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摩根環球策略債券基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
129.90 |
0.07 |
0.05% |
-1.20% |
2026/03/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.18% |
-3.69% |
5.67% |
4.95% |
6.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/30 |
129.90 |
0.05% |
2026/03/16 |
130.90 |
0.01% |
| 2026/03/27 |
129.83 |
-0.50% |
2026/03/13 |
130.89 |
-0.21% |
| 2026/03/26 |
130.48 |
-0.18% |
2026/03/12 |
131.17 |
-0.52% |
| 2026/03/25 |
130.71 |
0.18% |
2026/03/11 |
131.85 |
0.09% |
| 2026/03/24 |
130.47 |
0.04% |
2026/03/10 |
131.73 |
0.30% |
| 2026/03/23 |
130.42 |
0.15% |
2026/03/09 |
131.33 |
-0.31% |
| 2026/03/20 |
130.22 |
-0.32% |
2026/03/06 |
131.74 |
-0.50% |
| 2026/03/19 |
130.64 |
-0.38% |
2026/03/05 |
132.40 |
-0.05% |
| 2026/03/18 |
131.14 |
-0.08% |
2026/03/04 |
132.47 |
0.23% |
| 2026/03/17 |
131.24 |
0.26% |
2026/03/03 |
132.16 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球策略債券基金-累計/美元 |
0.05% |
-0.40% |
-2.37% |
-1.20% |
-0.59% |
3.76% |
-1.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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