摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 156.85 0.51 0.33% 7.97% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - 19.44% -9.75% 10.00%
含息 - - - - - - - 23.66% -5.54% 15.16%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.468 147.91 0.32%
02/08 0.479 144.03 0.33%
03/08 0.479 126.15 0.38%
04/08 0.479 137.05 0.35%
05/11 0.52 132.12 0.39%
06/08 0.52 137.39 0.38%
07/08 0.52 125.91 0.41%
08/09 0.549 130.21 0.42%
09/08 0.549 124.95 0.44%
10/12 0.549 119.25 0.46%
11/08 0.525 128.84 0.41%
12/08 0.525 132.68 0.40%
總計 6.162 132.68 4.64%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.525 137.33 0.38%
02/08 0.544 140.57 0.39%
03/08 0.544 144.08 0.38%
04/12 0.544 139.90 0.39%
05/11 0.581 139.94 0.42%
06/08 0.581 140.04 0.41%
07/10 0.581 136.37 0.43%
08/08 0.582 138.84 0.42%
09/08 0.582 138.71 0.42%
10/11 0.582 139.70 0.42%
11/08 0.58 136.55 0.42%
12/08 0.58 143.23 0.40%
總計 6.806 143.23 4.75%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.58 145.90 0.40%
02/08 0.587 145.48 0.40%
03/08 0.587 152.65 0.38%
總計 1.754 152.65 1.15%

摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 156.85 0.33% 2024/03/13 153.22 0.65%
2024/03/26 156.34 0.28% 2024/03/12 152.23 1.08%
2024/03/25 155.90 0.33% 2024/03/11 150.61 -0.71%
2024/03/22 155.38 0.04% 2024/03/08 151.69 -0.63%
2024/03/21 155.32 0.99% 2024/03/07 152.65 1.05%
2024/03/20 153.79 0.16% 2024/03/06 151.07 0.41%
2024/03/19 153.54 0.16% 2024/03/05 150.45 0.25%
2024/03/18 153.30 -0.30% 2024/03/04 150.08 0.25%
2024/03/15 153.76 0.65% 2024/03/01 149.70 0.03%
2024/03/14 152.76 -0.30% 2024/02/29 149.66 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 0.33% 1.99% 5.42% 8.01% 12.53% 16.48% 7.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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