摩根環球股息基金-累計
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 228.93 0.16 0.07% 5.08% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- -0.41% 3.87% 20.61% -9.92% 26.34% 14.09% 21.64% -9.41% 14.51%

摩根環球股息基金-累計/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 228.93 0.07% 2024/03/13 229.45 0.23%
2024/03/26 228.77 0.05% 2024/03/12 228.92 1.01%
2024/03/25 228.65 -0.32% 2024/03/11 226.63 -1.22%
2024/03/22 229.39 -0.55% 2024/03/08 229.42 0.71%
2024/03/21 230.67 1.21% 2024/03/07 227.80 0.75%
2024/03/20 227.91 0.39% 2024/03/06 226.10 0.48%
2024/03/19 227.02 -0.31% 2024/03/05 225.02 -0.20%
2024/03/18 227.73 0.04% 2024/03/04 225.48 0.56%
2024/03/15 227.63 -0.42% 2024/03/01 224.22 -0.15%
2024/03/14 228.60 -0.37% 2024/02/29 224.55 0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球股息基金-累計/美元 0.07% 0.45% 2.21% 5.42% 15.72% 15.96% 5.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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