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摩根環球新興市場機會基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
316.97 |
0.64 |
0.20% |
8.94% |
2025/05/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -17.68% |
9.59% |
45.60% |
-14.19% |
22.98% |
18.20% |
-7.12% |
-24.95% |
5.51% |
3.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
316.97 |
0.20% |
2025/05/15 |
318.49 |
0.21% |
| 2025/05/28 |
316.33 |
0.20% |
2025/05/14 |
317.81 |
1.75% |
| 2025/05/27 |
315.69 |
-0.21% |
2025/05/13 |
312.35 |
-0.58% |
| 2025/05/26 |
316.35 |
0.22% |
2025/05/12 |
314.17 |
2.22% |
| 2025/05/23 |
315.64 |
0.05% |
2025/05/09 |
307.36 |
0.49% |
| 2025/05/22 |
315.49 |
-0.76% |
2025/05/08 |
305.87 |
-0.13% |
| 2025/05/21 |
317.91 |
0.50% |
2025/05/07 |
306.28 |
0.35% |
| 2025/05/20 |
316.32 |
0.33% |
2025/05/06 |
305.21 |
0.22% |
| 2025/05/19 |
315.29 |
-0.54% |
2025/05/02 |
304.55 |
2.24% |
| 2025/05/16 |
317.01 |
-0.46% |
2025/04/30 |
297.88 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球新興市場機會基金-累計/美元 |
0.20% |
0.47% |
6.61% |
7.71% |
10.06% |
6.66% |
8.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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