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摩根環球策略債券基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
129.61 |
0.14 |
0.11% |
4.78% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.18% |
-3.69% |
5.67% |
4.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
129.61 |
0.11% |
2025/08/14 |
129.25 |
0.04% |
| 2025/08/27 |
129.47 |
0.02% |
2025/08/13 |
129.20 |
0.25% |
| 2025/08/26 |
129.45 |
-0.02% |
2025/08/12 |
128.88 |
0.02% |
| 2025/08/25 |
129.48 |
0.29% |
2025/08/11 |
128.85 |
0.00% |
| 2025/08/22 |
129.10 |
0.16% |
2025/08/08 |
128.85 |
-0.06% |
| 2025/08/21 |
128.90 |
-0.20% |
2025/08/07 |
128.93 |
0.09% |
| 2025/08/20 |
129.16 |
-0.04% |
2025/08/06 |
128.81 |
0.03% |
| 2025/08/19 |
129.21 |
0.02% |
2025/08/05 |
128.77 |
0.06% |
| 2025/08/18 |
129.19 |
-0.02% |
2025/08/04 |
128.69 |
0.32% |
| 2025/08/15 |
129.22 |
-0.02% |
2025/08/01 |
128.28 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球策略債券基金-累計/美元 |
0.11% |
0.55% |
1.05% |
2.74% |
3.05% |
5.44% |
4.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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