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摩根亞太股票基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.87 |
0.01 |
0.03% |
16.61% |
2025/07/03 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.62% |
3.99% |
44.02% |
-14.44% |
22.22% |
27.49% |
-5.36% |
-17.39% |
7.67% |
8.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
31.87 |
0.03% |
2025/06/18 |
31.03 |
-0.54% |
| 2025/07/02 |
31.86 |
0.35% |
2025/06/17 |
31.20 |
0.19% |
| 2025/06/30 |
31.75 |
-0.56% |
2025/06/16 |
31.14 |
0.68% |
| 2025/06/27 |
31.93 |
0.19% |
2025/06/13 |
30.93 |
-0.71% |
| 2025/06/26 |
31.87 |
0.66% |
2025/06/12 |
31.15 |
-0.73% |
| 2025/06/25 |
31.66 |
0.54% |
2025/06/11 |
31.38 |
0.84% |
| 2025/06/24 |
31.49 |
2.51% |
2025/06/10 |
31.12 |
0.68% |
| 2025/06/23 |
30.72 |
-0.78% |
2025/06/09 |
30.91 |
1.05% |
| 2025/06/20 |
30.96 |
1.14% |
2025/06/06 |
30.59 |
-0.07% |
| 2025/06/19 |
30.61 |
-1.35% |
2025/06/05 |
30.61 |
0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根亞太股票基金-累計/美元 |
0.03% |
0.00% |
6.23% |
14.31% |
16.78% |
14.31% |
16.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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