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摩根歐洲小型企業基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
305.22 |
-0.47 |
-0.15% |
1.23% |
2026/01/20 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -5.84% |
39.09% |
-23.37% |
28.91% |
13.41% |
19.06% |
-33.17% |
12.72% |
2.64% |
41.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/20 |
305.22 |
-0.15% |
2026/01/06 |
305.84 |
1.38% |
| 2026/01/19 |
305.69 |
-0.71% |
2026/01/05 |
301.68 |
0.08% |
| 2026/01/16 |
307.88 |
0.45% |
2026/01/02 |
301.45 |
-0.02% |
| 2026/01/15 |
306.51 |
0.14% |
2025/12/30 |
301.51 |
0.58% |
| 2026/01/14 |
306.07 |
0.13% |
2025/12/29 |
299.78 |
-0.21% |
| 2026/01/13 |
305.66 |
-0.70% |
2025/12/23 |
300.42 |
0.95% |
| 2026/01/12 |
307.83 |
0.51% |
2025/12/22 |
297.58 |
0.23% |
| 2026/01/09 |
306.27 |
0.21% |
2025/12/19 |
296.90 |
0.57% |
| 2026/01/08 |
305.64 |
-0.22% |
2025/12/18 |
295.22 |
0.17% |
| 2026/01/07 |
306.31 |
0.15% |
2025/12/17 |
294.73 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根歐洲小型企業基金-累計/美元 |
-0.15% |
-0.14% |
2.80% |
6.24% |
6.01% |
41.18% |
1.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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