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摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
14.50 |
0.01 |
0.07% |
7.65% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-2.78% |
14.88% |
7.19% |
-2.81% |
12.52% |
1.06% |
5.24% |
-11.67% |
8.54% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
14.50 |
0.07% |
2024/11/05 |
14.42 |
-0.07% |
| 2024/11/19 |
14.49 |
0.21% |
2024/11/04 |
14.43 |
0.14% |
| 2024/11/18 |
14.46 |
0.14% |
2024/11/01 |
14.41 |
0.00% |
| 2024/11/15 |
14.44 |
-0.41% |
2024/10/31 |
14.41 |
-0.14% |
| 2024/11/14 |
14.50 |
0.00% |
2024/10/30 |
14.43 |
0.14% |
| 2024/11/13 |
14.50 |
-0.14% |
2024/10/29 |
14.41 |
-0.07% |
| 2024/11/12 |
14.52 |
0.14% |
2024/10/28 |
14.42 |
0.00% |
| 2024/11/08 |
14.50 |
0.28% |
2024/10/25 |
14.42 |
0.14% |
| 2024/11/07 |
14.46 |
0.14% |
2024/10/24 |
14.40 |
-0.07% |
| 2024/11/06 |
14.44 |
0.14% |
2024/10/23 |
14.41 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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