摩根歐洲小型企業基金-累計
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 204.93 1.05 0.52% -3.96% 2025/01/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
16.15% -5.84% 39.09% -23.37% 28.91% 13.41% 19.06% -33.17% 12.72% 2.64%

摩根歐洲小型企業基金-累計/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/14 204.93 0.52% 2024/12/27 215.05 0.99%
2025/01/13 203.88 -1.80% 2024/12/23 212.94 0.62%
2025/01/10 207.61 -1.33% 2024/12/20 211.62 -0.76%
2025/01/09 210.41 0.28% 2024/12/19 213.25 -1.93%
2025/01/08 209.82 -2.31% 2024/12/18 217.44 0.24%
2025/01/07 214.78 -0.54% 2024/12/17 216.93 -0.48%
2025/01/06 215.94 1.10% 2024/12/16 217.98 -0.51%
2025/01/03 213.59 0.08% 2024/12/13 219.10 -0.76%
2025/01/02 213.42 0.02% 2024/12/12 220.78 0.16%
2024/12/30 213.38 -0.78% 2024/12/11 220.43 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根歐洲小型企業基金-累計/美元 0.52% -4.59% -6.47% -9.74% -10.14% 0.03% -3.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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