摩根日本股票基金-累計
(日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 2903.00 68.00 2.40% 26.88% 2025/10/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
20.02% -6.44% 30.76% -16.03% 26.59% 33.91% 7.73% -24.96% 23.56% 28.32%

摩根日本股票基金-累計/日圓   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/27 2903.00 2.40% 2025/10/10 2758.00 -2.20%
2025/10/24 2835.00 0.75% 2025/10/09 2820.00 0.39%
2025/10/23 2814.00 -0.18% 2025/10/08 2809.00 1.30%
2025/10/22 2819.00 0.50% 2025/10/06 2773.00 3.90%
2025/10/21 2805.00 0.50% 2025/10/03 2669.00 1.21%
2025/10/20 2791.00 2.57% 2025/10/02 2637.00 -1.93%
2025/10/17 2721.00 -0.95% 2025/09/30 2689.00 0.41%
2025/10/16 2747.00 0.33% 2025/09/29 2678.00 -0.22%
2025/10/15 2738.00 1.75% 2025/09/26 2684.00 -0.15%
2025/10/14 2691.00 -2.43% 2025/09/25 2688.00 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根日本股票基金-累計/日圓 2.40% 4.01% 8.16% 13.80% 32.38% 37.06% 26.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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