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摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
311.85 |
-3.20 |
-1.02% |
9.46% |
2026/06/23 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
27.16% |
-25.04% |
10.41% |
9.89% |
28.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/23 |
311.85 |
-1.02% |
2026/06/08 |
306.71 |
-0.77% |
| 2026/06/22 |
315.05 |
0.39% |
2026/06/05 |
309.10 |
-0.36% |
| 2026/06/18 |
313.83 |
-0.55% |
2026/06/04 |
310.22 |
0.43% |
| 2026/06/17 |
315.56 |
0.02% |
2026/06/03 |
308.89 |
-0.51% |
| 2026/06/16 |
315.50 |
-0.32% |
2026/06/02 |
310.46 |
0.23% |
| 2026/06/15 |
316.52 |
1.20% |
2026/06/01 |
309.75 |
-1.22% |
| 2026/06/12 |
312.76 |
1.41% |
2026/05/29 |
313.59 |
0.94% |
| 2026/06/11 |
308.40 |
0.34% |
2026/05/28 |
310.66 |
-0.92% |
| 2026/06/10 |
307.35 |
-0.79% |
2026/05/27 |
313.53 |
-0.34% |
| 2026/06/09 |
309.79 |
1.00% |
2026/05/26 |
314.60 |
1.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 |
-1.02% |
-1.16% |
0.79% |
11.11% |
9.90% |
20.76% |
9.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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