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摩根環球策略債券基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
128.93 |
0.12 |
0.09% |
4.23% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.18% |
-3.69% |
5.67% |
4.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
128.93 |
0.09% |
2025/07/24 |
128.24 |
-0.05% |
| 2025/08/06 |
128.81 |
0.03% |
2025/07/23 |
128.30 |
0.31% |
| 2025/08/05 |
128.77 |
0.06% |
2025/07/22 |
127.90 |
-0.09% |
| 2025/08/04 |
128.69 |
0.32% |
2025/07/21 |
128.02 |
0.13% |
| 2025/08/01 |
128.28 |
-0.02% |
2025/07/18 |
127.86 |
0.16% |
| 2025/07/31 |
128.30 |
0.02% |
2025/07/16 |
127.65 |
-0.13% |
| 2025/07/30 |
128.28 |
0.00% |
2025/07/15 |
127.81 |
0.01% |
| 2025/07/29 |
128.28 |
0.02% |
2025/07/14 |
127.80 |
-0.05% |
| 2025/07/28 |
128.26 |
0.07% |
2025/07/11 |
127.87 |
-0.07% |
| 2025/07/25 |
128.17 |
-0.05% |
2025/07/10 |
127.96 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球策略債券基金-累計/美元 |
0.09% |
0.49% |
0.72% |
2.51% |
3.05% |
6.08% |
4.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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