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摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
14.82 |
-0.04 |
-0.27% |
2.28% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.78% |
14.88% |
7.19% |
-2.81% |
12.52% |
1.06% |
5.24% |
-11.67% |
8.54% |
7.57% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
14.82 |
-0.27% |
2025/05/14 |
14.84 |
0.20% |
| 2025/05/28 |
14.86 |
0.13% |
2025/05/13 |
14.81 |
0.07% |
| 2025/05/27 |
14.84 |
0.34% |
2025/05/12 |
14.80 |
0.48% |
| 2025/05/23 |
14.79 |
-0.07% |
2025/05/09 |
14.73 |
0.07% |
| 2025/05/22 |
14.80 |
-0.20% |
2025/05/08 |
14.72 |
0.14% |
| 2025/05/21 |
14.83 |
-0.13% |
2025/05/07 |
14.70 |
0.07% |
| 2025/05/20 |
14.85 |
0.13% |
2025/05/06 |
14.69 |
0.00% |
| 2025/05/19 |
14.83 |
-0.07% |
2025/05/02 |
14.69 |
0.34% |
| 2025/05/16 |
14.84 |
0.20% |
2025/04/30 |
14.64 |
-0.20% |
| 2025/05/15 |
14.81 |
-0.20% |
2025/04/29 |
14.67 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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