摩根日本股票基金-累計
(日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 2554.00 34.00 1.35% 11.63% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
20.02% -6.44% 30.76% -16.03% 26.59% 33.91% 7.73% -24.96% 23.56% 28.32%

摩根日本股票基金-累計/日圓   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 2554.00 1.35% 2025/07/24 2572.00 2.02%
2025/08/06 2520.00 0.80% 2025/07/23 2521.00 1.90%
2025/08/05 2500.00 0.48% 2025/07/22 2474.00 0.16%
2025/08/04 2488.00 1.18% 2025/07/18 2470.00 0.24%
2025/08/01 2459.00 -2.73% 2025/07/16 2464.00 0.20%
2025/07/31 2528.00 0.24% 2025/07/15 2459.00 0.20%
2025/07/30 2522.00 0.48% 2025/07/14 2454.00 0.00%
2025/07/29 2510.00 -0.32% 2025/07/11 2454.00 -0.37%
2025/07/28 2518.00 -1.29% 2025/07/10 2463.00 -0.48%
2025/07/25 2551.00 -0.82% 2025/07/09 2475.00 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根日本股票基金-累計/日圓 1.35% 1.03% 3.86% 12.51% 13.26% 32.88% 11.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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