摩根日本股票基金-累計/美元對沖 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.19 0.31 1.35% 19.05% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
19.61% -6.75% 32.42% -14.49% 29.33% 34.50% -90.59% -34.47% 15.10% 15.61%

摩根日本股票基金-累計/美元對沖   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 23.19 1.35% 2025/07/24 23.47 2.00%
2025/08/06 22.88 0.97% 2025/07/23 23.01 1.90%
2025/08/05 22.66 0.18% 2025/07/22 22.58 1.35%
2025/08/04 22.62 1.66% 2025/07/18 22.28 0.59%
2025/08/01 22.25 -0.93% 2025/07/16 22.15 0.09%
2025/07/31 22.46 -0.80% 2025/07/15 22.13 -0.67%
2025/07/30 22.64 0.22% 2025/07/14 22.28 0.00%
2025/07/29 22.59 -0.53% 2025/07/11 22.28 -0.85%
2025/07/28 22.71 -1.73% 2025/07/10 22.47 -0.62%
2025/07/25 23.11 -1.53% 2025/07/09 22.61 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根日本股票基金-累計/美元對沖 1.35% 3.25% 2.75% 9.39% 16.59% 32.74% 19.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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