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摩根環球新興市場機會基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
471.79 |
4.36 |
0.93% |
19.96% |
2026/04/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 9.59% |
45.60% |
-14.19% |
22.98% |
18.20% |
-7.12% |
-24.95% |
5.51% |
3.39% |
35.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
471.79 |
0.93% |
2026/04/10 |
453.30 |
1.76% |
| 2026/04/23 |
467.43 |
-0.57% |
2026/04/09 |
445.47 |
-0.75% |
| 2026/04/22 |
470.12 |
-0.73% |
2026/04/08 |
448.82 |
7.70% |
| 2026/04/21 |
473.60 |
1.28% |
2026/04/02 |
416.75 |
-1.67% |
| 2026/04/20 |
467.61 |
-0.18% |
2026/04/01 |
423.82 |
4.12% |
| 2026/04/17 |
468.47 |
0.13% |
2026/03/31 |
407.05 |
-0.80% |
| 2026/04/16 |
467.87 |
1.12% |
2026/03/30 |
410.33 |
-1.42% |
| 2026/04/15 |
462.69 |
0.67% |
2026/03/27 |
416.25 |
-1.10% |
| 2026/04/14 |
459.63 |
2.01% |
2026/03/26 |
420.86 |
-1.90% |
| 2026/04/13 |
450.59 |
-0.60% |
2026/03/25 |
428.99 |
1.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球新興市場機會基金-累計/美元 |
0.93% |
0.71% |
12.07% |
11.80% |
22.69% |
61.38% |
19.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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