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摩根日本股票基金-累計
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
2206.00 |
5.00 |
0.23% |
-3.58% |
2025/04/02 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 20.02% |
-6.44% |
30.76% |
-16.03% |
26.59% |
33.91% |
7.73% |
-24.96% |
23.56% |
28.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/02 |
2206.00 |
0.23% |
2025/03/18 |
2289.00 |
0.75% |
| 2025/04/01 |
2201.00 |
-0.14% |
2025/03/17 |
2272.00 |
1.56% |
| 2025/03/31 |
2204.00 |
-3.46% |
2025/03/14 |
2237.00 |
1.08% |
| 2025/03/28 |
2283.00 |
-1.17% |
2025/03/13 |
2213.00 |
0.50% |
| 2025/03/27 |
2310.00 |
0.09% |
2025/03/12 |
2202.00 |
1.66% |
| 2025/03/26 |
2308.00 |
0.65% |
2025/03/11 |
2166.00 |
-1.01% |
| 2025/03/25 |
2293.00 |
-0.09% |
2025/03/10 |
2188.00 |
-1.13% |
| 2025/03/24 |
2295.00 |
-0.52% |
2025/03/07 |
2213.00 |
-2.77% |
| 2025/03/21 |
2307.00 |
0.22% |
2025/03/06 |
2276.00 |
1.79% |
| 2025/03/19 |
2302.00 |
0.57% |
2025/03/05 |
2236.00 |
2.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根日本股票基金-累計/日圓 |
0.23% |
-4.42% |
0.27% |
-3.58% |
3.67% |
8.35% |
-3.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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