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摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
245.97 |
0.24 |
0.10% |
11.21% |
2025/05/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
27.16% |
-25.04% |
10.41% |
9.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/07 |
245.97 |
0.10% |
2025/04/17 |
227.44 |
0.13% |
| 2025/05/06 |
245.73 |
0.51% |
2025/04/16 |
227.15 |
-0.35% |
| 2025/05/02 |
244.49 |
2.57% |
2025/04/15 |
227.95 |
2.53% |
| 2025/04/30 |
238.37 |
0.28% |
2025/04/14 |
222.32 |
2.43% |
| 2025/04/29 |
237.71 |
0.53% |
2025/04/11 |
217.05 |
-0.17% |
| 2025/04/28 |
236.46 |
0.85% |
2025/04/10 |
217.42 |
3.89% |
| 2025/04/25 |
234.47 |
0.97% |
2025/04/09 |
209.28 |
-2.90% |
| 2025/04/24 |
232.21 |
0.01% |
2025/04/08 |
215.53 |
3.19% |
| 2025/04/23 |
232.18 |
2.35% |
2025/04/07 |
208.86 |
-8.26% |
| 2025/04/22 |
226.84 |
-0.26% |
2025/04/03 |
227.67 |
-0.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 |
0.10% |
3.19% |
17.77% |
5.48% |
10.04% |
13.23% |
11.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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