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摩根環球策略債券基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
124.89 |
0.05 |
0.04% |
0.96% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.18% |
-3.69% |
5.67% |
4.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
124.89 |
0.04% |
2025/01/27 |
124.31 |
0.02% |
| 2025/02/12 |
124.84 |
-0.13% |
2025/01/24 |
124.29 |
0.03% |
| 2025/02/11 |
125.00 |
-0.02% |
2025/01/23 |
124.25 |
-0.10% |
| 2025/02/10 |
125.03 |
-0.06% |
2025/01/22 |
124.37 |
0.14% |
| 2025/02/07 |
125.11 |
-0.01% |
2025/01/21 |
124.20 |
0.18% |
| 2025/02/06 |
125.12 |
0.18% |
2025/01/17 |
123.98 |
0.22% |
| 2025/02/05 |
124.90 |
0.18% |
2025/01/16 |
123.71 |
0.30% |
| 2025/02/04 |
124.68 |
0.15% |
2025/01/15 |
123.34 |
0.27% |
| 2025/02/03 |
124.49 |
0.05% |
2025/01/14 |
123.01 |
0.02% |
| 2025/01/28 |
124.43 |
0.10% |
2025/01/13 |
122.99 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球策略債券基金-累計/美元 |
0.04% |
-0.18% |
1.54% |
0.95% |
2.47% |
5.94% |
0.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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