摩根歐洲策略股息基金-累計
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 341.97 2.41 0.71% 17.44% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
10.74% -2.05% 7.85% -12.11% 19.90% -12.58% 26.04% -8.74% 14.46% 12.49%

摩根歐洲策略股息基金-累計/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 341.97 0.71% 2025/07/24 340.21 0.45%
2025/08/06 339.56 -0.20% 2025/07/23 338.70 0.86%
2025/08/05 340.24 0.52% 2025/07/22 335.81 -0.21%
2025/08/04 338.48 1.20% 2025/07/21 336.53 -0.11%
2025/08/01 334.46 -1.90% 2025/07/18 336.90 0.28%
2025/07/31 340.95 -0.06% 2025/07/16 335.96 -0.04%
2025/07/30 341.17 0.10% 2025/07/15 336.10 -0.25%
2025/07/29 340.82 0.83% 2025/07/14 336.95 0.02%
2025/07/28 338.00 -0.15% 2025/07/11 336.87 -0.76%
2025/07/25 338.50 -0.50% 2025/07/10 339.45 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根歐洲策略股息基金-累計/歐元 0.71% 0.30% 2.01% 4.56% 9.09% 21.91% 17.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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