摩根歐洲小型企業基金-累計
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 286.90 1.65 0.58% 34.45% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
16.15% -5.84% 39.09% -23.37% 28.91% 13.41% 19.06% -33.17% 12.72% 2.64%

摩根歐洲小型企業基金-累計/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 286.90 0.58% 2025/08/14 289.83 -0.69%
2025/08/27 285.25 -0.98% 2025/08/13 291.83 0.86%
2025/08/26 288.08 -1.59% 2025/08/12 289.33 0.51%
2025/08/25 292.72 0.79% 2025/08/11 287.85 -0.54%
2025/08/22 290.43 1.10% 2025/08/08 289.42 -0.03%
2025/08/21 287.27 -0.15% 2025/08/07 289.52 0.87%
2025/08/20 287.71 -0.72% 2025/08/06 287.02 -0.17%
2025/08/19 289.80 0.14% 2025/08/05 287.52 0.78%
2025/08/18 289.40 -0.33% 2025/08/04 285.30 0.97%
2025/08/15 290.36 0.18% 2025/08/01 282.55 -0.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根歐洲小型企業基金-累計/美元 0.58% -0.13% 0.27% 5.73% 26.43% 24.06% 34.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)