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摩根歐洲小型企業基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
289.73 |
3.32 |
1.16% |
35.78% |
2025/10/22 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 16.15% |
-5.84% |
39.09% |
-23.37% |
28.91% |
13.41% |
19.06% |
-33.17% |
12.72% |
2.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/22 |
289.73 |
1.16% |
2025/10/08 |
290.84 |
0.08% |
| 2025/10/21 |
286.41 |
-0.30% |
2025/10/06 |
290.61 |
-0.24% |
| 2025/10/20 |
287.28 |
0.13% |
2025/10/03 |
291.31 |
0.56% |
| 2025/10/17 |
286.91 |
-0.55% |
2025/10/02 |
289.68 |
0.08% |
| 2025/10/16 |
288.50 |
-0.20% |
2025/09/30 |
289.45 |
0.35% |
| 2025/10/15 |
289.09 |
0.86% |
2025/09/29 |
288.45 |
0.55% |
| 2025/10/14 |
286.63 |
-0.71% |
2025/09/26 |
286.86 |
0.61% |
| 2025/10/13 |
288.67 |
-0.25% |
2025/09/25 |
285.13 |
-1.51% |
| 2025/10/10 |
289.39 |
-0.94% |
2025/09/24 |
289.49 |
-1.16% |
| 2025/10/09 |
292.14 |
0.45% |
2025/09/23 |
292.90 |
0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根歐洲小型企業基金-累計/美元 |
1.16% |
0.22% |
-0.40% |
1.40% |
21.19% |
28.52% |
35.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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