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摩根環球策略債券基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
125.68 |
0.63 |
0.50% |
1.60% |
2025/04/02 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.18% |
-3.69% |
5.67% |
4.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/02 |
125.68 |
0.50% |
2025/03/19 |
125.37 |
0.03% |
| 2025/04/01 |
125.05 |
-0.15% |
2025/03/18 |
125.33 |
0.02% |
| 2025/03/31 |
125.24 |
0.04% |
2025/03/17 |
125.30 |
0.10% |
| 2025/03/28 |
125.19 |
-0.05% |
2025/03/14 |
125.17 |
0.05% |
| 2025/03/27 |
125.25 |
-0.13% |
2025/03/13 |
125.11 |
-0.16% |
| 2025/03/26 |
125.41 |
-0.05% |
2025/03/12 |
125.31 |
-0.10% |
| 2025/03/25 |
125.47 |
-0.04% |
2025/03/11 |
125.43 |
-0.04% |
| 2025/03/24 |
125.52 |
0.06% |
2025/03/10 |
125.48 |
-0.06% |
| 2025/03/21 |
125.44 |
-0.11% |
2025/03/07 |
125.56 |
-0.03% |
| 2025/03/20 |
125.58 |
0.17% |
2025/03/06 |
125.60 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球策略債券基金-累計/美元 |
0.50% |
0.22% |
-0.07% |
1.48% |
1.12% |
6.00% |
1.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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