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摩根亞太股票基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
44.86 |
-0.31 |
-0.69% |
21.51% |
2026/08/03 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.99% |
44.02% |
-14.44% |
22.22% |
27.49% |
-5.36% |
-17.39% |
7.67% |
8.19% |
35.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
44.86 |
-0.69% |
2026/07/20 |
44.91 |
1.49% |
| 2026/07/31 |
45.17 |
3.27% |
2026/07/17 |
44.25 |
-3.93% |
| 2026/07/30 |
43.74 |
1.53% |
2026/07/16 |
46.06 |
-0.97% |
| 2026/07/29 |
43.08 |
-0.90% |
2026/07/15 |
46.51 |
1.20% |
| 2026/07/28 |
43.47 |
-3.66% |
2026/07/14 |
45.96 |
1.39% |
| 2026/07/27 |
45.12 |
-0.11% |
2026/07/13 |
45.33 |
-2.41% |
| 2026/07/24 |
45.17 |
-2.57% |
2026/07/10 |
46.45 |
-0.73% |
| 2026/07/23 |
46.36 |
1.22% |
2026/07/09 |
46.79 |
1.63% |
| 2026/07/22 |
45.80 |
0.20% |
2026/07/08 |
46.04 |
-0.09% |
| 2026/07/21 |
45.71 |
1.78% |
2026/07/07 |
46.08 |
-2.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根亞太股票基金-累計/美元 |
-0.69% |
-0.58% |
-5.18% |
2.72% |
11.59% |
41.92% |
21.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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