摩根歐洲小型企業基金-累計
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 289.73 3.32 1.16% 35.78% 2025/10/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
16.15% -5.84% 39.09% -23.37% 28.91% 13.41% 19.06% -33.17% 12.72% 2.64%

摩根歐洲小型企業基金-累計/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/22 289.73 1.16% 2025/10/08 290.84 0.08%
2025/10/21 286.41 -0.30% 2025/10/06 290.61 -0.24%
2025/10/20 287.28 0.13% 2025/10/03 291.31 0.56%
2025/10/17 286.91 -0.55% 2025/10/02 289.68 0.08%
2025/10/16 288.50 -0.20% 2025/09/30 289.45 0.35%
2025/10/15 289.09 0.86% 2025/09/29 288.45 0.55%
2025/10/14 286.63 -0.71% 2025/09/26 286.86 0.61%
2025/10/13 288.67 -0.25% 2025/09/25 285.13 -1.51%
2025/10/10 289.39 -0.94% 2025/09/24 289.49 -1.16%
2025/10/09 292.14 0.45% 2025/09/23 292.90 0.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根歐洲小型企業基金-累計/美元 1.16% 0.22% -0.40% 1.40% 21.19% 28.52% 35.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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