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摩根歐洲小型企業基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
292.14 |
1.30 |
0.45% |
36.91% |
2025/10/09 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 16.15% |
-5.84% |
39.09% |
-23.37% |
28.91% |
13.41% |
19.06% |
-33.17% |
12.72% |
2.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
292.14 |
0.45% |
2025/09/23 |
292.90 |
0.69% |
| 2025/10/08 |
290.84 |
0.08% |
2025/09/22 |
290.90 |
0.04% |
| 2025/10/06 |
290.61 |
-0.24% |
2025/09/19 |
290.79 |
-0.07% |
| 2025/10/03 |
291.31 |
0.56% |
2025/09/18 |
290.98 |
-0.47% |
| 2025/10/02 |
289.68 |
0.08% |
2025/09/17 |
292.34 |
0.23% |
| 2025/09/30 |
289.45 |
0.35% |
2025/09/16 |
291.67 |
-0.04% |
| 2025/09/29 |
288.45 |
0.55% |
2025/09/15 |
291.78 |
0.61% |
| 2025/09/26 |
286.86 |
0.61% |
2025/09/12 |
290.01 |
0.05% |
| 2025/09/25 |
285.13 |
-1.51% |
2025/09/11 |
289.86 |
1.11% |
| 2025/09/24 |
289.49 |
-1.16% |
2025/09/10 |
286.69 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根歐洲小型企業基金-累計/美元 |
0.45% |
0.85% |
2.16% |
2.21% |
37.79% |
28.89% |
36.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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