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摩根環球策略債券基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
132.68 |
0.07 |
0.05% |
0.91% |
2026/04/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.18% |
-3.69% |
5.67% |
4.95% |
6.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
132.68 |
0.05% |
2026/04/10 |
132.04 |
0.16% |
| 2026/04/23 |
132.61 |
-0.08% |
2026/04/09 |
131.83 |
-0.03% |
| 2026/04/22 |
132.72 |
-0.14% |
2026/04/08 |
131.87 |
0.98% |
| 2026/04/21 |
132.90 |
-0.05% |
2026/04/02 |
130.59 |
-0.15% |
| 2026/04/20 |
132.96 |
0.14% |
2026/04/01 |
130.79 |
0.40% |
| 2026/04/17 |
132.78 |
0.21% |
2026/03/31 |
130.27 |
0.28% |
| 2026/04/16 |
132.50 |
0.02% |
2026/03/30 |
129.90 |
0.05% |
| 2026/04/15 |
132.47 |
0.15% |
2026/03/27 |
129.83 |
-0.50% |
| 2026/04/14 |
132.27 |
0.31% |
2026/03/26 |
130.48 |
-0.18% |
| 2026/04/13 |
131.86 |
-0.14% |
2026/03/25 |
130.71 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球策略債券基金-累計/美元 |
0.05% |
-0.08% |
1.69% |
0.42% |
1.36% |
6.13% |
0.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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