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摩根環球新興市場機會基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
293.54 |
-0.34 |
-0.12% |
4.30% |
2024/11/20 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-17.68% |
9.59% |
45.60% |
-14.19% |
22.98% |
18.20% |
-7.12% |
-24.95% |
5.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
293.54 |
-0.12% |
2024/11/06 |
300.80 |
-0.75% |
| 2024/11/19 |
293.88 |
0.42% |
2024/11/05 |
303.06 |
0.66% |
| 2024/11/18 |
292.65 |
0.26% |
2024/11/04 |
301.07 |
0.83% |
| 2024/11/15 |
291.90 |
0.14% |
2024/11/01 |
298.58 |
0.85% |
| 2024/11/14 |
291.50 |
-0.75% |
2024/10/31 |
296.05 |
-1.36% |
| 2024/11/13 |
293.71 |
-0.78% |
2024/10/30 |
300.13 |
-1.02% |
| 2024/11/12 |
296.01 |
-1.64% |
2024/10/29 |
303.21 |
-0.39% |
| 2024/11/11 |
300.95 |
-0.48% |
2024/10/28 |
304.41 |
0.25% |
| 2024/11/08 |
302.40 |
-0.60% |
2024/10/25 |
303.66 |
-0.01% |
| 2024/11/07 |
304.22 |
1.14% |
2024/10/24 |
303.68 |
-0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球新興市場機會基金-累計/美元 |
-0.12% |
-0.06% |
-4.98% |
-4.35% |
-3.76% |
7.49% |
4.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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