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摩根環球策略債券基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
127.96 |
0.14 |
0.11% |
3.44% |
2025/07/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.18% |
-3.69% |
5.67% |
4.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
127.96 |
0.11% |
2025/06/20 |
126.94 |
-0.01% |
| 2025/07/08 |
127.82 |
-0.19% |
2025/06/18 |
126.95 |
0.02% |
| 2025/07/03 |
128.06 |
0.10% |
2025/06/17 |
126.93 |
-0.03% |
| 2025/07/02 |
127.93 |
0.09% |
2025/06/16 |
126.97 |
0.02% |
| 2025/06/30 |
127.81 |
0.06% |
2025/06/13 |
126.95 |
-0.05% |
| 2025/06/27 |
127.73 |
0.06% |
2025/06/12 |
127.01 |
0.13% |
| 2025/06/26 |
127.65 |
0.13% |
2025/06/11 |
126.84 |
0.05% |
| 2025/06/25 |
127.49 |
0.13% |
2025/06/10 |
126.78 |
0.15% |
| 2025/06/24 |
127.32 |
0.23% |
2025/06/09 |
126.59 |
-0.05% |
| 2025/06/23 |
127.03 |
0.07% |
2025/06/06 |
126.65 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球策略債券基金-累計/美元 |
0.11% |
-0.08% |
0.93% |
3.25% |
3.70% |
6.33% |
3.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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