/25	4.02	0.50%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息	-0.49%	-1.68%	2.25%	-2.85%	-0.49%	5.41%	-1.68%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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