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摩根環球策略債券基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
125.77 |
0.21 |
0.17% |
1.67% |
2025/05/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.18% |
-3.69% |
5.67% |
4.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/07 |
125.77 |
0.17% |
2025/04/17 |
124.76 |
0.29% |
| 2025/05/06 |
125.56 |
-0.17% |
2025/04/16 |
124.40 |
0.14% |
| 2025/05/02 |
125.77 |
-0.01% |
2025/04/15 |
124.22 |
0.36% |
| 2025/04/30 |
125.78 |
-0.05% |
2025/04/14 |
123.78 |
0.21% |
| 2025/04/29 |
125.84 |
0.14% |
2025/04/11 |
123.52 |
-0.33% |
| 2025/04/28 |
125.66 |
0.22% |
2025/04/10 |
123.93 |
0.23% |
| 2025/04/25 |
125.38 |
0.29% |
2025/04/09 |
123.65 |
-0.64% |
| 2025/04/24 |
125.02 |
0.02% |
2025/04/08 |
124.45 |
-0.08% |
| 2025/04/23 |
124.99 |
0.35% |
2025/04/07 |
124.55 |
-0.70% |
| 2025/04/22 |
124.56 |
-0.16% |
2025/04/03 |
125.43 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球策略債券基金-累計/美元 |
0.17% |
-0.01% |
0.98% |
0.53% |
1.85% |
5.75% |
1.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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