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摩根日本股票基金-累計
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
3032.00 |
-2.00 |
-0.07% |
8.29% |
2026/04/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -6.44% |
30.76% |
-16.03% |
26.59% |
33.91% |
7.73% |
-24.96% |
23.56% |
28.32% |
22.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
3032.00 |
-0.07% |
2026/04/10 |
3061.00 |
0.26% |
| 2026/04/23 |
3034.00 |
-1.14% |
2026/04/09 |
3053.00 |
-0.81% |
| 2026/04/22 |
3069.00 |
-0.29% |
2026/04/08 |
3078.00 |
5.66% |
| 2026/04/21 |
3078.00 |
0.00% |
2026/04/02 |
2913.00 |
-1.95% |
| 2026/04/20 |
3078.00 |
0.13% |
2026/04/01 |
2971.00 |
5.28% |
| 2026/04/17 |
3074.00 |
-1.69% |
2026/03/31 |
2822.00 |
-1.33% |
| 2026/04/16 |
3127.00 |
1.92% |
2026/03/30 |
2860.00 |
-0.83% |
| 2026/04/15 |
3068.00 |
-0.52% |
2026/03/27 |
2884.00 |
-2.57% |
| 2026/04/14 |
3084.00 |
1.38% |
2026/03/26 |
2960.00 |
-1.00% |
| 2026/04/13 |
3042.00 |
-0.62% |
2026/03/25 |
2990.00 |
2.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根日本股票基金-累計/日圓 |
-0.07% |
-1.37% |
4.16% |
1.44% |
6.95% |
40.31% |
8.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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