摩根日本股票基金-累計
(日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 2639.00 24.00 0.92% 15.34% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
20.02% -6.44% 30.76% -16.03% 26.59% 33.91% 7.73% -24.96% 23.56% 28.32%

摩根日本股票基金-累計/日圓   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 2639.00 0.92% 2025/08/14 2658.00 -1.12%
2025/08/27 2615.00 -0.46% 2025/08/13 2688.00 1.90%
2025/08/26 2627.00 -0.94% 2025/08/12 2638.00 2.09%
2025/08/25 2652.00 0.15% 2025/08/08 2584.00 1.17%
2025/08/22 2648.00 0.23% 2025/08/07 2554.00 1.35%
2025/08/21 2642.00 0.00% 2025/08/06 2520.00 0.80%
2025/08/20 2642.00 -1.64% 2025/08/05 2500.00 0.48%
2025/08/19 2686.00 -1.54% 2025/08/04 2488.00 1.18%
2025/08/18 2728.00 0.81% 2025/08/01 2459.00 -2.73%
2025/08/15 2706.00 1.81% 2025/07/31 2528.00 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根日本股票基金-累計/日圓 0.92% -0.11% 4.81% 10.84% 19.95% 25.61% 15.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)