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摩根日本股票基金-累計
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
2645.00 |
-33.00 |
-1.23% |
15.60% |
2025/09/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 20.02% |
-6.44% |
30.76% |
-16.03% |
26.59% |
33.91% |
7.73% |
-24.96% |
23.56% |
28.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
2645.00 |
-1.23% |
2025/09/02 |
2597.00 |
0.00% |
| 2025/09/16 |
2678.00 |
-0.48% |
2025/09/01 |
2597.00 |
-1.33% |
| 2025/09/12 |
2691.00 |
0.49% |
2025/08/29 |
2632.00 |
-0.27% |
| 2025/09/11 |
2678.00 |
0.71% |
2025/08/28 |
2639.00 |
0.92% |
| 2025/09/10 |
2659.00 |
0.99% |
2025/08/27 |
2615.00 |
-0.46% |
| 2025/09/09 |
2633.00 |
-0.19% |
2025/08/26 |
2627.00 |
-0.94% |
| 2025/09/08 |
2638.00 |
1.07% |
2025/08/25 |
2652.00 |
0.15% |
| 2025/09/05 |
2610.00 |
0.50% |
2025/08/22 |
2648.00 |
0.23% |
| 2025/09/04 |
2597.00 |
1.56% |
2025/08/21 |
2642.00 |
0.00% |
| 2025/09/03 |
2557.00 |
-1.54% |
2025/08/20 |
2642.00 |
-1.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根日本股票基金-累計/日圓 |
-1.23% |
-0.53% |
-2.25% |
8.18% |
16.42% |
30.42% |
15.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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