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摩根日本股票基金-累計
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
2839.00 |
23.00 |
0.82% |
24.08% |
2025/12/23 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 20.02% |
-6.44% |
30.76% |
-16.03% |
26.59% |
33.91% |
7.73% |
-24.96% |
23.56% |
28.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
2839.00 |
0.82% |
2025/12/09 |
2876.00 |
-0.42% |
| 2025/12/22 |
2816.00 |
0.68% |
2025/12/08 |
2888.00 |
0.38% |
| 2025/12/19 |
2797.00 |
1.05% |
2025/12/05 |
2877.00 |
-0.86% |
| 2025/12/18 |
2768.00 |
-0.97% |
2025/12/04 |
2902.00 |
1.11% |
| 2025/12/17 |
2795.00 |
-0.32% |
2025/12/03 |
2870.00 |
0.35% |
| 2025/12/16 |
2804.00 |
-2.37% |
2025/12/02 |
2860.00 |
-0.14% |
| 2025/12/15 |
2872.00 |
-0.24% |
2025/12/01 |
2864.00 |
-1.68% |
| 2025/12/12 |
2879.00 |
2.06% |
2025/11/28 |
2913.00 |
0.59% |
| 2025/12/11 |
2821.00 |
-1.29% |
2025/11/27 |
2896.00 |
0.63% |
| 2025/12/10 |
2858.00 |
-0.63% |
2025/11/26 |
2878.00 |
1.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根日本股票基金-累計/日圓 |
0.82% |
1.25% |
0.18% |
6.73% |
16.98% |
25.84% |
24.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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