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摩根日本股票基金-累計/美元對沖 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.00 |
0.37 |
1.57% |
23.20% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 19.61% |
-6.75% |
32.42% |
-14.49% |
29.33% |
34.50% |
-90.59% |
-34.47% |
15.10% |
15.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
24.00 |
1.57% |
2025/08/14 |
24.12 |
-1.23% |
| 2025/08/27 |
23.63 |
-0.76% |
2025/08/13 |
24.42 |
2.52% |
| 2025/08/26 |
23.81 |
-1.08% |
2025/08/12 |
23.82 |
1.88% |
| 2025/08/25 |
24.07 |
0.38% |
2025/08/08 |
23.38 |
0.82% |
| 2025/08/22 |
23.98 |
0.33% |
2025/08/07 |
23.19 |
1.35% |
| 2025/08/21 |
23.90 |
-0.50% |
2025/08/06 |
22.88 |
0.97% |
| 2025/08/20 |
24.02 |
-1.27% |
2025/08/05 |
22.66 |
0.18% |
| 2025/08/19 |
24.33 |
-1.42% |
2025/08/04 |
22.62 |
1.66% |
| 2025/08/18 |
24.68 |
0.24% |
2025/08/01 |
22.25 |
-0.93% |
| 2025/08/15 |
24.62 |
2.07% |
2025/07/31 |
22.46 |
-0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根日本股票基金-累計/美元對沖 |
1.57% |
0.42% |
5.68% |
9.19% |
22.89% |
23.65% |
23.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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