摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 179.52 0.22 0.12% 5.83% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -2.13% 2.48% 12.14% -10.67% 23.22% 9.76% 21.26% -9.24% 11.58%
含息 - 1.88% 6.64% 15.74% -7.26% 26.71% 12.28% 23.98% -6.70% 14.69%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.341 166.94 0.20%
02/08 0.354 164.07 0.22%
03/08 0.354 154.27 0.23%
04/08 0.354 160.75 0.22%
05/11 0.349 151.25 0.23%
06/08 0.349 154.33 0.23%
07/08 0.349 147.41 0.24%
08/09 0.351 154.89 0.23%
09/08 0.351 147.58 0.24%
10/12 0.351 136.89 0.26%
11/08 0.371 147.58 0.25%
12/08 0.371 155.26 0.24%
總計 4.245 155.26 2.73%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.371 157.01 0.24%
02/08 0.38 161.66 0.24%
03/08 0.38 162.12 0.23%
04/12 0.38 161.34 0.24%
05/11 0.399 159.48 0.25%
06/08 0.399 161.32 0.25%
07/10 0.399 160.69 0.25%
08/08 0.402 163.77 0.25%
09/08 0.402 162.00 0.25%
10/11 0.402 157.94 0.25%
11/08 0.404 157.63 0.26%
12/08 0.404 163.83 0.25%
總計 4.722 163.83 2.88%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.404 167.31 0.24%
02/08 0.392 171.61 0.23%
03/08 0.392 178.14 0.22%
總計 1.188 178.14 0.67%

摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 179.52 0.12% 2024/03/13 178.89 0.19%
2024/03/26 179.30 0.09% 2024/03/12 178.55 1.08%
2024/03/25 179.14 -0.38% 2024/03/11 176.64 -1.13%
2024/03/22 179.83 -0.41% 2024/03/08 178.66 0.29%
2024/03/21 180.57 1.17% 2024/03/07 178.14 0.63%
2024/03/20 178.48 0.46% 2024/03/06 177.03 0.42%
2024/03/19 177.66 -0.19% 2024/03/05 176.29 -0.23%
2024/03/18 178.00 0.10% 2024/03/04 176.70 0.46%
2024/03/15 177.83 -0.35% 2024/03/01 175.89 -0.03%
2024/03/14 178.46 -0.24% 2024/02/29 175.94 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 0.12% 0.58% 2.28% 6.12% 13.89% 14.48% 5.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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