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摩根歐洲小型企業基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
271.63 |
0.27 |
0.10% |
27.30% |
2025/05/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 16.15% |
-5.84% |
39.09% |
-23.37% |
28.91% |
13.41% |
19.06% |
-33.17% |
12.72% |
2.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
271.63 |
0.10% |
2025/05/14 |
260.72 |
0.93% |
| 2025/05/28 |
271.36 |
-0.32% |
2025/05/13 |
258.32 |
0.99% |
| 2025/05/27 |
272.23 |
1.98% |
2025/05/12 |
255.79 |
-0.91% |
| 2025/05/23 |
266.95 |
0.28% |
2025/05/09 |
258.14 |
0.38% |
| 2025/05/22 |
266.20 |
-1.17% |
2025/05/08 |
257.16 |
0.19% |
| 2025/05/21 |
269.35 |
1.03% |
2025/05/07 |
256.67 |
0.09% |
| 2025/05/20 |
266.61 |
0.75% |
2025/05/06 |
256.44 |
0.60% |
| 2025/05/19 |
264.62 |
0.93% |
2025/05/02 |
254.90 |
2.69% |
| 2025/05/16 |
262.18 |
0.48% |
2025/04/30 |
248.22 |
-0.22% |
| 2025/05/15 |
260.94 |
0.08% |
2025/04/29 |
248.76 |
0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根歐洲小型企業基金-累計/美元 |
0.10% |
2.04% |
9.19% |
19.70% |
25.46% |
21.46% |
27.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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