摩根基金淨值

摩根亞太入息基金-利率入息
(澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	9.67	0.04	0.42%	4.20%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.43%	9.26%	-10.74%	5.96%	0.10%	-0.31%	-17.33%	1.01%	2.37%	13.31%
含息	6.66%	14.45%	-6.42%	9.81%	4.02%	3.55%	-13.83%	4.14%	5.54%	15.43%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.019	7.86	0.24%
02/08	0.019	7.96	0.24%
03/08	0.02	8.07	0.25%
04/09	0.02	8.06	0.25%
05/08	0.021	8.11	0.26%
06/12	0.02	8.14	0.25%
07/09	0.021	8.31	0.25%
08/08	0.021	8.12	0.26%
09/10	0.021	8.25	0.25%
10/09	0.023	8.53	0.27%
11/08	0.023	8.42	0.27%
12/10	0.025	8.41	0.30%
總計	0.253	8.41	3.01%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.026	8.18	0.32%
02/10	0.032	8.27	0.39%
03/10	0.03	8.36	0.36%
04/08	0.03	7.87	0.38%
05/08	0.029	8.33	0.35%
06/11	0.027	8.59	0.31%
總計	0.174	8.59	2.03%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根亞太入息基金-利率入息/澳幣 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	9.67	0.42%	2026/04/10	9.51	0.74%
2026/04/23	9.63	-0.21%	2026/04/09	9.44	-0.32%
2026/04/22	9.65	-0.31%	2026/04/08	9.47	2.60%
2026/04/21	9.68	0.52%	2026/04/02	9.23	-0.75%
2026/04/20	9.63	0.00%	2026/04/01	9.30	1.75%
2026/04/17	9.63	-0.10%	2026/03/31	9.14	-0.11%
2026/04/16	9.64	0.31%	2026/03/30	9.15	-0.65%
2026/04/15	9.61	0.52%	2026/03/27	9.21	-0.54%
2026/04/14	9.56	0.95%	2026/03/26	9.26	-0.64%
2026/04/13	9.47	-0.42%	2026/03/25	9.32	0.65%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根亞太入息基金-利率入息/澳幣	0.42%	0.42%	4.43%	2.22%	4.54%	19.38%	4.20%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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