摩根日本股票基金-累計
(日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 2773.00 104.00 3.90% 21.20% 2025/10/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
20.02% -6.44% 30.76% -16.03% 26.59% 33.91% 7.73% -24.96% 23.56% 28.32%

摩根日本股票基金-累計/日圓   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/06 2773.00 3.90% 2025/09/18 2657.00 0.45%
2025/10/03 2669.00 1.21% 2025/09/17 2645.00 -1.23%
2025/10/02 2637.00 -1.93% 2025/09/16 2678.00 -0.48%
2025/09/30 2689.00 0.41% 2025/09/12 2691.00 0.49%
2025/09/29 2678.00 -0.22% 2025/09/11 2678.00 0.71%
2025/09/26 2684.00 -0.15% 2025/09/10 2659.00 0.99%
2025/09/25 2688.00 0.37% 2025/09/09 2633.00 -0.19%
2025/09/24 2678.00 0.68% 2025/09/08 2638.00 1.07%
2025/09/22 2660.00 0.38% 2025/09/05 2610.00 0.50%
2025/09/19 2650.00 -0.26% 2025/09/04 2597.00 1.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根日本股票基金-累計/日圓 3.90% 3.55% 6.25% 12.72% 30.49% 25.65% 21.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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