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摩根環球新興市場機會基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
306.28 |
1.07 |
0.35% |
5.26% |
2025/05/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -17.68% |
9.59% |
45.60% |
-14.19% |
22.98% |
18.20% |
-7.12% |
-24.95% |
5.51% |
3.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/07 |
306.28 |
0.35% |
2025/04/17 |
284.92 |
0.94% |
| 2025/05/06 |
305.21 |
0.22% |
2025/04/16 |
282.28 |
-1.32% |
| 2025/05/02 |
304.55 |
2.24% |
2025/04/15 |
286.07 |
0.73% |
| 2025/04/30 |
297.88 |
0.18% |
2025/04/14 |
284.00 |
1.68% |
| 2025/04/29 |
297.33 |
0.30% |
2025/04/11 |
279.30 |
0.44% |
| 2025/04/28 |
296.45 |
0.79% |
2025/04/10 |
278.07 |
4.32% |
| 2025/04/25 |
294.12 |
0.61% |
2025/04/09 |
266.56 |
-2.18% |
| 2025/04/24 |
292.34 |
-0.51% |
2025/04/08 |
272.50 |
-0.44% |
| 2025/04/23 |
293.84 |
2.50% |
2025/04/07 |
273.71 |
-7.41% |
| 2025/04/22 |
286.68 |
0.62% |
2025/04/03 |
295.60 |
-1.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球新興市場機會基金-累計/美元 |
0.35% |
2.82% |
11.90% |
2.05% |
0.68% |
3.15% |
5.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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