摩根環球新興市場機會基金-累計 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 341.21 -0.71 -0.21% 17.27% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-17.68% 9.59% 45.60% -14.19% 22.98% 18.20% -7.12% -24.95% 5.51% 3.39%

摩根環球新興市場機會基金-累計/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 341.21 -0.21% 2025/08/14 344.68 -0.35%
2025/08/27 341.92 -0.52% 2025/08/13 345.90 1.77%
2025/08/26 343.70 -0.89% 2025/08/12 339.89 0.20%
2025/08/25 346.77 1.95% 2025/08/11 339.20 0.38%
2025/08/22 340.14 0.27% 2025/08/08 337.90 -0.49%
2025/08/21 339.22 0.02% 2025/08/07 339.57 1.10%
2025/08/20 339.14 -0.95% 2025/08/06 335.86 -0.07%
2025/08/19 342.39 -0.27% 2025/08/05 336.08 0.72%
2025/08/18 343.32 -0.23% 2025/08/04 333.68 0.91%
2025/08/15 344.10 -0.17% 2025/08/01 330.66 -1.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球新興市場機會基金-累計/美元 -0.21% 0.59% 0.99% 7.87% 15.95% 13.13% 17.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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