摩根環球策略債券基金-累計
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 119.10 0.27 0.23% 1.04% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -0.18% -3.69% 5.67%

摩根環球策略債券基金-累計/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 119.10 0.23% 2024/03/13 118.82 -0.04%
2024/03/26 118.83 -0.03% 2024/03/12 118.87 0.01%
2024/03/25 118.87 0.06% 2024/03/11 118.86 0.03%
2024/03/22 118.80 0.03% 2024/03/08 118.82 0.19%
2024/03/21 118.77 0.23% 2024/03/07 118.60 0.15%
2024/03/20 118.50 0.11% 2024/03/06 118.42 0.17%
2024/03/19 118.37 -0.07% 2024/03/05 118.22 -0.07%
2024/03/18 118.45 -0.02% 2024/03/04 118.30 0.27%
2024/03/15 118.47 -0.24% 2024/03/01 117.98 0.05%
2024/03/14 118.76 -0.05% 2024/02/29 117.92 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球策略債券基金-累計/美元 0.23% 0.51% 1.03% 1.20% 5.76% 5.54% 1.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)