摩根歐洲小型企業基金-累計
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 289.52 2.50 0.87% 35.68% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
16.15% -5.84% 39.09% -23.37% 28.91% 13.41% 19.06% -33.17% 12.72% 2.64%

摩根歐洲小型企業基金-累計/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 289.52 0.87% 2025/07/24 291.34 0.68%
2025/08/06 287.02 -0.17% 2025/07/23 289.37 1.27%
2025/08/05 287.52 0.78% 2025/07/22 285.74 -0.72%
2025/08/04 285.30 0.97% 2025/07/21 287.82 -0.03%
2025/08/01 282.55 -0.74% 2025/07/18 287.92 1.75%
2025/07/31 284.65 0.65% 2025/07/16 282.96 -0.89%
2025/07/30 282.82 -0.76% 2025/07/15 285.51 -0.24%
2025/07/29 284.99 -0.40% 2025/07/14 286.21 -0.11%
2025/07/28 286.13 -0.70% 2025/07/11 286.52 -0.01%
2025/07/25 288.16 -1.09% 2025/07/10 286.54 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根歐洲小型企業基金-累計/美元 0.87% 1.71% 2.48% 12.80% 29.03% 33.14% 35.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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