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摩根環球新興市場機會基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
339.57 |
3.71 |
1.10% |
16.70% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -17.68% |
9.59% |
45.60% |
-14.19% |
22.98% |
18.20% |
-7.12% |
-24.95% |
5.51% |
3.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
339.57 |
1.10% |
2025/07/24 |
341.23 |
0.18% |
| 2025/08/06 |
335.86 |
-0.07% |
2025/07/23 |
340.60 |
1.35% |
| 2025/08/05 |
336.08 |
0.72% |
2025/07/22 |
336.05 |
-0.29% |
| 2025/08/04 |
333.68 |
0.91% |
2025/07/21 |
337.04 |
0.07% |
| 2025/08/01 |
330.66 |
-1.46% |
2025/07/18 |
336.80 |
0.80% |
| 2025/07/31 |
335.55 |
-0.37% |
2025/07/16 |
334.14 |
-0.37% |
| 2025/07/30 |
336.78 |
-0.08% |
2025/07/15 |
335.39 |
0.93% |
| 2025/07/29 |
337.05 |
-0.24% |
2025/07/14 |
332.31 |
-0.13% |
| 2025/07/28 |
337.87 |
-0.24% |
2025/07/11 |
332.74 |
-0.04% |
| 2025/07/25 |
338.69 |
-0.74% |
2025/07/10 |
332.87 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球新興市場機會基金-累計/美元 |
1.10% |
1.20% |
2.38% |
10.87% |
13.14% |
17.09% |
16.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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