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摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
15.11 |
0.01 |
0.07% |
4.28% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.78% |
14.88% |
7.19% |
-2.81% |
12.52% |
1.06% |
5.24% |
-11.67% |
8.54% |
7.57% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
15.11 |
0.07% |
2025/06/17 |
14.92 |
-0.07% |
| 2025/07/02 |
15.10 |
0.13% |
2025/06/16 |
14.93 |
0.07% |
| 2025/06/30 |
15.08 |
0.13% |
2025/06/13 |
14.92 |
0.00% |
| 2025/06/27 |
15.06 |
0.07% |
2025/06/12 |
14.92 |
0.00% |
| 2025/06/26 |
15.05 |
0.13% |
2025/06/11 |
14.92 |
0.13% |
| 2025/06/25 |
15.03 |
0.20% |
2025/06/10 |
14.90 |
0.13% |
| 2025/06/24 |
15.00 |
0.27% |
2025/06/09 |
14.88 |
-0.07% |
| 2025/06/23 |
14.96 |
0.13% |
2025/06/06 |
14.89 |
-0.07% |
| 2025/06/20 |
14.94 |
0.13% |
2025/06/05 |
14.90 |
0.13% |
| 2025/06/18 |
14.92 |
0.00% |
2025/06/04 |
14.88 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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