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摩根歐洲小型企業基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
282.38 |
4.56 |
1.64% |
32.34% |
2025/07/03 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 16.15% |
-5.84% |
39.09% |
-23.37% |
28.91% |
13.41% |
19.06% |
-33.17% |
12.72% |
2.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
282.38 |
1.64% |
2025/06/18 |
273.32 |
-0.94% |
| 2025/07/02 |
277.82 |
-1.83% |
2025/06/17 |
275.92 |
-0.58% |
| 2025/06/30 |
283.01 |
0.48% |
2025/06/16 |
277.52 |
1.08% |
| 2025/06/27 |
281.65 |
1.05% |
2025/06/13 |
274.56 |
-1.51% |
| 2025/06/26 |
278.72 |
1.25% |
2025/06/12 |
278.76 |
0.61% |
| 2025/06/25 |
275.27 |
-0.11% |
2025/06/11 |
277.08 |
0.00% |
| 2025/06/24 |
275.56 |
1.77% |
2025/06/10 |
277.08 |
0.47% |
| 2025/06/23 |
270.78 |
-0.77% |
2025/06/09 |
275.78 |
0.05% |
| 2025/06/20 |
272.87 |
0.62% |
2025/06/06 |
275.63 |
-0.27% |
| 2025/06/19 |
271.18 |
-0.78% |
2025/06/05 |
276.37 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根歐洲小型企業基金-累計/美元 |
1.64% |
1.31% |
3.44% |
20.45% |
32.21% |
28.60% |
32.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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