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摩根環球策略債券基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
123.01 |
0.02 |
0.02% |
-0.56% |
2025/01/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.18% |
-3.69% |
5.67% |
4.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
123.01 |
0.02% |
2024/12/27 |
123.82 |
0.02% |
| 2025/01/13 |
122.99 |
-0.33% |
2024/12/23 |
123.80 |
0.15% |
| 2025/01/10 |
123.40 |
-0.15% |
2024/12/20 |
123.62 |
-0.15% |
| 2025/01/09 |
123.58 |
0.01% |
2024/12/19 |
123.81 |
-0.55% |
| 2025/01/08 |
123.57 |
-0.23% |
2024/12/18 |
124.49 |
-0.03% |
| 2025/01/07 |
123.85 |
-0.02% |
2024/12/17 |
124.53 |
-0.03% |
| 2025/01/06 |
123.87 |
0.02% |
2024/12/16 |
124.57 |
-0.12% |
| 2025/01/03 |
123.84 |
-0.01% |
2024/12/13 |
124.72 |
-0.23% |
| 2025/01/02 |
123.85 |
0.12% |
2024/12/12 |
125.01 |
-0.06% |
| 2024/12/30 |
123.70 |
-0.10% |
2024/12/11 |
125.09 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球策略債券基金-累計/美元 |
0.02% |
-0.68% |
-1.37% |
-0.62% |
1.86% |
4.44% |
-0.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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