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摩根環球新興市場機會基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
378.69 |
1.81 |
0.48% |
30.15% |
2025/10/09 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -17.68% |
9.59% |
45.60% |
-14.19% |
22.98% |
18.20% |
-7.12% |
-24.95% |
5.51% |
3.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
378.69 |
0.48% |
2025/09/23 |
368.74 |
0.41% |
| 2025/10/08 |
376.88 |
-0.04% |
2025/09/22 |
367.25 |
0.07% |
| 2025/10/06 |
377.04 |
-0.02% |
2025/09/19 |
367.01 |
-0.37% |
| 2025/10/03 |
377.11 |
0.21% |
2025/09/18 |
368.36 |
0.03% |
| 2025/10/02 |
376.31 |
1.64% |
2025/09/17 |
368.26 |
0.51% |
| 2025/09/30 |
370.22 |
0.60% |
2025/09/16 |
366.38 |
0.73% |
| 2025/09/29 |
368.02 |
1.27% |
2025/09/15 |
363.72 |
0.41% |
| 2025/09/26 |
363.42 |
-1.44% |
2025/09/12 |
362.24 |
1.22% |
| 2025/09/25 |
368.74 |
-0.63% |
2025/09/11 |
357.88 |
0.30% |
| 2025/09/24 |
371.08 |
0.63% |
2025/09/10 |
356.81 |
1.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球新興市場機會基金-累計/美元 |
0.48% |
0.63% |
7.80% |
13.84% |
42.07% |
23.02% |
30.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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